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富國互聯(lián)科技股票C基金凈值查詢(011126)

今天最新凈值 2.1826 0.0003 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1704 -0.0122 -0.5583%
  • 累計(jì)凈值：2.1826
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6076億
  • 最近資產(chǎn)：23.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許炎
近一月富國互聯(lián)科技股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國互聯(lián)科技股票C(011126)基金累計(jì)收益率5.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1545 2.1545 2.1826 2.1826 -0.0281 -1.29%
2025-05-22 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1826 2.1826 2.1823 2.1823 0.0003 0.01%
2025-05-21 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1823 2.1823 2.1710 2.1710 0.0113 0.52%
2025-05-20 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1710 2.1710 2.1426 2.1426 0.0284 1.33%
2025-05-19 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1426 2.1426 2.1267 2.1267 0.0159 0.75%
2025-05-16 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1267 2.1267 2.1306 2.1306 -0.0039 -0.18%
2025-05-15 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1306 2.1306 2.1513 2.1513 -0.0207 -0.96%
2025-05-14 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1513 2.1513 2.1422 2.1422 0.0091 0.42%
2025-05-13 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1422 2.1422 2.1514 2.1514 -0.0092 -0.43%
2025-05-12 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1514 2.1514 2.1370 2.1370 0.0144 0.67%
2025-05-09 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1370 2.1370 2.1452 2.1452 -0.0082 -0.38%
2025-05-08 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1452 2.1452 2.1542 2.1542 -0.0090 -0.42%
2025-05-07 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1542 2.1542 2.1839 2.1839 -0.0297 -1.36%
2025-05-06 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1839 2.1839 2.1487 2.1487 0.0352 1.64%
2025-04-30 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1487 2.1487 2.1206 2.1206 0.0281 1.33%
2025-04-29 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1206 2.1206 2.1063 2.1063 0.0143 0.68%
2025-04-28 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1063 2.1063 2.0825 2.0825 0.0238 1.14%
2025-04-25 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.0825 2.0825 2.0920 2.0920 -0.0095 -0.45%
2025-04-24 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.0920 2.0920 2.1070 2.1070 -0.0150 -0.71%