富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C基金凈值查詢(011124)
今天最新凈值
1.3133
0.0024 0.1800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3050
-0.0083 -0.6329%
- 累計(jì)凈值：1.3133
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.4098億
- 最近資產(chǎn)：1.77億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳畏 韓雪
近一月富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C基金凈值查詢
近一月,富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C(011124)基金累計(jì)收益率6.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-21 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2025-05-15 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0197 |
1.51% |
| 2025-05-13 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0170 |
1.32% |
|
|
| 2025-05-09 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-05-08 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0150 |
1.19% |
| 2025-05-06 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0110 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2025-04-29 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-04-25 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
011124 |
富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0076 |
0.61% |
