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富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C基金凈值查詢(011124)

今天最新凈值 1.3133 0.0024 0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3050 -0.0083 -0.6329%
  • 累計凈值：1.3133
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4098億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳畏 韓雪
近一年富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C(011124)基金累計收益率14.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3068 1.3068 1.3133 1.3133 -0.0065 -0.49%
2025-05-22 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3133 1.3133 1.3109 1.3109 0.0024 0.18%
2025-05-21 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3109 1.3109 1.3085 1.3085 0.0024 0.18%
2025-05-20 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3085 1.3085 1.3021 1.3021 0.0064 0.49%
2025-05-19 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3021 1.3021 1.3039 1.3039 -0.0018 -0.14%
2025-05-16 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3039 1.3039 1.3148 1.3148 -0.0109 -0.83%
2025-05-15 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3148 1.3148 1.3233 1.3233 -0.0085 -0.64%
2025-05-14 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3233 1.3233 1.3036 1.3036 0.0197 1.51%
2025-05-13 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3036 1.3036 1.3028 1.3028 0.0008 0.06%
2025-05-12 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3028 1.3028 1.2858 1.2858 0.0170 1.32%
2025-05-09 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2858 1.2858 1.2793 1.2793 0.0065 0.51%
2025-05-08 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2793 1.2793 1.2731 1.2731 0.0062 0.49%
2025-05-07 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2731 1.2731 1.2581 1.2581 0.0150 1.19%
2025-05-06 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2581 1.2581 1.2471 1.2471 0.0110 0.88%
2025-04-30 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2471 1.2471 1.2558 1.2558 -0.0087 -0.69%
2025-04-29 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2558 1.2558 1.2585 1.2585 -0.0027 -0.21%
2025-04-28 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2585 1.2585 1.2538 1.2538 0.0047 0.37%
2025-04-25 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2538 1.2538 1.2527 1.2527 0.0011 0.09%
2025-04-24 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2527 1.2527 1.2451 1.2451 0.0076 0.61%
2025-04-23 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2451 1.2451 1.2408 1.2408 0.0043 0.35%
2025-04-22 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2408 1.2408 1.2247 1.2247 0.0161 1.31%
2025-04-21 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2247 1.2247 1.2291 1.2291 -0.0044 -0.36%
2025-04-18 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2291 1.2291 1.2232 1.2232 0.0059 0.48%
2025-04-17 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2232 1.2232 1.2203 1.2203 0.0029 0.24%
2025-04-16 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2203 1.2203 1.2226 1.2226 -0.0023 -0.19%
2025-04-15 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2226 1.2226 1.2143 1.2143 0.0083 0.68%
2025-04-14 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2143 1.2143 1.1975 1.1975 0.0168 1.40%
2025-04-11 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1975 1.1975 1.1893 1.1893 0.0082 0.69%
2025-04-10 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1893 1.1893 1.1778 1.1778 0.0115 0.98%
2025-04-09 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1778 1.1778 1.1725 1.1725 0.0053 0.45%
2025-04-08 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1725 1.1725 1.1564 1.1564 0.0161 1.39%
2025-04-07 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1564 1.1564 1.2614 1.2614 -0.1050 -8.32%
2025-04-03 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2614 1.2614 1.2633 1.2633 -0.0019 -0.15%
2025-04-02 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2633 1.2633 1.2528 1.2528 0.0105 0.84%
2025-04-01 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2528 1.2528 1.2555 1.2555 -0.0027 -0.22%
2025-03-31 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2555 1.2555 1.2578 1.2578 -0.0023 -0.18%
2025-03-28 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2578 1.2578 1.2675 1.2675 -0.0097 -0.77%
2025-03-27 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2675 1.2675 1.2649 1.2649 0.0026 0.21%
2025-03-26 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2649 1.2649 1.2669 1.2669 -0.0020 -0.16%
2025-03-25 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2669 1.2669 1.2764 1.2764 -0.0095 -0.74%
2025-03-24 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2764 1.2764 1.2688 1.2688 0.0076 0.60%
2025-03-21 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2688 1.2688 1.2844 1.2844 -0.0156 -1.21%
2025-03-20 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2844 1.2844 1.2967 1.2967 -0.0123 -0.95%
2025-03-19 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2967 1.2967 1.2942 1.2942 0.0025 0.19%
2025-03-18 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2942 1.2942 1.2846 1.2846 0.0096 0.75%
2025-03-17 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2846 1.2846 1.2763 1.2763 0.0083 0.65%
2025-03-14 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2763 1.2763 1.2503 1.2503 0.0260 2.08%
2025-03-13 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2503 1.2503 1.2486 1.2486 0.0017 0.14%
2025-03-12 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2486 1.2486 1.2479 1.2479 0.0007 0.06%
2025-03-11 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2479 1.2479 1.2375 1.2375 0.0104 0.84%
2025-03-10 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2375 1.2375 1.2468 1.2468 -0.0093 -0.75%
2025-03-07 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2468 1.2468 1.2513 1.2513 -0.0045 -0.36%
2025-03-06 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2513 1.2513 1.2438 1.2438 0.0075 0.60%
2025-03-05 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2438 1.2438 1.2286 1.2286 0.0152 1.24%
2025-03-04 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2286 1.2286 1.2260 1.2260 0.0026 0.21%
2025-03-03 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2260 1.2260 1.2220 1.2220 0.0040 0.33%
2025-02-28 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2220 1.2220 1.2452 1.2452 -0.0232 -1.86%
2025-02-27 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2452 1.2452 1.2496 1.2496 -0.0044 -0.35%
2025-02-26 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2496 1.2496 1.2283 1.2283 0.0213 1.73%
2025-02-25 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2283 1.2283 1.2472 1.2472 -0.0189 -1.52%
2025-02-24 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2472 1.2472 1.2457 1.2457 0.0015 0.12%
2025-02-21 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2457 1.2457 1.2474 1.2474 -0.0017 -0.14%
2025-02-20 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2474 1.2474 1.2523 1.2523 -0.0049 -0.39%
2025-02-19 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2523 1.2523 1.2520 1.2520 0.0003 0.02%
2025-02-18 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2520 1.2520 1.2554 1.2554 -0.0034 -0.27%
2025-02-17 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2554 1.2554 1.2540 1.2540 0.0014 0.11%
2025-02-14 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2540 1.2540 1.2484 1.2484 0.0056 0.45%
2025-02-13 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2484 1.2484 1.2603 1.2603 -0.0119 -0.94%
2025-02-12 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2603 1.2603 1.2507 1.2507 0.0096 0.77%
2025-02-11 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2507 1.2507 1.2503 1.2503 0.0004 0.03%
2025-02-10 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2503 1.2503 1.2527 1.2527 -0.0024 -0.19%
2025-02-07 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2527 1.2527 1.2501 1.2501 0.0026 0.21%
2025-02-06 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2501 1.2501 1.2479 1.2479 0.0022 0.18%
2025-02-05 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2479 1.2479 1.2681 1.2681 -0.0202 -1.59%
2025-01-27 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2681 1.2681 1.2557 1.2557 0.0124 0.99%
2025-01-22 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2189 1.2189 1.2360 1.2360 -0.0171 -1.38%
2025-01-14 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2208 1.2208 1.2033 1.2033 0.0175 1.45%
2025-01-13 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2033 1.2033 1.2165 1.2165 -0.0132 -1.09%
2025-01-10 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2165 1.2165 1.2288 1.2288 -0.0123 -1.00%
2025-01-09 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2288 1.2288 1.2350 1.2350 -0.0062 -0.50%
2025-01-08 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2350 1.2350 1.2220 1.2220 0.0130 1.06%
2025-01-07 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2220 1.2220 1.2187 1.2187 0.0033 0.27%
2025-01-06 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2187 1.2187 1.2154 1.2154 0.0033 0.27%
2025-01-03 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2154 1.2154 1.2321 1.2321 -0.0167 -1.36%
2025-01-02 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2321 1.2321 1.2710 1.2710 -0.0389 -3.06%
2024-12-31 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2710 1.2710 1.2899 1.2899 -0.0189 -1.47%
2024-12-26 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2731 1.2731 1.2772 1.2772 -0.0041 -0.32%
2024-12-25 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2772 1.2772 1.2660 1.2660 0.0112 0.88%
2024-12-24 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2660 1.2660 1.2486 1.2486 0.0174 1.39%
2024-12-23 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2486 1.2486 1.2378 1.2378 0.0108 0.87%
2024-12-20 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2378 1.2378 1.2422 1.2422 -0.0044 -0.35%
2024-12-19 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2422 1.2422 1.2492 1.2492 -0.0070 -0.56%
2024-12-18 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2492 1.2492 1.2427 1.2427 0.0065 0.52%
2024-12-17 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2427 1.2427 1.2442 1.2442 -0.0015 -0.12%
2024-12-16 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2442 1.2442 1.2517 1.2517 -0.0075 -0.60%
2024-12-13 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2517 1.2517 1.2847 1.2847 -0.0330 -2.57%
2024-12-12 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2847 1.2847 1.2693 1.2693 0.0154 1.21%
2024-12-11 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2693 1.2693 1.2865 1.2865 -0.0172 -1.34%
2024-12-10 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2865 1.2865 1.2765 1.2765 0.0100 0.78%
2024-12-09 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2765 1.2765 1.2727 1.2727 0.0038 0.30%
2024-12-06 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2727 1.2727 1.2474 1.2474 0.0253 2.03%
2024-12-05 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2474 1.2474 1.2531 1.2531 -0.0057 -0.45%
2024-12-04 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2531 1.2531 1.2576 1.2576 -0.0045 -0.36%
2024-12-03 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2576 1.2576 1.2436 1.2436 0.0140 1.13%
2024-12-02 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2436 1.2436 1.2428 1.2428 0.0008 0.06%
2024-11-29 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2428 1.2428 1.2312 1.2312 0.0116 0.94%
2024-11-28 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2312 1.2312 1.2383 1.2383 -0.0071 -0.57%
2024-11-27 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2383 1.2383 1.2179 1.2179 0.0204 1.68%
2024-11-26 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2179 1.2179 1.2166 1.2166 0.0013 0.11%
2024-11-25 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2166 1.2166 1.2216 1.2216 -0.0050 -0.41%
2024-11-22 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2216 1.2216 1.2612 1.2612 -0.0396 -3.14%
2024-11-21 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2612 1.2612 1.2606 1.2606 0.0006 0.05%
2024-11-20 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2606 1.2606 1.2609 1.2609 -0.0003 -0.02%
2024-11-19 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2609 1.2609 1.2667 1.2667 -0.0058 -0.46%
2024-11-18 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2667 1.2667 1.2663 1.2663 0.0004 0.03%
2024-11-15 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2663 1.2663 1.2880 1.2880 -0.0217 -1.68%
2024-11-14 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2880 1.2880 1.2879 1.2879 0.0001 0.01%
2024-11-13 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2879 1.2879 1.2811 1.2811 0.0068 0.53%
2024-11-12 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2811 1.2811 1.3089 1.3089 -0.0278 -2.12%
2024-11-11 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3089 1.3089 1.3316 1.3316 -0.0227 -1.70%
2024-11-08 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3316 1.3316 1.3558 1.3558 -0.0242 -1.78%
2024-11-07 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3558 1.3558 1.2965 1.2965 0.0593 4.57%
2024-11-06 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2965 1.2965 1.3120 1.3120 -0.0155 -1.18%
2024-11-05 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3120 1.3120 1.2727 1.2727 0.0393 3.09%
2024-11-04 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2727 1.2727 1.2577 1.2577 0.0150 1.19%
2024-11-01 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2577 1.2577 1.2522 1.2522 0.0055 0.44%
2024-10-31 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2522 1.2522 1.2564 1.2564 -0.0042 -0.33%
2024-10-30 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2564 1.2564 1.2750 1.2750 -0.0186 -1.46%
2024-10-29 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2750 1.2750 1.2705 1.2705 0.0045 0.35%
2024-10-28 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2705 1.2705 1.2809 1.2809 -0.0104 -0.81%
2024-10-25 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2809 1.2809 1.2889 1.2889 -0.0080 -0.62%
2024-10-24 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2889 1.2889 1.2980 1.2980 -0.0091 -0.70%
2024-10-23 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2980 1.2980 1.2823 1.2823 0.0157 1.22%
2024-10-22 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2823 1.2823 1.2827 1.2827 -0.0004 -0.03%
2024-10-21 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2827 1.2827 1.2871 1.2871 -0.0044 -0.34%
2024-10-18 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2871 1.2871 1.2613 1.2613 0.0258 2.05%
2024-10-17 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2613 1.2613 1.2677 1.2677 -0.0064 -0.50%
2024-10-16 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2677 1.2677 1.2560 1.2560 0.0117 0.93%
2024-10-15 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2560 1.2560 1.2899 1.2899 -0.0339 -2.63%
2024-10-14 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2899 1.2899 1.2765 1.2765 0.0134 1.05%
2024-10-11 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2765 1.2765 1.2944 1.2944 -0.0179 -1.38%
2024-10-10 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2944 1.2944 1.2918 1.2918 0.0026 0.20%
2024-10-09 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2918 1.2918 1.3769 1.3769 -0.0851 -6.18%
2024-10-08 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3769 1.3769 1.2917 1.2917 0.0852 6.60%
2024-09-30 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2917 1.2917 1.2141 1.2141 0.0776 6.39%
2024-09-27 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2141 1.2141 1.1845 1.1845 0.0296 2.50%
2024-09-26 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1845 1.1845 1.1408 1.1408 0.0437 3.83%
2024-09-25 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1408 1.1408 1.1270 1.1270 0.0138 1.22%
2024-09-24 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1270 1.1270 1.0850 1.0850 0.0420 3.87%
2024-09-23 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0850 1.0850 1.0721 1.0721 0.0129 1.20%
2024-09-20 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0721 1.0721 1.0680 1.0680 0.0041 0.38%
2024-09-19 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0680 1.0680 1.0667 1.0667 0.0013 0.12%
2024-09-18 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0667 1.0667 1.0542 1.0542 0.0125 1.19%
2024-09-13 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0542 1.0542 1.0554 1.0554 -0.0012 -0.11%
2024-09-12 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0554 1.0554 1.0555 1.0555 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0555 1.0555 1.0703 1.0703 -0.0148 -1.38%
2024-09-10 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0703 1.0703 1.0682 1.0682 0.0021 0.20%
2024-09-09 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0682 1.0682 1.0817 1.0817 -0.0135 -1.25%
2024-09-06 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0817 1.0817 1.0790 1.0790 0.0027 0.25%
2024-09-05 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0790 1.0790 1.0766 1.0766 0.0024 0.22%
2024-09-04 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0766 1.0766 1.0799 1.0799 -0.0033 -0.31%
2024-09-03 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0799 1.0799 1.0957 1.0957 -0.0158 -1.44%
2024-09-02 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0957 1.0957 1.0892 1.0892 0.0065 0.60%
2024-08-30 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0892 1.0892 1.0930 1.0930 -0.0038 -0.35%
2024-08-28 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1228 1.1228 1.1304 1.1304 -0.0076 -0.67%
2024-08-27 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1304 1.1304 1.1246 1.1246 0.0058 0.52%
2024-08-26 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1246 1.1246 1.1228 1.1228 0.0018 0.16%
2024-08-23 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1228 1.1228 1.1180 1.1180 0.0048 0.43%
2024-08-22 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1180 1.1180 1.1090 1.1090 0.0090 0.81%
2024-08-21 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1090 1.1090 1.1199 1.1199 -0.0109 -0.97%
2024-08-20 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1199 1.1199 1.1163 1.1163 0.0036 0.32%
2024-08-19 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1163 1.1163 1.0989 1.0989 0.0174 1.58%
2024-08-16 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0989 1.0989 1.0920 1.0920 0.0069 0.63%
2024-08-15 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0920 1.0920 1.0855 1.0855 0.0065 0.60%
2024-08-14 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0855 1.0855 1.0849 1.0849 0.0006 0.06%
2024-08-13 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0849 1.0849 1.0811 1.0811 0.0038 0.35%
2024-08-12 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0811 1.0811 1.0817 1.0817 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0817 1.0817 1.0808 1.0808 0.0009 0.08%
2024-08-08 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0808 1.0808 1.0824 1.0824 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0824 1.0824 1.0857 1.0857 -0.0033 -0.30%
2024-08-06 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0857 1.0857 1.1051 1.1051 -0.0194 -1.76%
2024-08-05 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1051 1.1051 1.1071 1.1071 -0.0020 -0.18%
2024-08-02 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1071 1.1071 1.1135 1.1135 -0.0064 -0.57%
2024-07-31 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1115 1.1115 1.1048 1.1048 0.0067 0.61%
2024-07-30 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1048 1.1048 1.1111 1.1111 -0.0063 -0.57%
2024-07-29 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1111 1.1111 1.0996 1.0996 0.0115 1.05%
2024-07-26 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0996 1.0996 1.1064 1.1064 -0.0068 -0.61%
2024-07-25 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1064 1.1064 1.1142 1.1142 -0.0078 -0.70%
2024-07-24 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1142 1.1142 1.1183 1.1183 -0.0041 -0.37%
2024-07-23 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1183 1.1183 1.1195 1.1195 -0.0012 -0.11%
2024-07-22 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1195 1.1195 1.1293 1.1293 -0.0098 -0.87%
2024-07-19 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1293 1.1293 1.1332 1.1332 -0.0039 -0.34%
2024-07-18 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1332 1.1332 1.1288 1.1288 0.0044 0.39%
2024-07-17 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1288 1.1288 1.1184 1.1184 0.0104 0.93%
2024-07-16 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1184 1.1184 1.1245 1.1245 -0.0061 -0.54%
2024-07-15 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1245 1.1245 1.1190 1.1190 0.0055 0.49%
2024-07-12 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1190 1.1190 1.1025 1.1025 0.0165 1.50%
2024-07-11 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1025 1.1025 1.1082 1.1082 -0.0057 -0.51%
2024-07-10 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1082 1.1082 1.1052 1.1052 0.0030 0.27%
2024-07-09 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1052 1.1052 1.0931 1.0931 0.0121 1.11%
2024-07-08 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0931 1.0931 1.0922 1.0922 0.0009 0.08%
2024-07-05 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0922 1.0922 1.1074 1.1074 -0.0152 -1.37%
2024-07-04 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1074 1.1074 1.1079 1.1079 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1079 1.1079 1.1153 1.1153 -0.0074 -0.66%
2024-07-02 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1153 1.1153 1.1106 1.1106 0.0047 0.42%
2024-07-01 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1106 1.1106 1.0954 1.0954 0.0152 1.39%
2024-06-28 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0954 1.0954 1.0928 1.0928 0.0026 0.24%
2024-06-27 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0928 1.0928 1.0903 1.0903 0.0025 0.23%
2024-06-26 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0903 1.0903 1.0890 1.0890 0.0013 0.12%
2024-06-25 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0890 1.0890 1.0902 1.0902 -0.0012 -0.11%
2024-06-24 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0902 1.0902 1.0945 1.0945 -0.0043 -0.39%
2024-06-21 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0945 1.0945 1.0936 1.0936 0.0009 0.08%
2024-06-20 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0936 1.0936 1.0969 1.0969 -0.0033 -0.30%
2024-06-19 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0969 1.0969 1.0944 1.0944 0.0025 0.23%
2024-06-18 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0944 1.0944 1.0934 1.0934 0.0010 0.09%
2024-06-17 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0934 1.0934 1.1003 1.1003 -0.0069 -0.63%
2024-06-14 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1003 1.1003 1.0907 1.0907 0.0096 0.88%
2024-06-13 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0907 1.0907 1.0950 1.0950 -0.0043 -0.39%
2024-06-12 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0950 1.0950 1.0976 1.0976 -0.0026 -0.24%
2024-06-11 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.0976 1.0976 1.1088 1.1088 -0.0112 -1.01%
2024-06-07 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1088 1.1088 1.1068 1.1068 0.0020 0.18%
2024-06-06 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1068 1.1068 1.1126 1.1126 -0.0058 -0.52%
2024-06-05 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1126 1.1126 1.1210 1.1210 -0.0084 -0.75%
2024-06-04 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1210 1.1210 1.1166 1.1166 0.0044 0.39%
2024-06-03 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1166 1.1166 1.1260 1.1260 -0.0094 -0.83%
2024-05-31 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1260 1.1260 1.1244 1.1244 0.0016 0.14%
2024-05-30 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1244 1.1244 1.1297 1.1297 -0.0053 -0.47%
2024-05-29 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1297 1.1297 1.1346 1.1346 -0.0049 -0.43%
2024-05-28 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1346 1.1346 1.1371 1.1371 -0.0025 -0.22%
2024-05-27 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1371 1.1371 1.1301 1.1301 0.0070 0.62%
2024-05-24 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.1301 1.1301 1.1399 1.1399 -0.0098 -0.86%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%