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富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C基金凈值查詢(011124)

今天最新凈值 1.3085 0.0064 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3132 0.0023 0.1753%
  • 累計(jì)凈值：1.3085
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4098億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳畏 韓雪
近一周富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C(011124)基金累計(jì)收益率1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3109 1.3109 1.3085 1.3085 0.0024 0.18%
2025-05-20 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3085 1.3085 1.3021 1.3021 0.0064 0.49%
2025-05-19 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3021 1.3021 1.3039 1.3039 -0.0018 -0.14%
2025-05-16 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3039 1.3039 1.3148 1.3148 -0.0109 -0.83%
2025-05-15 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3148 1.3148 1.3233 1.3233 -0.0085 -0.64%