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富國滬港深業(yè)績驅動混合型C基金凈值查詢(011117)

今天最新凈值 2.0402 0.0267 1.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0169 -0.0109 -0.5373%
  • 累計凈值：2.0402
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.4843億
  • 最近資產：54.16億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張峰 寧君
近一周富國滬港深業(yè)績驅動混合型C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國滬港深業(yè)績驅動混合型C(011117)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011117 富國滬港深業(yè)績驅動混合型C 2.0278 2.0278 2.0402 2.0402 -0.0124 -0.61%
2025-05-21 011117 富國滬港深業(yè)績驅動混合型C 2.0402 2.0402 2.0135 2.0135 0.0267 1.33%
2025-05-20 011117 富國滬港深業(yè)績驅動混合型C 2.0135 2.0135 1.9975 1.9975 0.0160 0.80%
2025-05-19 011117 富國滬港深業(yè)績驅動混合型C 1.9975 1.9975 1.9968 1.9968 0.0007 0.04%
2025-05-16 011117 富國滬港深業(yè)績驅動混合型C 1.9968 1.9968 2.0057 2.0057 -0.0089 -0.44%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%