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南方暉元6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(011110)

今天最新凈值 0.9665 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9659 -0.0006 -0.0671%
  • 累計(jì)凈值：0.9665
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4450億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 陶鑠 劉文良 劉盈杏
近半年南方暉元6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方暉元6個(gè)月持有期債券C(011110)基金累計(jì)收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9662 0.9662 0.9665 0.9665 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9665 0.9665 0.9668 0.9668 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9668 0.9668 0.9665 0.9665 0.0003 0.03%
2025-05-20 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9665 0.9665 0.9659 0.9659 0.0006 0.06%
2025-05-19 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9659 0.9659 0.9654 0.9654 0.0005 0.05%
2025-05-16 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9654 0.9654 0.9660 0.9660 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9660 0.9660 0.9666 0.9666 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9666 0.9666 0.9660 0.9660 0.0006 0.06%
2025-05-13 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9660 0.9660 0.9655 0.9655 0.0005 0.05%
2025-05-12 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9655 0.9655 0.9667 0.9667 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9667 0.9667 0.9670 0.9670 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9670 0.9670 0.9658 0.9658 0.0012 0.12%
2025-05-07 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9658 0.9658 0.9665 0.9665 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9665 0.9665 0.9649 0.9649 0.0016 0.17%
2025-04-30 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9649 0.9649 0.9645 0.9645 0.0004 0.04%
2025-04-29 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9645 0.9645 0.9636 0.9636 0.0009 0.09%
2025-04-28 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9636 0.9636 0.9634 0.9634 0.0002 0.02%
2025-04-25 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9634 0.9634 0.9631 0.9631 0.0003 0.03%
2025-04-24 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9631 0.9631 0.9639 0.9639 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9639 0.9639 0.9636 0.9636 0.0003 0.03%
2025-04-22 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9636 0.9636 0.9626 0.9626 0.0010 0.10%
2025-04-21 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9621 0.9621 0.0005 0.05%
2025-04-18 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9621 0.9621 0.9620 0.9620 0.0001 0.01%
2025-04-17 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9620 0.9620 0.9622 0.9622 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9622 0.9622 0.9627 0.9627 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9627 0.9627 0.9634 0.9634 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9634 0.9634 0.9626 0.9626 0.0008 0.08%
2025-04-11 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9626 0.9626 0.0000 0.00%
2025-04-10 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9617 0.9617 0.0009 0.09%
2025-04-09 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9617 0.9617 0.9611 0.9611 0.0006 0.06%
2025-04-08 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9611 0.9611 0.9616 0.9616 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9616 0.9616 0.9657 0.9657 -0.0041 -0.42%
2025-04-03 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9657 0.9657 0.9642 0.9642 0.0015 0.16%
2025-04-02 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9642 0.9642 0.9632 0.9632 0.0010 0.10%
2025-04-01 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9632 0.9632 0.9625 0.9625 0.0007 0.07%
2025-03-31 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9625 0.9625 0.9630 0.9630 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 0.00%
2025-03-27 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9630 0.9630 0.9627 0.9627 0.0003 0.03%
2025-03-26 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9627 0.9627 0.9626 0.9626 0.0001 0.01%
2025-03-25 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9624 0.9624 0.0002 0.02%
2025-03-24 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9624 0.9624 0.9622 0.9622 0.0002 0.02%
2025-03-21 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9622 0.9622 0.9637 0.9637 -0.0015 -0.16%
2025-03-20 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9637 0.9637 0.9641 0.9641 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9641 0.9641 0.9642 0.9642 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9642 0.9642 0.9625 0.9625 0.0017 0.18%
2025-03-17 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9625 0.9625 0.9631 0.9631 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9631 0.9631 0.9609 0.9609 0.0022 0.23%
2025-03-13 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9609 0.9609 0.9611 0.9611 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9611 0.9611 0.9605 0.9605 0.0006 0.06%
2025-03-11 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9605 0.9605 0.9618 0.9618 -0.0013 -0.14%
2025-03-10 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9618 0.9618 0.9625 0.9625 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9625 0.9625 0.9644 0.9644 -0.0019 -0.20%
2025-03-06 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9644 0.9644 0.9626 0.9626 0.0018 0.19%
2025-03-05 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9617 0.9617 0.0009 0.09%
2025-03-04 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9617 0.9617 0.9612 0.9612 0.0005 0.05%
2025-03-03 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9612 0.9612 0.9606 0.9606 0.0006 0.06%
2025-02-28 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9606 0.9606 0.9638 0.9638 -0.0032 -0.33%
2025-02-27 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9638 0.9638 0.9647 0.9647 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9647 0.9647 0.9629 0.9629 0.0018 0.19%
2025-02-25 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9629 0.9629 0.9641 0.9641 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9641 0.9641 0.9669 0.9669 -0.0028 -0.29%
2025-02-21 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9669 0.9669 0.9649 0.9649 0.0020 0.21%
2025-02-20 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9649 0.9649 0.9646 0.9646 0.0003 0.03%
2025-02-19 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9646 0.9646 0.9630 0.9630 0.0016 0.17%
2025-02-18 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9630 0.9630 0.9643 0.9643 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9643 0.9643 0.9638 0.9638 0.0005 0.05%
2025-02-14 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9638 0.9638 0.9623 0.9623 0.0015 0.16%
2025-02-13 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9623 0.9623 0.9639 0.9639 -0.0016 -0.17%
2025-02-12 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9639 0.9639 0.9621 0.9621 0.0018 0.19%
2025-02-11 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9621 0.9621 0.9626 0.9626 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9624 0.9624 0.0002 0.02%
2025-02-07 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9624 0.9624 0.9609 0.9609 0.0015 0.16%
2025-02-06 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9609 0.9609 0.9590 0.9590 0.0019 0.20%
2025-02-05 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9590 0.9590 0.9590 0.9590 0.0000 0.00%
2025-01-27 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9590 0.9590 0.9595 0.9595 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9587 0.9587 0.9589 0.9589 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9578 0.9578 0.9543 0.9543 0.0035 0.37%
2025-01-13 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9543 0.9543 0.9558 0.9558 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9558 0.9558 0.9571 0.9571 -0.0013 -0.14%
2025-01-09 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9571 0.9571 0.9578 0.9578 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9578 0.9578 0.9578 0.9578 0.0000 0.00%
2025-01-07 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9578 0.9578 0.9581 0.9581 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9581 0.9581 0.9582 0.9582 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9582 0.9582 0.9588 0.9588 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9588 0.9588 0.9597 0.9597 -0.0009 -0.09%
2024-12-31 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9597 0.9597 0.9595 0.9595 0.0002 0.02%
2024-12-26 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9583 0.9583 0.9578 0.9578 0.0005 0.05%
2024-12-25 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9578 0.9578 0.9589 0.9589 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9589 0.9589 0.9582 0.9582 0.0007 0.07%
2024-12-23 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9582 0.9582 0.9586 0.9586 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9586 0.9586 0.9575 0.9575 0.0011 0.11%
2024-12-19 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9575 0.9575 0.9580 0.9580 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9580 0.9580 0.9583 0.9583 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9583 0.9583 0.9593 0.9593 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9593 0.9593 0.9590 0.9590 0.0003 0.03%
2024-12-13 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9590 0.9590 0.9593 0.9593 -0.0003 -0.03%
2024-12-12 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9593 0.9593 0.9583 0.9583 0.0010 0.10%
2024-12-11 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9583 0.9583 0.9581 0.9581 0.0002 0.02%
2024-12-10 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9581 0.9581 0.9563 0.9563 0.0018 0.19%
2024-12-09 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9563 0.9563 0.9556 0.9556 0.0007 0.07%
2024-12-06 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9556 0.9556 0.9548 0.9548 0.0008 0.08%
2024-12-05 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9548 0.9548 0.9544 0.9544 0.0004 0.04%
2024-12-04 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9544 0.9544 0.9545 0.9545 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9545 0.9545 0.9546 0.9546 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9546 0.9546 0.9526 0.9526 0.0020 0.21%
2024-11-29 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9526 0.9526 0.9515 0.9515 0.0011 0.12%
2024-11-28 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9515 0.9515 0.9517 0.9517 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9517 0.9517 0.9499 0.9499 0.0018 0.19%
2024-11-26 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9499 0.9499 0.9500 0.9500 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 011110 南方暉元6個(gè)月持有期債券C 0.9500 0.9500 0.9497 0.9497 0.0003 0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%