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九泰天興量化智選A基金凈值查詢(011107)

今天最新凈值 0.8121 -0.0022 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8063 -0.0058 -0.7089%
  • 累計凈值：0.8121
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9041億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李響
近一季九泰天興量化智選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,九泰天興量化智選A(011107)基金累計收益率-1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011107 九泰天興量化智選A 0.8068 0.8068 0.8121 0.8121 -0.0053 -0.65%
2025-05-22 011107 九泰天興量化智選A 0.8121 0.8121 0.8143 0.8143 -0.0022 -0.27%
2025-05-21 011107 九泰天興量化智選A 0.8143 0.8143 0.8097 0.8097 0.0046 0.57%
2025-05-20 011107 九泰天興量化智選A 0.8097 0.8097 0.8058 0.8058 0.0039 0.48%
2025-05-19 011107 九泰天興量化智選A 0.8058 0.8058 0.8085 0.8085 -0.0027 -0.33%
2025-05-16 011107 九泰天興量化智選A 0.8085 0.8085 0.8112 0.8112 -0.0027 -0.33%
2025-05-15 011107 九泰天興量化智選A 0.8112 0.8112 0.8186 0.8186 -0.0074 -0.90%
2025-05-14 011107 九泰天興量化智選A 0.8186 0.8186 0.8098 0.8098 0.0088 1.09%
2025-05-13 011107 九泰天興量化智選A 0.8098 0.8098 0.8085 0.8085 0.0013 0.16%
2025-05-12 011107 九泰天興量化智選A 0.8085 0.8085 0.7995 0.7995 0.0090 1.13%
2025-05-09 011107 九泰天興量化智選A 0.7995 0.7995 0.8011 0.8011 -0.0016 -0.20%
2025-05-08 011107 九泰天興量化智選A 0.8011 0.8011 0.7965 0.7965 0.0046 0.58%
2025-05-07 011107 九泰天興量化智選A 0.7965 0.7965 0.7916 0.7916 0.0049 0.62%
2025-05-06 011107 九泰天興量化智選A 0.7916 0.7916 0.7835 0.7835 0.0081 1.03%
2025-04-30 011107 九泰天興量化智選A 0.7835 0.7835 0.7857 0.7857 -0.0022 -0.28%
2025-04-29 011107 九泰天興量化智選A 0.7857 0.7857 0.7878 0.7878 -0.0021 -0.27%
2025-04-28 011107 九泰天興量化智選A 0.7878 0.7878 0.7904 0.7904 -0.0026 -0.33%
2025-04-25 011107 九泰天興量化智選A 0.7904 0.7904 0.7891 0.7891 0.0013 0.16%
2025-04-24 011107 九泰天興量化智選A 0.7891 0.7891 0.7897 0.7897 -0.0006 -0.08%
2025-04-23 011107 九泰天興量化智選A 0.7897 0.7897 0.7880 0.7880 0.0017 0.22%
2025-04-22 011107 九泰天興量化智選A 0.7880 0.7880 0.7879 0.7879 0.0001 0.01%
2025-04-21 011107 九泰天興量化智選A 0.7879 0.7879 0.7859 0.7859 0.0020 0.25%
2025-04-18 011107 九泰天興量化智選A 0.7859 0.7859 0.7851 0.7851 0.0008 0.10%
2025-04-17 011107 九泰天興量化智選A 0.7851 0.7851 0.7854 0.7854 -0.0003 -0.04%
2025-04-16 011107 九泰天興量化智選A 0.7854 0.7854 0.7846 0.7846 0.0008 0.10%
2025-04-15 011107 九泰天興量化智選A 0.7846 0.7846 0.7844 0.7844 0.0002 0.03%
2025-04-14 011107 九泰天興量化智選A 0.7844 0.7844 0.7854 0.7854 -0.0010 -0.13%
2025-04-11 011107 九泰天興量化智選A 0.7854 0.7854 0.7832 0.7832 0.0022 0.28%
2025-04-10 011107 九泰天興量化智選A 0.7832 0.7832 0.7724 0.7724 0.0108 1.40%
2025-04-09 011107 九泰天興量化智選A 0.7724 0.7724 0.7664 0.7664 0.0060 0.78%
2025-04-08 011107 九泰天興量化智選A 0.7664 0.7664 0.7556 0.7556 0.0108 1.43%
2025-04-07 011107 九泰天興量化智選A 0.7556 0.7556 0.8073 0.8073 -0.0517 -6.40%
2025-04-03 011107 九泰天興量化智選A 0.8073 0.8073 0.8134 0.8134 -0.0061 -0.75%
2025-04-02 011107 九泰天興量化智選A 0.8134 0.8134 0.8139 0.8139 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 011107 九泰天興量化智選A 0.8139 0.8139 0.8136 0.8136 0.0003 0.04%
2025-03-31 011107 九泰天興量化智選A 0.8136 0.8136 0.8228 0.8228 -0.0092 -1.12%
2025-03-28 011107 九泰天興量化智選A 0.8228 0.8228 0.8269 0.8269 -0.0041 -0.50%
2025-03-27 011107 九泰天興量化智選A 0.8269 0.8269 0.8244 0.8244 0.0025 0.30%
2025-03-26 011107 九泰天興量化智選A 0.8244 0.8244 0.8279 0.8279 -0.0035 -0.42%
2025-03-25 011107 九泰天興量化智選A 0.8279 0.8279 0.8274 0.8274 0.0005 0.06%
2025-03-24 011107 九泰天興量化智選A 0.8274 0.8274 0.8240 0.8240 0.0034 0.41%
2025-03-21 011107 九泰天興量化智選A 0.8240 0.8240 0.8342 0.8342 -0.0102 -1.22%
2025-03-20 011107 九泰天興量化智選A 0.8342 0.8342 0.8428 0.8428 -0.0086 -1.02%
2025-03-19 011107 九泰天興量化智選A 0.8428 0.8428 0.8415 0.8415 0.0013 0.15%
2025-03-18 011107 九泰天興量化智選A 0.8415 0.8415 0.8395 0.8395 0.0020 0.24%
2025-03-17 011107 九泰天興量化智選A 0.8395 0.8395 0.8407 0.8407 -0.0012 -0.14%
2025-03-14 011107 九泰天興量化智選A 0.8407 0.8407 0.8238 0.8238 0.0169 2.05%
2025-03-13 011107 九泰天興量化智選A 0.8238 0.8238 0.8258 0.8258 -0.0020 -0.24%
2025-03-12 011107 九泰天興量化智選A 0.8258 0.8258 0.8295 0.8295 -0.0037 -0.45%
2025-03-11 011107 九泰天興量化智選A 0.8295 0.8295 0.8279 0.8279 0.0016 0.19%
2025-03-10 011107 九泰天興量化智選A 0.8279 0.8279 0.8285 0.8285 -0.0006 -0.07%
2025-03-07 011107 九泰天興量化智選A 0.8285 0.8285 0.8282 0.8282 0.0003 0.04%
2025-03-06 011107 九泰天興量化智選A 0.8282 0.8282 0.8178 0.8178 0.0104 1.27%
2025-03-05 011107 九泰天興量化智選A 0.8178 0.8178 0.8156 0.8156 0.0022 0.27%
2025-03-04 011107 九泰天興量化智選A 0.8156 0.8156 0.8149 0.8149 0.0007 0.09%
2025-03-03 011107 九泰天興量化智選A 0.8149 0.8149 0.8118 0.8118 0.0031 0.38%
2025-02-28 011107 九泰天興量化智選A 0.8118 0.8118 0.8257 0.8257 -0.0139 -1.68%
2025-02-27 011107 九泰天興量化智選A 0.8257 0.8257 0.8230 0.8230 0.0027 0.33%
2025-02-26 011107 九泰天興量化智選A 0.8230 0.8230 0.8162 0.8162 0.0068 0.83%
2025-02-25 011107 九泰天興量化智選A 0.8162 0.8162 0.8242 0.8242 -0.0080 -0.97%
2025-02-24 011107 九泰天興量化智選A 0.8242 0.8242 0.8256 0.8256 -0.0014 -0.17%