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九泰天興量化智選A基金凈值查詢(011107)

今天最新凈值 0.8121 -0.0022 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8063 -0.0058 -0.7089%
  • 累計(jì)凈值：0.8121
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9041億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李響
近一周九泰天興量化智選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,九泰天興量化智選A(011107)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011107 九泰天興量化智選A 0.8068 0.8068 0.8121 0.8121 -0.0053 -0.65%
2025-05-22 011107 九泰天興量化智選A 0.8121 0.8121 0.8143 0.8143 -0.0022 -0.27%
2025-05-21 011107 九泰天興量化智選A 0.8143 0.8143 0.8097 0.8097 0.0046 0.57%
2025-05-20 011107 九泰天興量化智選A 0.8097 0.8097 0.8058 0.8058 0.0039 0.48%
2025-05-19 011107 九泰天興量化智選A 0.8058 0.8058 0.8085 0.8085 -0.0027 -0.33%