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九泰天興量化智選A基金凈值查詢(011107)

今天最新凈值 0.8121 -0.0022 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8063 -0.0058 -0.7089%
  • 累計凈值：0.8121
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9041億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李響
近一月九泰天興量化智選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,九泰天興量化智選A(011107)基金累計收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011107 九泰天興量化智選A 0.8068 0.8068 0.8121 0.8121 -0.0053 -0.65%
2025-05-22 011107 九泰天興量化智選A 0.8121 0.8121 0.8143 0.8143 -0.0022 -0.27%
2025-05-21 011107 九泰天興量化智選A 0.8143 0.8143 0.8097 0.8097 0.0046 0.57%
2025-05-20 011107 九泰天興量化智選A 0.8097 0.8097 0.8058 0.8058 0.0039 0.48%
2025-05-19 011107 九泰天興量化智選A 0.8058 0.8058 0.8085 0.8085 -0.0027 -0.33%
2025-05-16 011107 九泰天興量化智選A 0.8085 0.8085 0.8112 0.8112 -0.0027 -0.33%
2025-05-15 011107 九泰天興量化智選A 0.8112 0.8112 0.8186 0.8186 -0.0074 -0.90%
2025-05-14 011107 九泰天興量化智選A 0.8186 0.8186 0.8098 0.8098 0.0088 1.09%
2025-05-13 011107 九泰天興量化智選A 0.8098 0.8098 0.8085 0.8085 0.0013 0.16%
2025-05-12 011107 九泰天興量化智選A 0.8085 0.8085 0.7995 0.7995 0.0090 1.13%
2025-05-09 011107 九泰天興量化智選A 0.7995 0.7995 0.8011 0.8011 -0.0016 -0.20%
2025-05-08 011107 九泰天興量化智選A 0.8011 0.8011 0.7965 0.7965 0.0046 0.58%
2025-05-07 011107 九泰天興量化智選A 0.7965 0.7965 0.7916 0.7916 0.0049 0.62%
2025-05-06 011107 九泰天興量化智選A 0.7916 0.7916 0.7835 0.7835 0.0081 1.03%
2025-04-30 011107 九泰天興量化智選A 0.7835 0.7835 0.7857 0.7857 -0.0022 -0.28%
2025-04-29 011107 九泰天興量化智選A 0.7857 0.7857 0.7878 0.7878 -0.0021 -0.27%
2025-04-28 011107 九泰天興量化智選A 0.7878 0.7878 0.7904 0.7904 -0.0026 -0.33%
2025-04-25 011107 九泰天興量化智選A 0.7904 0.7904 0.7891 0.7891 0.0013 0.16%
2025-04-24 011107 九泰天興量化智選A 0.7891 0.7891 0.7897 0.7897 -0.0006 -0.08%