國投瑞銀醫(yī)療保健混合C(國投醫(yī)療保健C)基金凈值查詢(011082)
今天最新凈值
0.8721
-0.0059 -0.6700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.8704
-0.0017 -0.2002%
- 累計凈值：1.0631
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.6329億
- 最近資產(chǎn)：0.16億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張佳榮 吳默村 肖漢山
近一月國投瑞銀醫(yī)療保健混合C|國投醫(yī)療保健C基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀醫(yī)療保健混合C(011082)基金累計收益率-1.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8734 |
1.0644 |
0.8721 |
1.0631 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-05-22 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8721 |
1.0631 |
0.8780 |
1.0690 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8780 |
1.0690 |
0.8701 |
1.0611 |
0.0079 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8701 |
1.0611 |
0.8536 |
1.0446 |
0.0165 |
1.93% |
| 2025-05-19 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8536 |
1.0446 |
0.8532 |
1.0442 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8532 |
1.0442 |
0.8505 |
1.0415 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8505 |
1.0415 |
0.8493 |
1.0403 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-05-14 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8493 |
1.0403 |
0.8491 |
1.0401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8491 |
1.0401 |
0.8437 |
1.0347 |
0.0054 |
0.64% |
| 2025-05-12 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8437 |
1.0347 |
0.8617 |
1.0527 |
-0.0180 |
-2.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8617 |
1.0527 |
0.8607 |
1.0517 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8607 |
1.0517 |
0.8615 |
1.0525 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-07 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8615 |
1.0525 |
0.8689 |
1.0599 |
-0.0074 |
-0.85% |
| 2025-05-06 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8689 |
1.0599 |
0.8708 |
1.0618 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-04-30 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8708 |
1.0618 |
0.8611 |
1.0521 |
0.0097 |
1.13% |
| 2025-04-29 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8611 |
1.0521 |
0.8571 |
1.0481 |
0.0040 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8571 |
1.0481 |
0.8568 |
1.0478 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8568 |
1.0478 |
0.8738 |
1.0648 |
-0.0170 |
-1.95% |
| 2025-04-24 |
011082 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C |
0.8738 |
1.0648 |
0.8662 |
1.0572 |
0.0076 |
0.88% |
