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國投瑞銀醫(yī)療保健混合C(國投醫(yī)療保健C)基金凈值查詢(011082)

今天最新凈值 0.8721 -0.0059 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8704 -0.0017 -0.2002%
  • 累計(jì)凈值：1.0631
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6329億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張佳榮 吳默村 肖漢山
近一周國投瑞銀醫(yī)療保健混合C|國投醫(yī)療保健C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀醫(yī)療保健混合C(011082)基金累計(jì)收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8734 1.0644 0.8721 1.0631 0.0013 0.15%
2025-05-22 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8721 1.0631 0.8780 1.0690 -0.0059 -0.67%
2025-05-21 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8780 1.0690 0.8701 1.0611 0.0079 0.91%
2025-05-20 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8701 1.0611 0.8536 1.0446 0.0165 1.93%
2025-05-19 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8536 1.0446 0.8532 1.0442 0.0004 0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%