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匯豐晉信創(chuàng)新先鋒基金凈值查詢(011077)

今天最新凈值 0.8865 0.0021 0.2400% 2025-05-22
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  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7451億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：陳平 周宗舟
近一年匯豐晉信創(chuàng)新先鋒基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯豐晉信創(chuàng)新先鋒(011077)基金累計收益率35.52%
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2024-11-29 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8087 0.8087 0.8014 0.8014 0.0073 0.91%
2024-11-28 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8014 0.8014 0.8079 0.8079 -0.0065 -0.80%
2024-11-27 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8079 0.8079 0.7923 0.7923 0.0156 1.97%
2024-11-26 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7923 0.7923 0.7955 0.7955 -0.0032 -0.40%
2024-11-25 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7955 0.7955 0.7960 0.7960 -0.0005 -0.06%
2024-11-22 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7960 0.7960 0.8110 0.8110 -0.0150 -1.85%
2024-11-21 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8110 0.8110 0.8116 0.8116 -0.0006 -0.07%
2024-11-20 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8116 0.8116 0.8053 0.8053 0.0063 0.78%
2024-11-19 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8053 0.8053 0.7979 0.7979 0.0074 0.93%
2024-11-18 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7979 0.7979 0.7995 0.7995 -0.0016 -0.20%
2024-11-15 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7995 0.7995 0.8032 0.8032 -0.0037 -0.46%
2024-11-14 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8032 0.8032 0.8196 0.8196 -0.0164 -2.00%
2024-11-13 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8196 0.8196 0.8217 0.8217 -0.0021 -0.26%
2024-11-12 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8217 0.8217 0.8356 0.8356 -0.0139 -1.66%
2024-11-11 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8356 0.8356 0.8179 0.8179 0.0177 2.16%
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2024-11-07 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8151 0.8151 0.8036 0.8036 0.0115 1.43%
2024-11-06 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8036 0.8036 0.8088 0.8088 -0.0052 -0.64%
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2024-10-31 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7813 0.7813 0.7698 0.7698 0.0115 1.49%
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2024-10-29 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7627 0.7627 0.7649 0.7649 -0.0022 -0.29%
2024-10-28 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7649 0.7649 0.7575 0.7575 0.0074 0.98%
2024-10-25 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7575 0.7575 0.7473 0.7473 0.0102 1.36%
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2024-10-23 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7603 0.7603 0.7623 0.7623 -0.0020 -0.26%
2024-10-22 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7623 0.7623 0.7634 0.7634 -0.0011 -0.14%
2024-10-21 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7634 0.7634 0.7592 0.7592 0.0042 0.55%
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2024-10-17 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7298 0.7298 0.7347 0.7347 -0.0049 -0.67%
2024-10-16 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7347 0.7347 0.7360 0.7360 -0.0013 -0.18%
2024-10-15 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7360 0.7360 0.7577 0.7577 -0.0217 -2.86%
2024-10-14 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7577 0.7577 0.7433 0.7433 0.0144 1.94%
2024-10-11 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7433 0.7433 0.7707 0.7707 -0.0274 -3.56%
2024-10-10 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7707 0.7707 0.7747 0.7747 -0.0040 -0.52%
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2024-09-30 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.7650 0.7650 0.7005 0.7005 0.0645 9.21%
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2024-09-25 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6428 0.6428 0.6419 0.6419 0.0009 0.14%
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2024-09-23 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6167 0.6167 0.6191 0.6191 -0.0024 -0.39%
2024-09-20 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6191 0.6191 0.6168 0.6168 0.0023 0.37%
2024-09-19 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6168 0.6168 0.6061 0.6061 0.0107 1.77%
2024-09-18 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6061 0.6061 0.6075 0.6075 -0.0014 -0.23%
2024-09-13 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6075 0.6075 0.6144 0.6144 -0.0069 -1.12%
2024-09-12 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6144 0.6144 0.6153 0.6153 -0.0009 -0.15%
2024-09-11 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6153 0.6153 0.6164 0.6164 -0.0011 -0.18%
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2024-09-09 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6103 0.6103 0.6171 0.6171 -0.0068 -1.10%
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2024-08-22 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6175 0.6175 0.6214 0.6214 -0.0039 -0.63%
2024-08-21 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6214 0.6214 0.6156 0.6156 0.0058 0.94%
2024-08-20 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6156 0.6156 0.6193 0.6193 -0.0037 -0.60%
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2024-08-13 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6192 0.6192 0.6146 0.6146 0.0046 0.75%
2024-08-12 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6146 0.6146 0.6136 0.6136 0.0010 0.16%
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2024-08-08 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6166 0.6166 0.6155 0.6155 0.0011 0.18%
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2024-06-26 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6561 0.6561 0.6462 0.6462 0.0099 1.53%
2024-06-25 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6462 0.6462 0.6554 0.6554 -0.0092 -1.40%
2024-06-24 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6554 0.6554 0.6646 0.6646 -0.0092 -1.38%
2024-06-21 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6646 0.6646 0.6649 0.6649 -0.0003 -0.05%
2024-06-20 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6649 0.6649 0.6688 0.6688 -0.0039 -0.58%
2024-06-19 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6688 0.6688 0.6693 0.6693 -0.0005 -0.07%
2024-06-18 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6693 0.6693 0.6632 0.6632 0.0061 0.92%
2024-06-17 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6632 0.6632 0.6584 0.6584 0.0048 0.73%
2024-06-14 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6584 0.6584 0.6540 0.6540 0.0044 0.67%
2024-06-13 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.6540 0.6540 0.6491 0.6491 0.0049 0.75%
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