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匯豐晉信創(chuàng)新先鋒基金凈值查詢(011077)

今天最新凈值 0.8865 0.0021 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8790 -0.0075 -0.8490%
  • 累計凈值：0.8865
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7451億
  • 最近資產：0.69億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經理：陳平 周宗舟
近一周匯豐晉信創(chuàng)新先鋒基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯豐晉信創(chuàng)新先鋒(011077)基金累計收益率-0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8794 0.8794 0.8865 0.8865 -0.0071 -0.80%
2025-05-21 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8865 0.8865 0.8844 0.8844 0.0021 0.24%
2025-05-20 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8844 0.8844 0.8807 0.8807 0.0037 0.42%
2025-05-19 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8807 0.8807 0.8841 0.8841 -0.0034 -0.38%
2025-05-16 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8841 0.8841 0.8858 0.8858 -0.0017 -0.19%