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匯豐晉信創(chuàng)新先鋒基金凈值查詢(011077)

今天最新凈值 0.8865 0.0021 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8798 -0.0067 -0.7590%
  • 累計(jì)凈值：0.8865
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7451億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：陳平 周宗舟
近一月匯豐晉信創(chuàng)新先鋒基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯豐晉信創(chuàng)新先鋒(011077)基金累計(jì)收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8794 0.8794 0.8865 0.8865 -0.0071 -0.80%
2025-05-21 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8865 0.8865 0.8844 0.8844 0.0021 0.24%
2025-05-20 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8844 0.8844 0.8807 0.8807 0.0037 0.42%
2025-05-19 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8807 0.8807 0.8841 0.8841 -0.0034 -0.38%
2025-05-16 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8841 0.8841 0.8858 0.8858 -0.0017 -0.19%
2025-05-15 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8858 0.8858 0.9008 0.9008 -0.0150 -1.67%
2025-05-14 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.9008 0.9008 0.8912 0.8912 0.0096 1.08%
2025-05-13 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8912 0.8912 0.9058 0.9058 -0.0146 -1.61%
2025-05-12 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.9058 0.9058 0.8784 0.8784 0.0274 3.12%
2025-05-09 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8784 0.8784 0.8827 0.8827 -0.0043 -0.49%
2025-05-08 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8827 0.8827 0.8780 0.8780 0.0047 0.54%
2025-05-07 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8780 0.8780 0.8821 0.8821 -0.0041 -0.46%
2025-05-06 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8821 0.8821 0.8679 0.8679 0.0142 1.64%
2025-04-30 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8679 0.8679 0.8633 0.8633 0.0046 0.53%
2025-04-29 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8633 0.8633 0.8643 0.8643 -0.0010 -0.12%
2025-04-28 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8643 0.8643 0.8662 0.8662 -0.0019 -0.22%
2025-04-25 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8662 0.8662 0.8641 0.8641 0.0021 0.24%
2025-04-24 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8641 0.8641 0.8728 0.8728 -0.0087 -1.00%
2025-04-23 011077 匯豐晉信創(chuàng)新先鋒 0.8728 0.8728 0.8660 0.8660 0.0068 0.79%