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鵬華安悅一年持有期混合C基金凈值查詢(011072)

今天最新凈值 1.0108 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0106 -0.0006 -0.0555%
  • 累計(jì)凈值：1.0108
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2154億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千
近一月鵬華安悅一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華安悅一年持有期混合C(011072)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04%
2025-05-21 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0101 1.0101 0.0007 0.07%
2025-05-20 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0084 1.0084 0.0017 0.17%
2025-05-19 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0084 1.0084 1.0060 1.0060 0.0024 0.24%
2025-05-16 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0060 1.0060 1.0049 1.0049 0.0011 0.11%
2025-05-15 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0049 1.0049 1.0060 1.0060 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0060 1.0060 1.0052 1.0052 0.0008 0.08%
2025-05-13 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0052 1.0052 1.0040 1.0040 0.0012 0.12%
2025-05-12 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0041 1.0041 1.0034 1.0034 0.0007 0.07%
2025-05-08 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2025-05-07 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0031 1.0031 1.0047 1.0047 -0.0016 -0.16%
2025-05-06 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0011 1.0011 0.0036 0.36%
2025-04-30 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2025-04-29 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 1.0009 1.0009 0.9994 0.9994 0.0015 0.15%
2025-04-28 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9994 0.9994 0.9973 0.9973 0.0021 0.21%
2025-04-25 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9973 0.9973 0.9970 0.9970 0.0003 0.03%
2025-04-24 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 0.9970 0.9970 0.9989 0.9989 -0.0019 -0.19%