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工銀成長精選混合C基金凈值查詢(011070)

今天最新凈值 0.6015 0.0101 1.7100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6343 0.0078 1.2415%
  • 累計(jì)凈值：0.6015
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.7291億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙蓓 夏雨
近一月工銀成長精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀成長精選混合C(011070)基金累計(jì)收益率4.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011070 工銀成長精選混合C 0.6265 0.6265 0.6015 0.6015 0.0250 4.16%
2025-05-19 011070 工銀成長精選混合C 0.6015 0.6015 0.5914 0.5914 0.0101 1.71%
2025-05-16 011070 工銀成長精選混合C 0.5914 0.5914 0.5816 0.5816 0.0098 1.69%
2025-05-15 011070 工銀成長精選混合C 0.5816 0.5816 0.5830 0.5830 -0.0014 -0.24%
2025-05-14 011070 工銀成長精選混合C 0.5830 0.5830 0.5822 0.5822 0.0008 0.14%
2025-05-13 011070 工銀成長精選混合C 0.5822 0.5822 0.5769 0.5769 0.0053 0.92%
2025-05-12 011070 工銀成長精選混合C 0.5769 0.5769 0.5958 0.5958 -0.0189 -3.17%
2025-05-09 011070 工銀成長精選混合C 0.5958 0.5958 0.5925 0.5925 0.0033 0.56%
2025-05-08 011070 工銀成長精選混合C 0.5925 0.5925 0.5935 0.5935 -0.0010 -0.17%
2025-05-07 011070 工銀成長精選混合C 0.5935 0.5935 0.6120 0.6120 -0.0185 -3.02%
2025-05-06 011070 工銀成長精選混合C 0.6120 0.6120 0.6112 0.6112 0.0008 0.13%
2025-04-30 011070 工銀成長精選混合C 0.6112 0.6112 0.6016 0.6016 0.0096 1.60%
2025-04-29 011070 工銀成長精選混合C 0.6016 0.6016 0.5903 0.5903 0.0113 1.91%
2025-04-28 011070 工銀成長精選混合C 0.5903 0.5903 0.5914 0.5914 -0.0011 -0.19%
2025-04-25 011070 工銀成長精選混合C 0.5914 0.5914 0.6046 0.6046 -0.0132 -2.18%
2025-04-24 011070 工銀成長精選混合C 0.6046 0.6046 0.5962 0.5962 0.0084 1.41%
2025-04-23 011070 工銀成長精選混合C 0.5962 0.5962 0.6035 0.6035 -0.0073 -1.21%
2025-04-22 011070 工銀成長精選混合C 0.6035 0.6035 0.5822 0.5822 0.0213 3.66%
2025-04-21 011070 工銀成長精選混合C 0.5822 0.5822 0.5753 0.5753 0.0069 1.20%