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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E基金凈值查詢(011062)

今天最新凈值 1.3338 -0.0003 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4413
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：216.9276億
  • 最近資產(chǎn)：102.99億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王予柯 吳迪
近一年廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E(011062)基金累計收益率7.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3336 1.4411 1.3338 1.4413 -0.0002 -0.01%
2025-05-21 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3338 1.4413 1.3341 1.4416 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3341 1.4416 1.3346 1.4421 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3346 1.4421 1.3325 1.4400 0.0021 0.16%
2025-05-16 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3325 1.4400 1.3328 1.4403 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3328 1.4403 1.3346 1.4421 -0.0018 -0.13%
2025-05-14 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3346 1.4421 1.3352 1.4427 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3352 1.4427 1.3323 1.4398 0.0029 0.22%
2025-05-12 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3323 1.4398 1.3382 1.4457 -0.0059 -0.44%
2025-05-09 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3382 1.4457 1.3374 1.4449 0.0008 0.06%
2025-05-08 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3374 1.4449 1.3350 1.4425 0.0024 0.18%
2025-05-07 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3350 1.4425 1.3365 1.4440 -0.0015 -0.11%
2025-05-06 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3365 1.4440 1.3361 1.4436 0.0004 0.03%
2025-04-30 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3361 1.4436 1.3354 1.4429 0.0007 0.05%
2025-04-29 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3354 1.4429 1.3325 1.4400 0.0029 0.22%
2025-04-28 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3325 1.4400 1.3314 1.4389 0.0011 0.08%
2025-04-25 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3314 1.4389 1.3311 1.4386 0.0003 0.02%
2025-04-24 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3311 1.4386 1.3314 1.4389 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3314 1.4389 1.3328 1.4403 -0.0014 -0.11%
2025-04-22 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3328 1.4403 1.3314 1.4389 0.0014 0.11%
2025-04-21 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3314 1.4389 1.3328 1.4403 -0.0014 -0.11%
2025-04-18 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3328 1.4403 1.3322 1.4397 0.0006 0.05%
2025-04-17 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3322 1.4397 1.3331 1.4406 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3331 1.4406 1.3318 1.4393 0.0013 0.10%
2025-04-15 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3318 1.4393 1.3317 1.4392 0.0001 0.01%
2025-04-14 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3317 1.4392 1.3316 1.4391 0.0001 0.01%
2025-04-11 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3316 1.4391 1.3318 1.4393 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3318 1.4393 1.3309 1.4384 0.0009 0.07%
2025-04-09 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3309 1.4384 1.3311 1.4386 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3311 1.4386 1.3366 1.4441 -0.0055 -0.41%
2025-04-07 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3366 1.4441 1.3293 1.4368 0.0073 0.55%
2025-04-03 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3293 1.4368 1.3206 1.4281 0.0087 0.66%
2025-04-02 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3206 1.4281 1.3166 1.4241 0.0040 0.30%
2025-04-01 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3166 1.4241 1.3156 1.4231 0.0010 0.08%
2025-03-31 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3156 1.4231 1.3133 1.4208 0.0023 0.18%
2025-03-28 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3133 1.4208 1.3140 1.4215 -0.0007 -0.05%
2025-03-27 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3140 1.4215 1.3148 1.4223 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3148 1.4223 1.3120 1.4195 0.0028 0.21%
2025-03-25 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3120 1.4195 1.3105 1.4180 0.0015 0.11%
2025-03-24 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3105 1.4180 1.3091 1.4166 0.0014 0.11%
2025-03-21 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3091 1.4166 1.3102 1.4177 -0.0011 -0.08%
2025-03-20 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3102 1.4177 1.3051 1.4126 0.0051 0.39%
2025-03-19 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3051 1.4126 1.3035 1.4110 0.0016 0.12%
2025-03-18 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3035 1.4110 1.3034 1.4109 0.0001 0.01%
2025-03-17 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3034 1.4109 1.3102 1.4177 -0.0068 -0.52%
2025-03-14 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3102 1.4177 1.3070 1.4145 0.0032 0.24%
2025-03-13 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3070 1.4145 1.3083 1.4158 -0.0013 -0.10%
2025-03-12 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3083 1.4158 1.3045 1.4120 0.0038 0.29%
2025-03-11 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3045 1.4120 1.3125 1.4200 -0.0080 -0.61%
2025-03-10 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3125 1.4200 1.3152 1.4227 -0.0027 -0.21%
2025-03-07 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3152 1.4227 1.3220 1.4295 -0.0068 -0.51%
2025-03-06 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3220 1.4295 1.3261 1.4336 -0.0041 -0.31%
2025-03-05 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3261 1.4336 1.3252 1.4327 0.0009 0.07%
2025-03-04 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3252 1.4327 1.3258 1.4333 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3258 1.4333 1.3227 1.4302 0.0031 0.23%
2025-02-28 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3227 1.4302 1.3198 1.4273 0.0029 0.22%
2025-02-27 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3198 1.4273 1.3234 1.4309 -0.0036 -0.27%
2025-02-26 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3234 1.4309 1.3236 1.4311 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3236 1.4311 1.3213 1.4288 0.0023 0.17%
2025-02-24 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3213 1.4288 1.3270 1.4345 -0.0057 -0.43%
2025-02-21 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3270 1.4345 1.3311 1.4386 -0.0041 -0.31%
2025-02-20 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3311 1.4386 1.3348 1.4423 -0.0037 -0.28%
2025-02-19 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3348 1.4423 1.3327 1.4402 0.0021 0.16%
2025-02-18 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3327 1.4402 1.3346 1.4421 -0.0019 -0.14%
2025-02-17 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3346 1.4421 1.3387 1.4462 -0.0041 -0.31%
2025-02-14 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3387 1.4462 1.3414 1.4489 -0.0027 -0.20%
2025-02-13 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3414 1.4489 1.3417 1.4492 -0.0003 -0.02%
2025-02-12 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3417 1.4492 1.3424 1.4499 -0.0007 -0.05%
2025-02-11 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3424 1.4499 1.3413 1.4488 0.0011 0.08%
2025-02-10 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3413 1.4488 1.3441 1.4516 -0.0028 -0.21%
2025-02-07 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3441 1.4516 1.3446 1.4521 -0.0005 -0.04%
2025-02-06 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3446 1.4521 1.3423 1.4498 0.0023 0.17%
2025-02-05 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3423 1.4498 1.3397 1.4472 0.0026 0.19%
2025-01-27 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3397 1.4472 1.3359 1.4434 0.0038 0.28%
2025-01-22 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3369 1.4444 1.3376 1.4451 -0.0007 -0.05%
2025-01-14 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3375 1.4450 1.3343 1.4418 0.0032 0.24%
2025-01-13 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3343 1.4418 1.3371 1.4446 -0.0028 -0.21%
2025-01-10 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3371 1.4446 1.3361 1.4436 0.0010 0.07%
2025-01-09 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3361 1.4436 1.3395 1.4470 -0.0034 -0.25%
2025-01-08 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3395 1.4470 1.3399 1.4474 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3399 1.4474 1.3425 1.4500 -0.0026 -0.19%
2025-01-06 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3425 1.4500 1.3411 1.4486 0.0014 0.10%
2025-01-03 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3411 1.4486 1.3398 1.4473 0.0013 0.10%
2025-01-02 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3398 1.4473 1.3315 1.4390 0.0083 0.62%
2024-12-31 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3315 1.4390 1.3277 1.4352 0.0038 0.29%
2024-12-26 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3253 1.4328 1.3218 1.4293 0.0035 0.26%
2024-12-25 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3218 1.4293 1.3246 1.4321 -0.0028 -0.21%
2024-12-24 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3246 1.4321 1.3277 1.4352 -0.0031 -0.23%
2024-12-23 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3277 1.4352 1.3278 1.4353 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3278 1.4353 1.3225 1.4300 0.0053 0.40%
2024-12-19 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3225 1.4300 1.3205 1.4280 0.0020 0.15%
2024-12-18 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3205 1.4280 1.3244 1.4319 -0.0039 -0.29%
2024-12-17 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3244 1.4319 1.3255 1.4330 -0.0011 -0.08%
2024-12-16 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3255 1.4330 1.3192 1.4267 0.0063 0.48%
2024-12-13 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3192 1.4267 1.3143 1.4218 0.0049 0.37%
2024-12-12 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3143 1.4218 1.3132 1.4207 0.0011 0.08%
2024-12-11 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3132 1.4207 1.3111 1.4186 0.0021 0.16%
2024-12-10 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3111 1.4186 1.3028 1.4103 0.0083 0.64%
2024-12-09 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3028 1.4103 1.2985 1.4060 0.0043 0.33%
2024-12-06 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2985 1.4060 1.2992 1.4067 -0.0007 -0.05%
2024-12-05 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2992 1.4067 1.2981 1.4056 0.0011 0.08%
2024-12-04 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2981 1.4056 1.2942 1.4017 0.0039 0.30%
2024-12-03 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2942 1.4017 1.2944 1.4019 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2944 1.4019 1.2898 1.3973 0.0046 0.36%
2024-11-29 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2898 1.3973 1.2878 1.3953 0.0020 0.16%
2024-11-28 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2878 1.3953 1.2854 1.3929 0.0024 0.19%
2024-11-27 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2854 1.3929 1.2854 1.3929 0.0000 0.00%
2024-11-26 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2854 1.3929 1.2851 1.3926 0.0003 0.02%
2024-11-25 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2851 1.3926 1.2830 1.3905 0.0021 0.16%
2024-11-22 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2830 1.3905 1.2829 1.3904 0.0001 0.01%
2024-11-21 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2829 1.3904 1.2810 1.3885 0.0019 0.15%
2024-11-20 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2810 1.3885 1.2813 1.3888 -0.0003 -0.02%
2024-11-19 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2813 1.3888 1.2798 1.3873 0.0015 0.12%
2024-11-18 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2798 1.3873 1.2812 1.3887 -0.0014 -0.11%
2024-11-15 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2812 1.3887 1.2816 1.3891 -0.0004 -0.03%
2024-11-14 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2816 1.3891 1.2809 1.3884 0.0007 0.05%
2024-11-13 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2809 1.3884 1.2824 1.3899 -0.0015 -0.12%
2024-11-12 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2824 1.3899 1.2797 1.3872 0.0027 0.21%
2024-11-11 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2797 1.3872 1.2783 1.3858 0.0014 0.11%
2024-11-08 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2783 1.3858 1.2773 1.3848 0.0010 0.08%
2024-11-07 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2773 1.3848 1.2763 1.3838 0.0010 0.08%
2024-11-06 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2763 1.3838 1.2769 1.3844 -0.0006 -0.05%
2024-11-05 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2769 1.3844 1.2757 1.3832 0.0012 0.09%
2024-11-04 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2757 1.3832 1.2752 1.3827 0.0005 0.04%
2024-11-01 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2752 1.3827 1.2737 1.3812 0.0015 0.12%
2024-10-31 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2737 1.3812 1.2722 1.3797 0.0015 0.12%
2024-10-30 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2722 1.3797 1.2723 1.3798 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2723 1.3798 1.2719 1.3794 0.0004 0.03%
2024-10-28 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2719 1.3794 1.2730 1.3805 -0.0011 -0.09%
2024-10-25 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2730 1.3805 1.2726 1.3801 0.0004 0.03%
2024-10-24 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2726 1.3801 1.2732 1.3807 -0.0006 -0.05%
2024-10-23 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2732 1.3807 1.2746 1.3821 -0.0014 -0.11%
2024-10-22 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2746 1.3821 1.2771 1.3846 -0.0025 -0.20%
2024-10-21 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2771 1.3846 1.2771 1.3846 0.0000 0.00%
2024-10-18 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2771 1.3846 1.2784 1.3859 -0.0013 -0.10%
2024-10-17 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2784 1.3859 1.2762 1.3837 0.0022 0.17%
2024-10-16 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2762 1.3837 1.2766 1.3841 -0.0004 -0.03%
2024-10-15 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2766 1.3841 1.2754 1.3829 0.0012 0.09%
2024-10-14 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2754 1.3829 1.2747 1.3822 0.0007 0.05%
2024-10-11 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2747 1.3822 1.2738 1.3813 0.0009 0.07%
2024-10-10 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2738 1.3813 1.2684 1.3759 0.0054 0.43%
2024-10-09 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2684 1.3759 1.2660 1.3735 0.0024 0.19%
2024-10-08 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2660 1.3735 1.2711 1.3786 -0.0051 -0.40%
2024-09-30 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2711 1.3786 1.2715 1.3790 -0.0004 -0.03%
2024-09-27 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2715 1.3790 1.2823 1.3898 -0.0108 -0.84%
2024-09-26 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2823 1.3898 1.2861 1.3936 -0.0038 -0.30%
2024-09-25 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2861 1.3936 1.2816 1.3891 0.0045 0.35%
2024-09-24 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2816 1.3891 1.2847 1.3922 -0.0031 -0.24%
2024-09-23 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2847 1.3922 1.2843 1.3918 0.0004 0.03%
2024-09-20 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2843 1.3918 1.2838 1.3913 0.0005 0.04%
2024-09-19 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2838 1.3913 1.2839 1.3914 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2839 1.3914 1.2815 1.3890 0.0024 0.19%
2024-09-13 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2815 1.3890 1.2796 1.3871 0.0019 0.15%
2024-09-12 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2796 1.3871 1.2791 1.3866 0.0005 0.04%
2024-09-11 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2791 1.3866 1.2773 1.3848 0.0018 0.14%
2024-09-10 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2773 1.3848 1.2763 1.3838 0.0010 0.08%
2024-09-09 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2763 1.3838 1.2747 1.3822 0.0016 0.13%
2024-09-06 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2747 1.3822 1.2747 1.3822 0.0000 0.00%
2024-09-05 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2747 1.3822 1.2744 1.3819 0.0003 0.02%
2024-09-04 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2744 1.3819 1.2732 1.3807 0.0012 0.09%
2024-09-03 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2732 1.3807 1.2723 1.3798 0.0009 0.07%
2024-09-02 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2723 1.3798 1.2695 1.3770 0.0028 0.22%
2024-08-30 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2695 1.3770 1.2695 1.3770 0.0000 0.00%
2024-08-29 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2695 1.3770 1.2705 1.3780 -0.0010 -0.08%
2024-08-28 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2705 1.3780 1.2684 1.3759 0.0021 0.17%
2024-08-27 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2684 1.3759 1.2709 1.3784 -0.0025 -0.20%
2024-08-26 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2709 1.3784 1.2718 1.3793 -0.0009 -0.07%
2024-08-23 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2718 1.3793 1.2713 1.3788 0.0005 0.04%
2024-08-22 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2713 1.3788 1.2709 1.3784 0.0004 0.03%
2024-08-21 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2709 1.3784 1.2710 1.3785 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2710 1.3785 1.2707 1.3782 0.0003 0.02%
2024-08-19 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2707 1.3782 1.2691 1.3766 0.0016 0.13%
2024-08-16 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2691 1.3766 1.2688 1.3763 0.0003 0.02%
2024-08-15 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2688 1.3763 1.2721 1.3796 -0.0033 -0.26%
2024-08-14 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2721 1.3796 1.2691 1.3766 0.0030 0.24%
2024-08-13 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2691 1.3766 1.2653 1.3728 0.0038 0.30%
2024-08-12 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2653 1.3728 1.2711 1.3786 -0.0058 -0.46%
2024-08-09 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2711 1.3786 1.2738 1.3813 -0.0027 -0.21%
2024-08-08 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2738 1.3813 1.2777 1.3852 -0.0039 -0.31%
2024-08-07 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2777 1.3852 1.2759 1.3834 0.0018 0.14%
2024-08-06 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2759 1.3834 1.2764 1.3839 -0.0005 -0.04%
2024-08-05 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2764 1.3839 1.2758 1.3833 0.0006 0.05%
2024-08-02 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2758 1.3833 1.2752 1.3827 0.0006 0.05%
2024-07-31 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2728 1.3803 1.2718 1.3793 0.0010 0.08%
2024-07-30 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2718 1.3793 1.2711 1.3786 0.0007 0.06%
2024-07-29 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2711 1.3786 1.2690 1.3765 0.0021 0.17%
2024-07-26 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2690 1.3765 1.2685 1.3760 0.0005 0.04%
2024-07-25 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2685 1.3760 1.2671 1.3746 0.0014 0.11%
2024-07-24 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2671 1.3746 1.2675 1.3750 -0.0004 -0.03%
2024-07-23 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2675 1.3750 1.2648 1.3723 0.0027 0.21%
2024-07-22 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2648 1.3723 1.2613 1.3688 0.0035 0.28%
2024-07-19 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2613 1.3688 1.2604 1.3679 0.0009 0.07%
2024-07-18 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2604 1.3679 1.2615 1.3690 -0.0011 -0.09%
2024-07-17 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2615 1.3690 1.2614 1.3689 0.0001 0.01%
2024-07-16 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2614 1.3689 1.2605 1.3680 0.0009 0.07%
2024-07-15 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2605 1.3680 1.2589 1.3664 0.0016 0.13%
2024-07-12 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2589 1.3664 1.2578 1.3653 0.0011 0.09%
2024-07-11 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2578 1.3653 1.2567 1.3642 0.0011 0.09%
2024-07-10 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2567 1.3642 1.2566 1.3641 0.0001 0.01%
2024-07-09 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2566 1.3641 1.2544 1.3619 0.0022 0.18%
2024-07-08 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2544 1.3619 1.2567 1.3642 -0.0023 -0.18%
2024-07-05 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2567 1.3642 1.2589 1.3664 -0.0022 -0.17%
2024-07-04 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2589 1.3664 1.2593 1.3668 -0.0004 -0.03%
2024-07-03 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2593 1.3668 1.2581 1.3656 0.0012 0.10%
2024-07-02 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2581 1.3656 1.2556 1.3631 0.0025 0.20%
2024-07-01 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2556 1.3631 1.2589 1.3664 -0.0033 -0.26%
2024-06-28 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2589 1.3664 1.2585 1.3660 0.0004 0.03%
2024-06-27 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2585 1.3660 1.2566 1.3641 0.0019 0.15%
2024-06-26 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2566 1.3641 1.2558 1.3633 0.0008 0.06%
2024-06-25 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2558 1.3633 1.2549 1.3624 0.0009 0.07%
2024-06-24 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2549 1.3624 1.2534 1.3609 0.0015 0.12%
2024-06-21 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2534 1.3609 1.2546 1.3621 -0.0012 -0.10%
2024-06-20 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2546 1.3621 1.2547 1.3622 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2547 1.3622 1.2529 1.3604 0.0018 0.14%
2024-06-18 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2529 1.3604 1.2519 1.3594 0.0010 0.08%
2024-06-17 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2519 1.3594 1.2519 1.3594 0.0000 0.00%
2024-06-14 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2519 1.3594 1.2507 1.3582 0.0012 0.10%
2024-06-13 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2507 1.3582 1.2501 1.3576 0.0006 0.05%
2024-06-12 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2501 1.3576 1.2504 1.3579 -0.0003 -0.02%
2024-06-11 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2504 1.3579 1.2497 1.3572 0.0007 0.06%
2024-06-07 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2497 1.3572 1.2500 1.3575 -0.0003 -0.02%
2024-06-06 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2500 1.3575 1.2497 1.3572 0.0003 0.02%
2024-06-05 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2497 1.3572 1.2478 1.3553 0.0019 0.15%
2024-06-04 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2478 1.3553 1.2470 1.3545 0.0008 0.06%
2024-06-03 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2470 1.3545 1.2450 1.3525 0.0020 0.16%
2024-05-31 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2450 1.3525 1.2452 1.3527 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2452 1.3527 1.2453 1.3528 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2453 1.3528 1.2450 1.3525 0.0003 0.02%
2024-05-28 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2450 1.3525 1.2438 1.3513 0.0012 0.10%
2024-05-27 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2438 1.3513 1.2434 1.3509 0.0004 0.03%
2024-05-24 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2434 1.3509 1.2437 1.3512 -0.0003 -0.02%
2024-05-23 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2437 1.3512 1.2426 1.3501 0.0011 0.09%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%