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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E基金凈值查詢(011062)

今天最新凈值 1.3341 -0.0005 -0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4416
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：216.9276億
  • 最近資產(chǎn)：285.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王予柯 吳迪
近一季廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E(011062)基金累計收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3338 1.4413 1.3341 1.4416 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3341 1.4416 1.3346 1.4421 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3346 1.4421 1.3325 1.4400 0.0021 0.16%
2025-05-16 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3325 1.4400 1.3328 1.4403 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3328 1.4403 1.3346 1.4421 -0.0018 -0.13%
2025-05-14 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3346 1.4421 1.3352 1.4427 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3352 1.4427 1.3323 1.4398 0.0029 0.22%
2025-05-12 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3323 1.4398 1.3382 1.4457 -0.0059 -0.44%
2025-05-09 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3382 1.4457 1.3374 1.4449 0.0008 0.06%
2025-05-08 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3374 1.4449 1.3350 1.4425 0.0024 0.18%
2025-05-07 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3350 1.4425 1.3365 1.4440 -0.0015 -0.11%
2025-05-06 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3365 1.4440 1.3361 1.4436 0.0004 0.03%
2025-04-30 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3361 1.4436 1.3354 1.4429 0.0007 0.05%
2025-04-29 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3354 1.4429 1.3325 1.4400 0.0029 0.22%
2025-04-28 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3325 1.4400 1.3314 1.4389 0.0011 0.08%
2025-04-25 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3314 1.4389 1.3311 1.4386 0.0003 0.02%
2025-04-24 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3311 1.4386 1.3314 1.4389 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3314 1.4389 1.3328 1.4403 -0.0014 -0.11%
2025-04-22 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3328 1.4403 1.3314 1.4389 0.0014 0.11%
2025-04-21 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3314 1.4389 1.3328 1.4403 -0.0014 -0.11%
2025-04-18 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3328 1.4403 1.3322 1.4397 0.0006 0.05%
2025-04-17 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3322 1.4397 1.3331 1.4406 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3331 1.4406 1.3318 1.4393 0.0013 0.10%
2025-04-15 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3318 1.4393 1.3317 1.4392 0.0001 0.01%
2025-04-14 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3317 1.4392 1.3316 1.4391 0.0001 0.01%
2025-04-11 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3316 1.4391 1.3318 1.4393 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3318 1.4393 1.3309 1.4384 0.0009 0.07%
2025-04-09 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3309 1.4384 1.3311 1.4386 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3311 1.4386 1.3366 1.4441 -0.0055 -0.41%
2025-04-07 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3366 1.4441 1.3293 1.4368 0.0073 0.55%
2025-04-03 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3293 1.4368 1.3206 1.4281 0.0087 0.66%
2025-04-02 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3206 1.4281 1.3166 1.4241 0.0040 0.30%
2025-04-01 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3166 1.4241 1.3156 1.4231 0.0010 0.08%
2025-03-31 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3156 1.4231 1.3133 1.4208 0.0023 0.18%
2025-03-28 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3133 1.4208 1.3140 1.4215 -0.0007 -0.05%
2025-03-27 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3140 1.4215 1.3148 1.4223 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3148 1.4223 1.3120 1.4195 0.0028 0.21%
2025-03-25 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3120 1.4195 1.3105 1.4180 0.0015 0.11%
2025-03-24 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3105 1.4180 1.3091 1.4166 0.0014 0.11%
2025-03-21 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3091 1.4166 1.3102 1.4177 -0.0011 -0.08%
2025-03-20 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3102 1.4177 1.3051 1.4126 0.0051 0.39%
2025-03-19 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3051 1.4126 1.3035 1.4110 0.0016 0.12%
2025-03-18 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3035 1.4110 1.3034 1.4109 0.0001 0.01%
2025-03-17 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3034 1.4109 1.3102 1.4177 -0.0068 -0.52%
2025-03-14 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3102 1.4177 1.3070 1.4145 0.0032 0.24%
2025-03-13 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3070 1.4145 1.3083 1.4158 -0.0013 -0.10%
2025-03-12 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3083 1.4158 1.3045 1.4120 0.0038 0.29%
2025-03-11 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3045 1.4120 1.3125 1.4200 -0.0080 -0.61%
2025-03-10 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3125 1.4200 1.3152 1.4227 -0.0027 -0.21%
2025-03-07 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3152 1.4227 1.3220 1.4295 -0.0068 -0.51%
2025-03-06 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3220 1.4295 1.3261 1.4336 -0.0041 -0.31%
2025-03-05 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3261 1.4336 1.3252 1.4327 0.0009 0.07%
2025-03-04 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3252 1.4327 1.3258 1.4333 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3258 1.4333 1.3227 1.4302 0.0031 0.23%
2025-02-28 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3227 1.4302 1.3198 1.4273 0.0029 0.22%
2025-02-27 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3198 1.4273 1.3234 1.4309 -0.0036 -0.27%
2025-02-26 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3234 1.4309 1.3236 1.4311 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3236 1.4311 1.3213 1.4288 0.0023 0.17%
2025-02-24 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3213 1.4288 1.3270 1.4345 -0.0057 -0.43%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%