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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E基金凈值查詢(011062)

今天最新凈值 1.3338 -0.0003 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4413
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：216.9276億
  • 最近資產(chǎn)：102.99億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王予柯 吳迪
近一月廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E(011062)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3336 1.4411 1.3338 1.4413 -0.0002 -0.01%
2025-05-21 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3338 1.4413 1.3341 1.4416 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3341 1.4416 1.3346 1.4421 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3346 1.4421 1.3325 1.4400 0.0021 0.16%
2025-05-16 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3325 1.4400 1.3328 1.4403 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3328 1.4403 1.3346 1.4421 -0.0018 -0.13%
2025-05-14 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3346 1.4421 1.3352 1.4427 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3352 1.4427 1.3323 1.4398 0.0029 0.22%
2025-05-12 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3323 1.4398 1.3382 1.4457 -0.0059 -0.44%
2025-05-09 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3382 1.4457 1.3374 1.4449 0.0008 0.06%
2025-05-08 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3374 1.4449 1.3350 1.4425 0.0024 0.18%
2025-05-07 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3350 1.4425 1.3365 1.4440 -0.0015 -0.11%
2025-05-06 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3365 1.4440 1.3361 1.4436 0.0004 0.03%
2025-04-30 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3361 1.4436 1.3354 1.4429 0.0007 0.05%
2025-04-29 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3354 1.4429 1.3325 1.4400 0.0029 0.22%
2025-04-28 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3325 1.4400 1.3314 1.4389 0.0011 0.08%
2025-04-25 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3314 1.4389 1.3311 1.4386 0.0003 0.02%
2025-04-24 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3311 1.4386 1.3314 1.4389 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.3314 1.4389 1.3328 1.4403 -0.0014 -0.11%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%