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廣發(fā)安悅回報(bào)混合C基金凈值查詢(011061)

今天最新凈值 1.2175 0.0007 0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2174 -0.0001 -0.0052%
  • 累計(jì)凈值：1.2312
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1960億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝軍 張芊 邱世磊
近一月廣發(fā)安悅回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)安悅回報(bào)混合C(011061)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2166 1.2303 1.2175 1.2312 -0.0009 -0.07%
2025-05-22 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2175 1.2312 1.2168 1.2305 0.0007 0.06%
2025-05-21 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2168 1.2305 1.2164 1.2301 0.0004 0.03%
2025-05-20 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2164 1.2301 1.2156 1.2293 0.0008 0.07%
2025-05-19 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2156 1.2293 1.2149 1.2286 0.0007 0.06%
2025-05-16 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2149 1.2286 1.2155 1.2292 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2155 1.2292 1.2157 1.2294 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2157 1.2294 1.2155 1.2292 0.0002 0.02%
2025-05-13 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2155 1.2292 1.2143 1.2280 0.0012 0.10%
2025-05-12 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2143 1.2280 1.2143 1.2280 0.0000 0.00%
2025-05-09 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2143 1.2280 1.2133 1.2270 0.0010 0.08%
2025-05-08 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2133 1.2270 1.2128 1.2265 0.0005 0.04%
2025-05-07 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2128 1.2265 1.2126 1.2263 0.0002 0.02%
2025-05-06 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2126 1.2263 1.2125 1.2262 0.0001 0.01%
2025-04-30 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2125 1.2262 1.2127 1.2264 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2127 1.2264 1.2125 1.2262 0.0002 0.02%
2025-04-28 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2125 1.2262 1.2122 1.2259 0.0003 0.02%
2025-04-25 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2122 1.2259 1.2124 1.2261 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2124 1.2261 1.2124 1.2261 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%