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廣發(fā)安悅回報(bào)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011061)

今天最新凈值 1.2164 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2301
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1960億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝軍 張芊 邱世磊
廣發(fā)安悅回報(bào)混合C基金011061重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300498 溫氏股份 8.5500 0.37% 0.12% 0.0004%
600031 三一重工 7.5900 0.37% 0.32% 0.0012%
002422 科倫藥業(yè) 4.2600 0.35% 0.50% 0.0018%
002594 比亞迪 0.3000 0.29% -0.30% -0.0009%
600885 宏發(fā)股份 3.0000 0.29% -0.21% -0.0006%
002409 雅克科技 1.7100 0.27% -0.61% -0.0016%
601126 四方股份 6.2300 0.27% -0.79% -0.0021%
300124 匯川技術(shù) 1.1100 0.20% -2.24% -0.0045%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.7300 0.20% -0.15% -0.0003%
603606 東方電纜 1.4500 0.18% -3.28% -0.0059%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
2.79% -0.0125% 3.35%
廣發(fā)安悅回報(bào)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.03% 0.02%
2025-05-20 0.07% 0.05%
2025-05-19 0.06% -0.02%
2025-05-16 -0.05% 0.01%
2025-05-15 -0.02% -0.02%
2025-05-14 0.02% 0.00%
2025-05-13 0.10% 0.00%
2025-05-12 0.00% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)安悅回報(bào)混合C基金011061實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)安悅回報(bào)混合C基金011061實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%