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廣發(fā)安悅回報(bào)混合C基金凈值查詢(xún)(011061)

今天最新凈值 1.2168 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2174 -0.0001 -0.0052%
  • 累計(jì)凈值：1.2305
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1960億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝軍 張芊 邱世磊
近一周廣發(fā)安悅回報(bào)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)安悅回報(bào)混合C(011061)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2175 1.2312 1.2168 1.2305 0.0007 0.06%
2025-05-21 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2168 1.2305 1.2164 1.2301 0.0004 0.03%
2025-05-20 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2164 1.2301 1.2156 1.2293 0.0008 0.07%
2025-05-19 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2156 1.2293 1.2149 1.2286 0.0007 0.06%
2025-05-16 011061 廣發(fā)安悅回報(bào)混合C 1.2149 1.2286 1.2155 1.2292 -0.0006 -0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%