搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘裕新混合C(天弘裕新C)基金凈值查詢(011051)

今天最新凈值 1.0476 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0476 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.0476
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4432億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉盟盟 賀劍 胡東
近一年天弘裕新混合C|天弘裕新C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘裕新混合C(011051)基金累計(jì)收益率4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011051 天弘裕新混合C 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2025-05-22 011051 天弘裕新混合C 1.0476 1.0476 1.0480 1.0480 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011051 天弘裕新混合C 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2025-05-20 011051 天弘裕新混合C 1.0478 1.0478 1.0476 1.0476 0.0002 0.02%
2025-05-19 011051 天弘裕新混合C 1.0476 1.0476 1.0472 1.0472 0.0004 0.04%
2025-05-16 011051 天弘裕新混合C 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-05-15 011051 天弘裕新混合C 1.0472 1.0472 1.0480 1.0480 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 011051 天弘裕新混合C 1.0480 1.0480 1.0484 1.0484 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 011051 天弘裕新混合C 1.0484 1.0484 1.0480 1.0480 0.0004 0.04%
2025-05-12 011051 天弘裕新混合C 1.0480 1.0480 1.0481 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011051 天弘裕新混合C 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 011051 天弘裕新混合C 1.0483 1.0483 1.0469 1.0469 0.0014 0.13%
2025-05-07 011051 天弘裕新混合C 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03%
2025-05-06 011051 天弘裕新混合C 1.0466 1.0466 1.0452 1.0452 0.0014 0.13%
2025-04-30 011051 天弘裕新混合C 1.0452 1.0452 1.0445 1.0445 0.0007 0.07%
2025-04-29 011051 天弘裕新混合C 1.0445 1.0445 1.0436 1.0436 0.0009 0.09%
2025-04-28 011051 天弘裕新混合C 1.0436 1.0436 1.0448 1.0448 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 011051 天弘裕新混合C 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2025-04-24 011051 天弘裕新混合C 1.0442 1.0442 1.0448 1.0448 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 011051 天弘裕新混合C 1.0448 1.0448 1.0443 1.0443 0.0005 0.05%
2025-04-22 011051 天弘裕新混合C 1.0443 1.0443 1.0435 1.0435 0.0008 0.08%
2025-04-21 011051 天弘裕新混合C 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2025-04-18 011051 天弘裕新混合C 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2025-04-17 011051 天弘裕新混合C 1.0433 1.0433 1.0428 1.0428 0.0005 0.05%
2025-04-16 011051 天弘裕新混合C 1.0428 1.0428 1.0440 1.0440 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 011051 天弘裕新混合C 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 011051 天弘裕新混合C 1.0450 1.0450 1.0444 1.0444 0.0006 0.06%
2025-04-11 011051 天弘裕新混合C 1.0444 1.0444 1.0454 1.0454 -0.0010 -0.10%
2025-04-10 011051 天弘裕新混合C 1.0454 1.0454 1.0432 1.0432 0.0022 0.21%
2025-04-09 011051 天弘裕新混合C 1.0432 1.0432 1.0407 1.0407 0.0025 0.24%
2025-04-08 011051 天弘裕新混合C 1.0407 1.0407 1.0411 1.0411 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 011051 天弘裕新混合C 1.0411 1.0411 1.0458 1.0458 -0.0047 -0.45%
2025-04-03 011051 天弘裕新混合C 1.0458 1.0458 1.0440 1.0440 0.0018 0.17%
2025-04-02 011051 天弘裕新混合C 1.0440 1.0440 1.0433 1.0433 0.0007 0.07%
2025-04-01 011051 天弘裕新混合C 1.0433 1.0433 1.0428 1.0428 0.0005 0.05%
2025-03-31 011051 天弘裕新混合C 1.0428 1.0428 1.0436 1.0436 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 011051 天弘裕新混合C 1.0436 1.0436 1.0443 1.0443 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 011051 天弘裕新混合C 1.0443 1.0443 1.0446 1.0446 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 011051 天弘裕新混合C 1.0446 1.0446 1.0428 1.0428 0.0018 0.17%
2025-03-25 011051 天弘裕新混合C 1.0428 1.0428 1.0415 1.0415 0.0013 0.12%
2025-03-24 011051 天弘裕新混合C 1.0415 1.0415 1.0427 1.0427 -0.0012 -0.12%
2025-03-21 011051 天弘裕新混合C 1.0427 1.0427 1.0447 1.0447 -0.0020 -0.19%
2025-03-20 011051 天弘裕新混合C 1.0447 1.0447 1.0438 1.0438 0.0009 0.09%
2025-03-19 011051 天弘裕新混合C 1.0438 1.0438 1.0447 1.0447 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 011051 天弘裕新混合C 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2025-03-17 011051 天弘裕新混合C 1.0445 1.0445 1.0452 1.0452 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 011051 天弘裕新混合C 1.0452 1.0452 1.0438 1.0438 0.0014 0.13%
2025-03-13 011051 天弘裕新混合C 1.0438 1.0438 1.0446 1.0446 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 011051 天弘裕新混合C 1.0446 1.0446 1.0422 1.0422 0.0024 0.23%
2025-03-11 011051 天弘裕新混合C 1.0422 1.0422 1.0452 1.0452 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 011051 天弘裕新混合C 1.0452 1.0452 1.0440 1.0440 0.0012 0.11%
2025-03-07 011051 天弘裕新混合C 1.0440 1.0440 1.0449 1.0449 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 011051 天弘裕新混合C 1.0449 1.0449 1.0458 1.0458 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 011051 天弘裕新混合C 1.0458 1.0458 1.0452 1.0452 0.0006 0.06%
2025-03-04 011051 天弘裕新混合C 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2025-03-03 011051 天弘裕新混合C 1.0448 1.0448 1.0438 1.0438 0.0010 0.10%
2025-02-28 011051 天弘裕新混合C 1.0438 1.0438 1.0447 1.0447 -0.0009 -0.09%
2025-02-27 011051 天弘裕新混合C 1.0447 1.0447 1.0461 1.0461 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 011051 天弘裕新混合C 1.0461 1.0461 1.0444 1.0444 0.0017 0.16%
2025-02-25 011051 天弘裕新混合C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-02-24 011051 天弘裕新混合C 1.0444 1.0444 1.0460 1.0460 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 011051 天弘裕新混合C 1.0460 1.0460 1.0462 1.0462 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 011051 天弘裕新混合C 1.0462 1.0462 1.0472 1.0472 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 011051 天弘裕新混合C 1.0472 1.0472 1.0452 1.0452 0.0020 0.19%
2025-02-18 011051 天弘裕新混合C 1.0452 1.0452 1.0470 1.0470 -0.0018 -0.17%
2025-02-17 011051 天弘裕新混合C 1.0470 1.0470 1.0477 1.0477 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 011051 天弘裕新混合C 1.0477 1.0477 1.0485 1.0485 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 011051 天弘裕新混合C 1.0485 1.0485 1.0492 1.0492 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 011051 天弘裕新混合C 1.0492 1.0492 1.0487 1.0487 0.0005 0.05%
2025-02-11 011051 天弘裕新混合C 1.0487 1.0487 1.0488 1.0488 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011051 天弘裕新混合C 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 011051 天弘裕新混合C 1.0489 1.0489 1.0481 1.0481 0.0008 0.08%
2025-02-06 011051 天弘裕新混合C 1.0481 1.0481 1.0460 1.0460 0.0021 0.20%
2025-02-05 011051 天弘裕新混合C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10%
2025-01-27 011051 天弘裕新混合C 1.0450 1.0450 1.0444 1.0444 0.0006 0.06%
2025-01-22 011051 天弘裕新混合C 1.0441 1.0441 1.0445 1.0445 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 011051 天弘裕新混合C 1.0435 1.0435 1.0425 1.0425 0.0010 0.10%
2025-01-13 011051 天弘裕新混合C 1.0425 1.0425 1.0433 1.0433 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 011051 天弘裕新混合C 1.0433 1.0433 1.0435 1.0435 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 011051 天弘裕新混合C 1.0435 1.0435 1.0445 1.0445 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 011051 天弘裕新混合C 1.0445 1.0445 1.0447 1.0447 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 011051 天弘裕新混合C 1.0447 1.0447 1.0454 1.0454 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 011051 天弘裕新混合C 1.0454 1.0454 1.0461 1.0461 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 011051 天弘裕新混合C 1.0461 1.0461 1.0448 1.0448 0.0013 0.12%
2025-01-02 011051 天弘裕新混合C 1.0448 1.0448 1.0436 1.0436 0.0012 0.11%
2024-12-31 011051 天弘裕新混合C 1.0436 1.0436 1.0431 1.0431 0.0005 0.05%
2024-12-26 011051 天弘裕新混合C 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
2024-12-25 011051 天弘裕新混合C 1.0419 1.0419 1.0431 1.0431 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 011051 天弘裕新混合C 1.0431 1.0431 1.0439 1.0439 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 011051 天弘裕新混合C 1.0439 1.0439 1.0443 1.0443 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 011051 天弘裕新混合C 1.0443 1.0443 1.0417 1.0417 0.0026 0.25%
2024-12-19 011051 天弘裕新混合C 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2024-12-18 011051 天弘裕新混合C 1.0417 1.0417 1.0421 1.0421 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 011051 天弘裕新混合C 1.0421 1.0421 1.0437 1.0437 -0.0016 -0.15%
2024-12-16 011051 天弘裕新混合C 1.0437 1.0437 1.0434 1.0434 0.0003 0.03%
2024-12-13 011051 天弘裕新混合C 1.0434 1.0434 1.0417 1.0417 0.0017 0.16%
2024-12-12 011051 天弘裕新混合C 1.0417 1.0417 1.0399 1.0399 0.0018 0.17%
2024-12-11 011051 天弘裕新混合C 1.0399 1.0399 1.0391 1.0391 0.0008 0.08%
2024-12-10 011051 天弘裕新混合C 1.0391 1.0391 1.0345 1.0345 0.0046 0.44%
2024-12-09 011051 天弘裕新混合C 1.0345 1.0345 1.0340 1.0340 0.0005 0.05%
2024-12-06 011051 天弘裕新混合C 1.0340 1.0340 1.0331 1.0331 0.0009 0.09%
2024-12-05 011051 天弘裕新混合C 1.0331 1.0331 1.0308 1.0308 0.0023 0.22%
2024-12-04 011051 天弘裕新混合C 1.0308 1.0308 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 011051 天弘裕新混合C 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 011051 天弘裕新混合C 1.0311 1.0311 1.0273 1.0273 0.0038 0.37%
2024-11-29 011051 天弘裕新混合C 1.0273 1.0273 1.0253 1.0253 0.0020 0.20%
2024-11-28 011051 天弘裕新混合C 1.0253 1.0253 1.0240 1.0240 0.0013 0.13%
2024-11-27 011051 天弘裕新混合C 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2024-11-26 011051 天弘裕新混合C 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 011051 天弘裕新混合C 1.0238 1.0238 1.0229 1.0229 0.0009 0.09%
2024-11-22 011051 天弘裕新混合C 1.0229 1.0229 1.0240 1.0240 -0.0011 -0.11%
2024-11-21 011051 天弘裕新混合C 1.0240 1.0240 1.0234 1.0234 0.0006 0.06%
2024-11-20 011051 天弘裕新混合C 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
2024-11-19 011051 天弘裕新混合C 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2024-11-18 011051 天弘裕新混合C 1.0220 1.0220 1.0232 1.0232 -0.0012 -0.12%
2024-11-15 011051 天弘裕新混合C 1.0232 1.0232 1.0238 1.0238 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 011051 天弘裕新混合C 1.0238 1.0238 1.0247 1.0247 -0.0009 -0.09%
2024-11-13 011051 天弘裕新混合C 1.0247 1.0247 1.0257 1.0257 -0.0010 -0.10%
2024-11-12 011051 天弘裕新混合C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2024-11-11 011051 天弘裕新混合C 1.0257 1.0257 1.0232 1.0232 0.0025 0.24%
2024-11-08 011051 天弘裕新混合C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2024-11-07 011051 天弘裕新混合C 1.0230 1.0230 1.0203 1.0203 0.0027 0.26%
2024-11-06 011051 天弘裕新混合C 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 011051 天弘裕新混合C 1.0204 1.0204 1.0177 1.0177 0.0027 0.27%
2024-11-04 011051 天弘裕新混合C 1.0177 1.0177 1.0171 1.0171 0.0006 0.06%
2024-11-01 011051 天弘裕新混合C 1.0171 1.0171 1.0167 1.0167 0.0004 0.04%
2024-10-31 011051 天弘裕新混合C 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2024-10-30 011051 天弘裕新混合C 1.0162 1.0162 1.0165 1.0165 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 011051 天弘裕新混合C 1.0165 1.0165 1.0177 1.0177 -0.0012 -0.12%
2024-10-28 011051 天弘裕新混合C 1.0177 1.0177 1.0169 1.0169 0.0008 0.08%
2024-10-25 011051 天弘裕新混合C 1.0169 1.0169 1.0158 1.0158 0.0011 0.11%
2024-10-24 011051 天弘裕新混合C 1.0158 1.0158 1.0167 1.0167 -0.0009 -0.09%
2024-10-23 011051 天弘裕新混合C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-10-22 011051 天弘裕新混合C 1.0166 1.0166 1.0170 1.0170 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 011051 天弘裕新混合C 1.0170 1.0170 1.0161 1.0161 0.0009 0.09%
2024-10-18 011051 天弘裕新混合C 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.11%
2024-10-17 011051 天弘裕新混合C 1.0150 1.0150 1.0145 1.0145 0.0005 0.05%
2024-10-16 011051 天弘裕新混合C 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2024-10-15 011051 天弘裕新混合C 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2024-10-14 011051 天弘裕新混合C 1.0137 1.0137 1.0118 1.0118 0.0019 0.19%
2024-10-11 011051 天弘裕新混合C 1.0118 1.0118 1.0125 1.0125 -0.0007 -0.07%
2024-10-10 011051 天弘裕新混合C 1.0125 1.0125 1.0130 1.0130 -0.0005 -0.05%
2024-10-09 011051 天弘裕新混合C 1.0130 1.0130 1.0271 1.0271 -0.0141 -1.37%
2024-10-08 011051 天弘裕新混合C 1.0271 1.0271 1.0153 1.0153 0.0118 1.16%
2024-09-30 011051 天弘裕新混合C 1.0153 1.0153 1.0095 1.0095 0.0058 0.57%
2024-09-27 011051 天弘裕新混合C 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
2024-09-26 011051 天弘裕新混合C 1.0102 1.0102 1.0090 1.0090 0.0012 0.12%
2024-09-25 011051 天弘裕新混合C 1.0090 1.0090 1.0079 1.0079 0.0011 0.11%
2024-09-24 011051 天弘裕新混合C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 011051 天弘裕新混合C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2024-09-20 011051 天弘裕新混合C 1.0080 1.0080 1.0083 1.0083 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 011051 天弘裕新混合C 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2024-09-18 011051 天弘裕新混合C 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2024-09-13 011051 天弘裕新混合C 1.0078 1.0078 1.0075 1.0075 0.0003 0.03%
2024-09-12 011051 天弘裕新混合C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2024-09-11 011051 天弘裕新混合C 1.0074 1.0074 1.0071 1.0071 0.0003 0.03%
2024-09-10 011051 天弘裕新混合C 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 011051 天弘裕新混合C 1.0072 1.0072 1.0074 1.0074 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 011051 天弘裕新混合C 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2024-09-05 011051 天弘裕新混合C 1.0072 1.0072 1.0067 1.0067 0.0005 0.05%
2024-09-04 011051 天弘裕新混合C 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2024-09-03 011051 天弘裕新混合C 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2024-09-02 011051 天弘裕新混合C 1.0061 1.0061 1.0065 1.0065 -0.0004 -0.04%
2024-08-30 011051 天弘裕新混合C 1.0065 1.0065 1.0051 1.0051 0.0014 0.14%
2024-08-29 011051 天弘裕新混合C 1.0051 1.0051 1.0040 1.0040 0.0011 0.11%
2024-08-28 011051 天弘裕新混合C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-08-27 011051 天弘裕新混合C 1.0040 1.0040 1.0051 1.0051 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 011051 天弘裕新混合C 1.0051 1.0051 1.0045 1.0045 0.0006 0.06%
2024-08-23 011051 天弘裕新混合C 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-08-22 011051 天弘裕新混合C 1.0045 1.0045 1.0047 1.0047 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 011051 天弘裕新混合C 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 011051 天弘裕新混合C 1.0048 1.0048 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 011051 天弘裕新混合C 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2024-08-16 011051 天弘裕新混合C 1.0048 1.0048 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 011051 天弘裕新混合C 1.0051 1.0051 1.0061 1.0061 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 011051 天弘裕新混合C 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2024-08-13 011051 天弘裕新混合C 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2024-08-12 011051 天弘裕新混合C 1.0053 1.0053 1.0063 1.0063 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 011051 天弘裕新混合C 1.0063 1.0063 1.0068 1.0068 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 011051 天弘裕新混合C 1.0068 1.0068 1.0074 1.0074 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 011051 天弘裕新混合C 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2024-08-06 011051 天弘裕新混合C 1.0072 1.0072 1.0077 1.0077 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 011051 天弘裕新混合C 1.0077 1.0077 1.0072 1.0072 0.0005 0.05%
2024-08-02 011051 天弘裕新混合C 1.0072 1.0072 1.0068 1.0068 0.0004 0.04%
2024-07-31 011051 天弘裕新混合C 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2024-07-30 011051 天弘裕新混合C 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2024-07-29 011051 天弘裕新混合C 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.05%
2024-07-26 011051 天弘裕新混合C 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2024-07-25 011051 天弘裕新混合C 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2024-07-24 011051 天弘裕新混合C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2024-07-23 011051 天弘裕新混合C 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2024-07-22 011051 天弘裕新混合C 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2024-07-19 011051 天弘裕新混合C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2024-07-18 011051 天弘裕新混合C 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 011051 天弘裕新混合C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-07-16 011051 天弘裕新混合C 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2024-07-15 011051 天弘裕新混合C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-07-12 011051 天弘裕新混合C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2024-07-11 011051 天弘裕新混合C 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2024-07-10 011051 天弘裕新混合C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 011051 天弘裕新混合C 1.0035 1.0035 1.0031 1.0031 0.0004 0.04%
2024-07-08 011051 天弘裕新混合C 1.0031 1.0031 1.0036 1.0036 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 011051 天弘裕新混合C 1.0036 1.0036 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 011051 天弘裕新混合C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2024-07-03 011051 天弘裕新混合C 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2024-07-02 011051 天弘裕新混合C 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03%
2024-07-01 011051 天弘裕新混合C 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 011051 天弘裕新混合C 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 011051 天弘裕新混合C 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2024-06-26 011051 天弘裕新混合C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-06-25 011051 天弘裕新混合C 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2024-06-24 011051 天弘裕新混合C 1.0030 1.0030 1.0022 1.0022 0.0008 0.08%
2024-06-21 011051 天弘裕新混合C 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 011051 天弘裕新混合C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-06-19 011051 天弘裕新混合C 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2024-06-18 011051 天弘裕新混合C 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2024-06-17 011051 天弘裕新混合C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-06-14 011051 天弘裕新混合C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-06-13 011051 天弘裕新混合C 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-06-12 011051 天弘裕新混合C 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-06-11 011051 天弘裕新混合C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-06-07 011051 天弘裕新混合C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-06-06 011051 天弘裕新混合C 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-06-05 011051 天弘裕新混合C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2024-06-04 011051 天弘裕新混合C 1.0010 1.0010 1.0015 1.0015 -0.0005 -0.05%
2024-06-03 011051 天弘裕新混合C 1.0015 1.0015 1.0027 1.0027 -0.0012 -0.12%
2024-05-31 011051 天弘裕新混合C 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 011051 天弘裕新混合C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2024-05-29 011051 天弘裕新混合C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2024-05-28 011051 天弘裕新混合C 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2024-05-27 011051 天弘裕新混合C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2024-05-24 011051 天弘裕新混合C 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%