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天弘裕新混合C(天弘裕新C)基金凈值查詢(011051)

今天最新凈值 1.0476 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0476 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.0476
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4432億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉盟盟 賀劍 胡東
近一月天弘裕新混合C|天弘裕新C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘裕新混合C(011051)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011051 天弘裕新混合C 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2025-05-22 011051 天弘裕新混合C 1.0476 1.0476 1.0480 1.0480 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011051 天弘裕新混合C 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2025-05-20 011051 天弘裕新混合C 1.0478 1.0478 1.0476 1.0476 0.0002 0.02%
2025-05-19 011051 天弘裕新混合C 1.0476 1.0476 1.0472 1.0472 0.0004 0.04%
2025-05-16 011051 天弘裕新混合C 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-05-15 011051 天弘裕新混合C 1.0472 1.0472 1.0480 1.0480 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 011051 天弘裕新混合C 1.0480 1.0480 1.0484 1.0484 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 011051 天弘裕新混合C 1.0484 1.0484 1.0480 1.0480 0.0004 0.04%
2025-05-12 011051 天弘裕新混合C 1.0480 1.0480 1.0481 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011051 天弘裕新混合C 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 011051 天弘裕新混合C 1.0483 1.0483 1.0469 1.0469 0.0014 0.13%
2025-05-07 011051 天弘裕新混合C 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03%
2025-05-06 011051 天弘裕新混合C 1.0466 1.0466 1.0452 1.0452 0.0014 0.13%
2025-04-30 011051 天弘裕新混合C 1.0452 1.0452 1.0445 1.0445 0.0007 0.07%
2025-04-29 011051 天弘裕新混合C 1.0445 1.0445 1.0436 1.0436 0.0009 0.09%
2025-04-28 011051 天弘裕新混合C 1.0436 1.0436 1.0448 1.0448 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 011051 天弘裕新混合C 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2025-04-24 011051 天弘裕新混合C 1.0442 1.0442 1.0448 1.0448 -0.0006 -0.06%