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天弘恒新混合C(天弘恒新C)基金凈值查詢(011049)

今天最新凈值 1.0464 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0473 0.0009 0.0827%
  • 累計(jì)凈值：1.0885
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6309億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉盟盟 賀劍 陳敏
近一月天弘恒新混合C|天弘恒新C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘恒新混合C(011049)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011049 天弘恒新混合C 1.0464 1.0885 1.0464 1.0885 0.0000 0.00%
2025-05-22 011049 天弘恒新混合C 1.0464 1.0885 1.0464 1.0885 0.0000 0.00%
2025-05-21 011049 天弘恒新混合C 1.0464 1.0885 1.0464 1.0885 0.0000 0.00%
2025-05-20 011049 天弘恒新混合C 1.0464 1.0885 1.0463 1.0884 0.0001 0.01%
2025-05-19 011049 天弘恒新混合C 1.0463 1.0884 1.0462 1.0883 0.0001 0.01%
2025-05-16 011049 天弘恒新混合C 1.0462 1.0883 1.0463 1.0884 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011049 天弘恒新混合C 1.0463 1.0884 1.0461 1.0882 0.0002 0.02%
2025-05-14 011049 天弘恒新混合C 1.0461 1.0882 1.0461 1.0882 0.0000 0.00%
2025-05-13 011049 天弘恒新混合C 1.0461 1.0882 1.0460 1.0881 0.0001 0.01%
2025-05-12 011049 天弘恒新混合C 1.0460 1.0881 1.0459 1.0880 0.0001 0.01%
2025-05-09 011049 天弘恒新混合C 1.0459 1.0880 1.0457 1.0878 0.0002 0.02%
2025-05-08 011049 天弘恒新混合C 1.0457 1.0878 1.0455 1.0876 0.0002 0.02%
2025-05-07 011049 天弘恒新混合C 1.0455 1.0876 1.0454 1.0875 0.0001 0.01%
2025-05-06 011049 天弘恒新混合C 1.0454 1.0875 1.0451 1.0872 0.0003 0.03%
2025-04-30 011049 天弘恒新混合C 1.0451 1.0872 1.0447 1.0868 0.0004 0.04%
2025-04-29 011049 天弘恒新混合C 1.0447 1.0868 1.0442 1.0863 0.0005 0.05%
2025-04-28 011049 天弘恒新混合C 1.0442 1.0863 1.0441 1.0862 0.0001 0.01%
2025-04-25 011049 天弘恒新混合C 1.0441 1.0862 1.0441 1.0862 0.0000 0.00%
2025-04-24 011049 天弘恒新混合C 1.0441 1.0862 1.0439 1.0860 0.0002 0.02%