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中郵興榮價(jià)值一年持有混合(中郵興榮價(jià)值一年持有期混合)基金凈值查詢(011001)

今天最新凈值 0.9665 -0.0063 -0.6500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9594 -0.0071 -0.7321%
  • 累計(jì)凈值：0.9665
  • 成立日期：2022-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0887億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：國(guó)曉雯
近一月中郵興榮價(jià)值一年持有混合|中郵興榮價(jià)值一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中郵興榮價(jià)值一年持有混合(011001)基金累計(jì)收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9586 0.9586 0.9665 0.9665 -0.0079 -0.82%
2025-05-22 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9665 0.9665 0.9728 0.9728 -0.0063 -0.65%
2025-05-21 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9728 0.9728 0.9676 0.9676 0.0052 0.54%
2025-05-20 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9676 0.9676 0.9609 0.9609 0.0067 0.70%
2025-05-19 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9609 0.9609 0.9588 0.9588 0.0021 0.22%
2025-05-16 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9588 0.9588 0.9601 0.9601 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9601 0.9601 0.9716 0.9716 -0.0115 -1.18%
2025-05-14 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9716 0.9716 0.9695 0.9695 0.0021 0.22%
2025-05-13 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9695 0.9695 0.9773 0.9773 -0.0078 -0.80%
2025-05-12 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9773 0.9773 0.9592 0.9592 0.0181 1.89%
2025-05-09 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9592 0.9592 0.9666 0.9666 -0.0074 -0.77%
2025-05-08 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9666 0.9666 0.9653 0.9653 0.0013 0.13%
2025-05-07 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9653 0.9653 0.9633 0.9633 0.0020 0.21%
2025-05-06 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9633 0.9633 0.9434 0.9434 0.0199 2.11%
2025-04-30 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9434 0.9434 0.9460 0.9460 -0.0026 -0.27%
2025-04-29 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9460 0.9460 0.9433 0.9433 0.0027 0.29%
2025-04-28 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9433 0.9433 0.9443 0.9443 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9443 0.9443 0.9417 0.9417 0.0026 0.28%
2025-04-24 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9417 0.9417 0.9438 0.9438 -0.0021 -0.22%