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中郵興榮價(jià)值一年持有混合(中郵興榮價(jià)值一年持有期混合)基金凈值查詢(011001)

今天最新凈值 0.9665 -0.0063 -0.6500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9594 -0.0071 -0.7321%
  • 累計(jì)凈值：0.9665
  • 成立日期：2022-01-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0887億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：國(guó)曉雯
近一季中郵興榮價(jià)值一年持有混合|中郵興榮價(jià)值一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中郵興榮價(jià)值一年持有混合(011001)基金累計(jì)收益率-3.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9586 0.9586 0.9665 0.9665 -0.0079 -0.82%
2025-05-22 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9665 0.9665 0.9728 0.9728 -0.0063 -0.65%
2025-05-21 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9728 0.9728 0.9676 0.9676 0.0052 0.54%
2025-05-20 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9676 0.9676 0.9609 0.9609 0.0067 0.70%
2025-05-19 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9609 0.9609 0.9588 0.9588 0.0021 0.22%
2025-05-16 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9588 0.9588 0.9601 0.9601 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9601 0.9601 0.9716 0.9716 -0.0115 -1.18%
2025-05-14 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9716 0.9716 0.9695 0.9695 0.0021 0.22%
2025-05-13 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9695 0.9695 0.9773 0.9773 -0.0078 -0.80%
2025-05-12 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9773 0.9773 0.9592 0.9592 0.0181 1.89%
2025-05-09 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9592 0.9592 0.9666 0.9666 -0.0074 -0.77%
2025-05-08 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9666 0.9666 0.9653 0.9653 0.0013 0.13%
2025-05-07 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9653 0.9653 0.9633 0.9633 0.0020 0.21%
2025-05-06 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9633 0.9633 0.9434 0.9434 0.0199 2.11%
2025-04-30 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9434 0.9434 0.9460 0.9460 -0.0026 -0.27%
2025-04-29 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9460 0.9460 0.9433 0.9433 0.0027 0.29%
2025-04-28 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9433 0.9433 0.9443 0.9443 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9443 0.9443 0.9417 0.9417 0.0026 0.28%
2025-04-24 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9417 0.9417 0.9438 0.9438 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9438 0.9438 0.9435 0.9435 0.0003 0.03%
2025-04-22 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9435 0.9435 0.9391 0.9391 0.0044 0.47%
2025-04-21 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9391 0.9391 0.9251 0.9251 0.0140 1.51%
2025-04-18 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9251 0.9251 0.9290 0.9290 -0.0039 -0.42%
2025-04-17 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9290 0.9290 0.9246 0.9246 0.0044 0.48%
2025-04-16 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9246 0.9246 0.9325 0.9325 -0.0079 -0.85%
2025-04-15 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9325 0.9325 0.9359 0.9359 -0.0034 -0.36%
2025-04-14 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9359 0.9359 0.9209 0.9209 0.0150 1.63%
2025-04-11 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9209 0.9209 0.9151 0.9151 0.0058 0.63%
2025-04-10 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9151 0.9151 0.8906 0.8906 0.0245 2.75%
2025-04-09 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.8906 0.8906 0.8746 0.8746 0.0160 1.83%
2025-04-08 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.8746 0.8746 0.8729 0.8729 0.0017 0.19%
2025-04-07 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.8729 0.8729 0.9559 0.9559 -0.0830 -8.68%
2025-04-03 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9559 0.9559 0.9765 0.9765 -0.0206 -2.11%
2025-04-02 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9765 0.9765 0.9776 0.9776 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9776 0.9776 0.9744 0.9744 0.0032 0.33%
2025-03-31 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9744 0.9744 0.9817 0.9817 -0.0073 -0.74%
2025-03-28 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9817 0.9817 0.9907 0.9907 -0.0090 -0.91%
2025-03-27 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9907 0.9907 0.9924 0.9924 -0.0017 -0.17%
2025-03-26 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9924 0.9924 0.9892 0.9892 0.0032 0.32%
2025-03-25 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9892 0.9892 0.9960 0.9960 -0.0068 -0.68%
2025-03-24 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9960 0.9960 0.9901 0.9901 0.0059 0.60%
2025-03-21 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9901 0.9901 1.0077 1.0077 -0.0176 -1.75%
2025-03-20 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 1.0077 1.0077 1.0176 1.0176 -0.0099 -0.97%
2025-03-19 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 1.0176 1.0176 1.0239 1.0239 -0.0063 -0.62%
2025-03-18 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 1.0239 1.0239 1.0056 1.0056 0.0183 1.82%
2025-03-17 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 1.0056 1.0056 1.0062 1.0062 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 1.0062 1.0062 0.9924 0.9924 0.0138 1.39%
2025-03-13 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9924 0.9924 0.9989 0.9989 -0.0065 -0.65%
2025-03-12 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20%
2025-03-11 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9969 0.9969 0.9974 0.9974 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9974 0.9974 1.0063 1.0063 -0.0089 -0.88%
2025-03-07 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 1.0063 1.0063 1.0072 1.0072 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 1.0072 1.0072 0.9956 0.9956 0.0116 1.17%
2025-03-05 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9956 0.9956 0.9874 0.9874 0.0082 0.83%
2025-03-04 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9874 0.9874 0.9791 0.9791 0.0083 0.85%
2025-03-03 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9791 0.9791 0.9804 0.9804 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9804 0.9804 1.0023 1.0023 -0.0219 -2.18%
2025-02-27 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 1.0023 1.0023 0.9985 0.9985 0.0038 0.38%
2025-02-26 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9985 0.9985 0.9937 0.9937 0.0048 0.48%
2025-02-25 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9937 0.9937 0.9940 0.9940 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 011001 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 0.9940 0.9940 0.9968 0.9968 -0.0028 -0.28%