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中郵興榮價值一年持有混合(中郵興榮價值一年持有期混合)基金凈值查詢(011001)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9665 -0.0063 -0.6500% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 0.9594 -0.0071 -0.7321%

累計凈值：0.9665
成立日期：2022-01-28
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：2.0887億
最近資產：1.63億元
基金公司：中郵基金
基金經理：國曉雯

近一周中郵興榮價值一年持有混合|中郵興榮價值一年持有期混合基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中郵興榮價值一年持有混合(011001)基金累計收益率-0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	011001	中郵興榮價值一年持有混合	0.9586	0.9586	0.9665	0.9665	-0.0079	-0.82%
2025-05-22	011001	中郵興榮價值一年持有混合	0.9665	0.9665	0.9728	0.9728	-0.0063	-0.65%
2025-05-21	011001	中郵興榮價值一年持有混合	0.9728	0.9728	0.9676	0.9676	0.0052	0.54%
2025-05-20	011001	中郵興榮價值一年持有混合	0.9676	0.9676	0.9609	0.9609	0.0067	0.70%
2025-05-19	011001	中郵興榮價值一年持有混合	0.9609	0.9609	0.9588	0.9588	0.0021	0.22%

標簽云

中郵基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中郵醫(yī)藥健康混合A	1.8916	0.43%
中郵滬港深精選混合A	1.1252	0.12%
中郵純債聚利A	1.0292	0.02%
中郵純債聚利C	1.0215	0.02%
中郵純債豐利債券A	1.1122	0.02%
中郵純債匯利	1.0345	0.01%
中郵中債-1-3年久期央企20債券A	1.0407	0.01%
中郵純債豐利債券C	1.1051	0.01%
中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)A	1.1026	0.01%
中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)C	1.1015	0.01%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%