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南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E(南方房地產(chǎn)聯(lián)接E)基金凈值查詢(010989)

今天最新凈值 0.5047 -0.0037 -0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4982 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.5047
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2412億
  • 最近資產(chǎn)：10.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一月南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E|南方房地產(chǎn)聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E(010989)基金累計收益率-1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.4982 0.4982 0.5047 0.5047 -0.0065 -1.29%
2025-05-21 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5047 0.5047 0.5084 0.5084 -0.0037 -0.73%
2025-05-20 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5084 0.5084 0.5091 0.5091 -0.0007 -0.14%
2025-05-19 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5091 0.5091 0.5017 0.5017 0.0074 1.47%
2025-05-16 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5017 0.5017 0.5017 0.5017 0.0000 0.00%
2025-05-15 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5017 0.5017 0.5076 0.5076 -0.0059 -1.16%
2025-05-14 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5076 0.5076 0.5050 0.5050 0.0026 0.51%
2025-05-13 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5050 0.5050 0.5069 0.5069 -0.0019 -0.37%
2025-05-12 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5069 0.5069 0.5040 0.5040 0.0029 0.58%
2025-05-09 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5040 0.5040 0.5123 0.5123 -0.0083 -1.62%
2025-05-08 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5123 0.5123 0.5137 0.5137 -0.0014 -0.27%
2025-05-07 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5137 0.5137 0.5088 0.5088 0.0049 0.96%
2025-05-06 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5088 0.5088 0.5035 0.5035 0.0053 1.05%
2025-04-30 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5035 0.5035 0.5017 0.5017 0.0018 0.36%
2025-04-29 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5017 0.5017 0.5012 0.5012 0.0005 0.10%
2025-04-28 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5012 0.5012 0.5196 0.5196 -0.0184 -3.54%
2025-04-25 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5196 0.5196 0.5225 0.5225 -0.0029 -0.56%
2025-04-24 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5225 0.5225 0.5212 0.5212 0.0013 0.25%
2025-04-23 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5212 0.5212 0.5295 0.5295 -0.0083 -1.57%