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博時(shí)聚源純債債券C基金凈值查詢(010973)

今天最新凈值 1.0626 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2093
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.0103億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃海峰
近一年博時(shí)聚源純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)聚源純債債券C(010973)基金累計(jì)收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0625 1.2092 1.0626 1.2093 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 1.2093 1.0629 1.2096 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0629 1.2096 1.0632 1.2099 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0632 1.2099 1.1001 1.2086 -0.0369 -3.35%
2025-05-16 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1001 1.2086 1.1003 1.2088 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1003 1.2088 1.1010 1.2095 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1010 1.2095 1.1014 1.2099 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1014 1.2099 1.0995 1.2080 0.0019 0.17%
2025-05-12 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0995 1.2080 1.1035 1.2120 -0.0040 -0.36%
2025-05-09 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1035 1.2120 1.1034 1.2119 0.0001 0.01%
2025-05-08 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1034 1.2119 1.1022 1.2107 0.0012 0.11%
2025-05-07 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1022 1.2107 1.1027 1.2112 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1027 1.2112 1.1029 1.2114 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1029 1.2114 1.1026 1.2111 0.0003 0.03%
2025-04-29 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1026 1.2111 1.1006 1.2091 0.0020 0.18%
2025-04-28 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1006 1.2091 1.0995 1.2080 0.0011 0.10%
2025-04-25 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0995 1.2080 1.0991 1.2076 0.0004 0.04%
2025-04-24 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0991 1.2076 1.0992 1.2077 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0992 1.2077 1.1001 1.2086 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1001 1.2086 1.0993 1.2078 0.0008 0.07%
2025-04-21 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0993 1.2078 1.1000 1.2085 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1000 1.2085 1.0998 1.2083 0.0002 0.02%
2025-04-17 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0998 1.2083 1.1003 1.2088 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1003 1.2088 1.0998 1.2083 0.0005 0.05%
2025-04-15 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0998 1.2083 1.1000 1.2085 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1000 1.2085 1.1000 1.2085 0.0000 0.00%
2025-04-11 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1000 1.2085 1.1002 1.2087 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1002 1.2087 1.0997 1.2082 0.0005 0.05%
2025-04-09 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0997 1.2082 1.0992 1.2077 0.0005 0.05%
2025-04-08 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0992 1.2077 1.1018 1.2103 -0.0026 -0.24%
2025-04-07 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1018 1.2103 1.0979 1.2064 0.0039 0.36%
2025-04-03 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0979 1.2064 1.0951 1.2036 0.0028 0.26%
2025-04-02 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0951 1.2036 1.0939 1.2024 0.0012 0.11%
2025-04-01 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0939 1.2024 1.0939 1.2024 0.0000 0.00%
2025-03-31 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0939 1.2024 1.0933 1.2018 0.0006 0.05%
2025-03-28 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0933 1.2018 1.0937 1.2022 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0937 1.2022 1.0941 1.2026 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0941 1.2026 1.0932 1.2017 0.0009 0.08%
2025-03-25 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0932 1.2017 1.0926 1.2011 0.0006 0.05%
2025-03-24 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0926 1.2011 1.0921 1.2006 0.0005 0.05%
2025-03-21 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0921 1.2006 1.0926 1.2011 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0926 1.2011 1.0909 1.1994 0.0017 0.16%
2025-03-19 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0909 1.1994 1.0904 1.1989 0.0005 0.05%
2025-03-18 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0904 1.1989 1.0902 1.1987 0.0002 0.02%
2025-03-17 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0902 1.1987 1.0929 1.2014 -0.0027 -0.25%
2025-03-14 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0929 1.2014 1.0917 1.2002 0.0012 0.11%
2025-03-13 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0917 1.2002 1.0918 1.2003 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0918 1.2003 1.0904 1.1989 0.0014 0.13%
2025-03-11 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0904 1.1989 1.0921 1.2006 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0921 1.2006 1.0923 1.2008 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0923 1.2008 1.0938 1.2023 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0938 1.2023 1.0950 1.2035 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0950 1.2035 1.0950 1.2035 0.0000 0.00%
2025-03-04 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0950 1.2035 1.0950 1.2035 0.0000 0.00%
2025-03-03 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0950 1.2035 1.0942 1.2027 0.0008 0.07%
2025-02-28 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0942 1.2027 1.0938 1.2023 0.0004 0.04%
2025-02-27 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0938 1.2023 1.0944 1.2029 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0944 1.2029 1.0943 1.2028 0.0001 0.01%
2025-02-25 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0943 1.2028 1.0939 1.2024 0.0004 0.04%
2025-02-24 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0939 1.2024 1.0948 1.2033 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0948 1.2033 1.0954 1.2039 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0954 1.2039 1.0967 1.2052 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0967 1.2052 1.0962 1.2047 0.0005 0.05%
2025-02-18 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0962 1.2047 1.0968 1.2053 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0968 1.2053 1.0975 1.2060 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0975 1.2060 1.0983 1.2068 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0983 1.2068 1.0986 1.2071 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0986 1.2071 1.0988 1.2073 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0988 1.2073 1.0984 1.2069 0.0004 0.04%
2025-02-10 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0984 1.2069 1.0998 1.2083 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0998 1.2083 1.1001 1.2086 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1001 1.2086 1.0992 1.2077 0.0009 0.08%
2025-02-05 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0992 1.2077 1.0983 1.2068 0.0009 0.08%
2025-01-27 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0983 1.2068 1.0961 1.2046 0.0022 0.20%
2025-01-22 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0967 1.2052 1.0972 1.2057 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0978 1.2063 1.0957 1.2042 0.0021 0.19%
2025-01-13 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0957 1.2042 1.0977 1.2062 -0.0020 -0.18%
2025-01-10 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0977 1.2062 1.0971 1.2056 0.0006 0.05%
2025-01-09 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0971 1.2056 1.0989 1.2074 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0989 1.2074 1.0993 1.2078 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0993 1.2078 1.1009 1.2094 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1009 1.2094 1.1008 1.2093 0.0001 0.01%
2025-01-03 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.1008 1.2093 1.0998 1.2083 0.0010 0.09%
2025-01-02 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0998 1.2083 1.0984 1.2069 0.0014 0.13%
2024-12-31 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0984 1.2069 1.0978 1.2063 0.0006 0.05%
2024-12-26 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0969 1.2054 1.0959 1.2044 0.0010 0.09%
2024-12-25 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0959 1.2044 1.0968 1.2053 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0968 1.2053 1.0975 1.2060 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0975 1.2060 1.0972 1.2057 0.0003 0.03%
2024-12-20 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0972 1.2057 1.0952 1.2037 0.0020 0.18%
2024-12-19 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0952 1.2037 1.0944 1.2029 0.0008 0.07%
2024-12-18 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0944 1.2029 1.0948 1.2033 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0948 1.2033 1.0951 1.2036 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0951 1.2036 1.0941 1.2026 0.0010 0.09%
2024-12-13 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0941 1.2026 1.0927 1.2012 0.0014 0.13%
2024-12-12 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0927 1.2012 1.0917 1.2002 0.0010 0.09%
2024-12-11 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0917 1.2002 1.0913 1.1998 0.0004 0.04%
2024-12-10 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0913 1.1998 1.0894 1.1979 0.0019 0.17%
2024-12-09 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0894 1.1979 1.0883 1.1968 0.0011 0.10%
2024-12-06 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0883 1.1968 1.0888 1.1973 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0888 1.1973 1.0889 1.1974 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0889 1.1974 1.0876 1.1961 0.0013 0.12%
2024-12-03 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0876 1.1961 1.0879 1.1964 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0879 1.1964 1.0856 1.1941 0.0023 0.21%
2024-11-29 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0856 1.1941 1.0842 1.1927 0.0014 0.13%
2024-11-28 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0842 1.1927 1.0828 1.1913 0.0014 0.13%
2024-11-27 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0828 1.1913 1.0829 1.1914 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0829 1.1914 1.0830 1.1915 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0830 1.1915 1.0825 1.1910 0.0005 0.05%
2024-11-22 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0825 1.1910 1.0826 1.1911 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0826 1.1911 1.0819 1.1904 0.0007 0.06%
2024-11-20 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0819 1.1904 1.0820 1.1905 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0820 1.1905 1.0814 1.1899 0.0006 0.06%
2024-11-18 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0814 1.1899 1.0821 1.1906 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0821 1.1906 1.0822 1.1907 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0822 1.1907 1.0820 1.1905 0.0002 0.02%
2024-11-13 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0820 1.1905 1.0826 1.1911 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0826 1.1911 1.0817 1.1902 0.0009 0.08%
2024-11-11 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0817 1.1902 1.0815 1.1900 0.0002 0.02%
2024-11-08 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0815 1.1900 1.0814 1.1899 0.0001 0.01%
2024-11-07 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0814 1.1899 1.0807 1.1892 0.0007 0.06%
2024-11-06 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0807 1.1892 1.0811 1.1896 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0811 1.1896 1.0809 1.1894 0.0002 0.02%
2024-11-04 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0809 1.1894 1.0808 1.1893 0.0001 0.01%
2024-11-01 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0808 1.1893 1.0802 1.1887 0.0006 0.06%
2024-10-31 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0802 1.1887 1.0794 1.1879 0.0008 0.07%
2024-10-30 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0794 1.1879 1.0794 1.1879 0.0000 0.00%
2024-10-29 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0794 1.1879 1.0792 1.1877 0.0002 0.02%
2024-10-28 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0792 1.1877 1.0791 1.1876 0.0001 0.01%
2024-10-25 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0791 1.1876 1.0785 1.1870 0.0006 0.06%
2024-10-24 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0785 1.1870 1.0785 1.1870 0.0000 0.00%
2024-10-23 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0785 1.1870 1.0788 1.1873 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0788 1.1873 1.0797 1.1882 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0797 1.1882 1.0798 1.1883 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0798 1.1883 1.0803 1.1888 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0803 1.1888 1.0797 1.1882 0.0006 0.06%
2024-10-16 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0797 1.1882 1.0800 1.1885 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0800 1.1885 1.0798 1.1883 0.0002 0.02%
2024-10-14 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0798 1.1883 1.0792 1.1877 0.0006 0.06%
2024-10-11 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0792 1.1877 1.0788 1.1873 0.0004 0.04%
2024-10-10 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0788 1.1873 1.0775 1.1860 0.0013 0.12%
2024-10-09 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0775 1.1860 1.0767 1.1852 0.0008 0.07%
2024-10-08 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0767 1.1852 1.0785 1.1870 -0.0018 -0.17%
2024-09-30 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0785 1.1870 1.0794 1.1879 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0794 1.1879 1.0836 1.1921 -0.0042 -0.39%
2024-09-26 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0836 1.1921 1.0848 1.1933 -0.0012 -0.11%
2024-09-25 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0848 1.1933 1.0822 1.1907 0.0026 0.24%
2024-09-24 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0822 1.1907 1.0831 1.1916 -0.0009 -0.08%
2024-09-23 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0831 1.1916 1.0829 1.1914 0.0002 0.02%
2024-09-20 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0829 1.1914 1.0824 1.1909 0.0005 0.05%
2024-09-19 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0824 1.1909 1.0827 1.1912 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0827 1.1912 1.0821 1.1906 0.0006 0.06%
2024-09-13 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0821 1.1906 1.0816 1.1901 0.0005 0.05%
2024-09-12 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0816 1.1901 1.0817 1.1902 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0817 1.1902 1.0808 1.1893 0.0009 0.08%
2024-09-10 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0808 1.1893 1.0804 1.1889 0.0004 0.04%
2024-09-09 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0804 1.1889 1.0799 1.1884 0.0005 0.05%
2024-09-06 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0799 1.1884 1.0797 1.1882 0.0002 0.02%
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2024-09-03 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0793 1.1878 1.0788 1.1873 0.0005 0.05%
2024-09-02 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0788 1.1873 1.0775 1.1860 0.0013 0.12%
2024-08-30 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0775 1.1860 1.0773 1.1858 0.0002 0.02%
2024-08-29 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0773 1.1858 1.0774 1.1859 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0774 1.1859 1.0764 1.1849 0.0010 0.09%
2024-08-27 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0764 1.1849 1.0775 1.1860 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0775 1.1860 1.0779 1.1864 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0779 1.1864 1.0772 1.1857 0.0007 0.06%
2024-08-22 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0772 1.1857 1.0773 1.1858 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0773 1.1858 1.0771 1.1856 0.0002 0.02%
2024-08-20 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0771 1.1856 1.0770 1.1855 0.0001 0.01%
2024-08-19 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0770 1.1855 1.0766 1.1851 0.0004 0.04%
2024-08-16 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0766 1.1851 1.0765 1.1850 0.0001 0.01%
2024-08-15 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0765 1.1850 1.0775 1.1860 -0.0010 -0.09%
2024-08-14 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0775 1.1860 1.0763 1.1848 0.0012 0.11%
2024-08-13 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0763 1.1848 1.0738 1.1823 0.0025 0.23%
2024-08-12 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0738 1.1823 1.0767 1.1852 -0.0029 -0.27%
2024-08-09 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0767 1.1852 1.0778 1.1863 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0778 1.1863 1.0787 1.1872 -0.0009 -0.08%
2024-08-07 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0787 1.1872 1.0788 1.1873 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0788 1.1873 1.0789 1.1874 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0789 1.1874 1.0788 1.1873 0.0001 0.01%
2024-08-02 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0788 1.1873 1.0785 1.1870 0.0003 0.03%
2024-07-31 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0778 1.1863 1.0774 1.1859 0.0004 0.04%
2024-07-30 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0774 1.1859 1.0770 1.1855 0.0004 0.04%
2024-07-29 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0770 1.1855 1.0755 1.1840 0.0015 0.14%
2024-07-26 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0755 1.1840 1.0751 1.1836 0.0004 0.04%
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2024-07-24 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0742 1.1827 1.0743 1.1828 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0743 1.1828 1.0736 1.1821 0.0007 0.07%
2024-07-22 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0736 1.1821 1.0720 1.1805 0.0016 0.15%
2024-07-19 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0720 1.1805 1.0716 1.1801 0.0004 0.04%
2024-07-18 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0716 1.1801 1.0720 1.1805 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0720 1.1805 1.0719 1.1804 0.0001 0.01%
2024-07-16 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0719 1.1804 1.0719 1.1804 0.0000 0.00%
2024-07-15 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0719 1.1804 1.0714 1.1799 0.0005 0.05%
2024-07-12 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0714 1.1799 1.0711 1.1796 0.0003 0.03%
2024-07-11 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0711 1.1796 1.0708 1.1793 0.0003 0.03%
2024-07-10 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0708 1.1793 1.0708 1.1793 0.0000 0.00%
2024-07-09 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0708 1.1793 1.0702 1.1787 0.0006 0.06%
2024-07-08 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0702 1.1787 1.0707 1.1792 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0707 1.1792 1.0714 1.1799 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0714 1.1799 1.0716 1.1801 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0716 1.1801 1.0714 1.1799 0.0002 0.02%
2024-07-02 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0714 1.1799 1.0707 1.1792 0.0007 0.07%
2024-07-01 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0707 1.1792 1.0729 1.1814 -0.0022 -0.21%
2024-06-28 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0729 1.1814 1.0729 1.1814 0.0000 0.00%
2024-06-27 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0729 1.1814 1.0719 1.1804 0.0010 0.09%
2024-06-26 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0719 1.1804 1.0713 1.1798 0.0006 0.06%
2024-06-25 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0713 1.1798 1.0706 1.1791 0.0007 0.07%
2024-06-24 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0706 1.1791 1.0697 1.1782 0.0009 0.08%
2024-06-21 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0697 1.1782 1.0700 1.1785 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0700 1.1785 1.0700 1.1785 0.0000 0.00%
2024-06-19 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0700 1.1785 1.0692 1.1777 0.0008 0.07%
2024-06-18 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0692 1.1777 1.0689 1.1774 0.0003 0.03%
2024-06-17 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0689 1.1774 1.0690 1.1775 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0690 1.1775 1.0685 1.1770 0.0005 0.05%
2024-06-13 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0685 1.1770 1.0684 1.1769 0.0001 0.01%
2024-06-12 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0684 1.1769 1.0685 1.1770 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0685 1.1770 1.0681 1.1766 0.0004 0.04%
2024-06-07 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0681 1.1766 1.0681 1.1766 0.0000 0.00%
2024-06-06 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0681 1.1766 1.0680 1.1765 0.0001 0.01%
2024-06-05 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0680 1.1765 1.0676 1.1761 0.0004 0.04%
2024-06-04 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0676 1.1761 1.0675 1.1760 0.0001 0.01%
2024-06-03 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0675 1.1760 1.0669 1.1754 0.0006 0.06%
2024-05-31 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0669 1.1754 1.0673 1.1758 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0673 1.1758 1.0674 1.1759 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0674 1.1759 1.0673 1.1758 0.0001 0.01%
2024-05-28 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0673 1.1758 1.0671 1.1756 0.0002 0.02%
2024-05-27 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0671 1.1756 1.0670 1.1755 0.0001 0.01%
2024-05-24 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0670 1.1755 1.0671 1.1756 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 010973 博時(shí)聚源純債債券C 1.0671 1.1756 1.0668 1.1753 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%