搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時(shí)聚源純債債券C(010973)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0626 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2093
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.0103億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃海峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-19 2025-05-21 2025-05-21 每份派現(xiàn)金0.0382元
2025-05-19 2025-05-19 2025-05-21 每份派現(xiàn)金0.0382元
2024-05-10 2024-05-10 2024-05-14 每份派現(xiàn)金0.0202元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 每份派現(xiàn)金0.0043元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0043元
2022-08-16 2022-08-16 2022-08-18 每份派現(xiàn)金0.0069元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0092元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0024元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-23 每份派現(xiàn)金0.0112元
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 每份派現(xiàn)金0.0098元
2021-08-17 2021-08-17 2021-08-19 每份派現(xiàn)金0.0056元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 每份派現(xiàn)金0.0043元
2021-03-16 2021-03-16 2021-03-18 每份派現(xiàn)金0.0071元