華夏永鑫六個月持有期混合A(華夏永鑫六個月持有混合A)基金凈值查詢(010971)
今天最新凈值
1.0180
-0.0037 -0.3600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0128
-0.0052 -0.5124%
- 累計凈值：1.0180
- 成立日期：2021-04-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.8799億
- 最近資產：2.82億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經理：何家琪
近一月華夏永鑫六個月持有期混合A|華夏永鑫六個月持有混合A基金凈值查詢
近一月,華夏永鑫六個月持有期混合A(010971)基金累計收益率-1.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-05-22 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0007 |
-0.07% |
