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華夏永鑫六個(gè)月持有期混合A(華夏永鑫六個(gè)月持有混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(010971)

今天最新凈值 1.0180 -0.0037 -0.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0180
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8799億
  • 最近資產(chǎn)：2.82億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪
華夏永鑫六個(gè)月持有期混合A基金010971重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688981 中芯國(guó)際 0.0000 3.13% -1.09% -0.0341%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 2.97% -2.27% -0.0674%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.95% 0.47% 0.0139%
688521 芯原股份 0.0000 2.10% -5.25% -0.1103%
688041 海光信息 0.0000 1.80% -0.39% -0.0070%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.78% -1.25% -0.0223%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 1.70% -1.89% -0.0321%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 1.60% -1.01% -0.0162%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.51% -1.62% -0.0245%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 1.38% -2.57% -0.0355%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
20.92% -0.3355% 35.59%
華夏永鑫六個(gè)月持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.40% -0.51%
2025-05-22 -0.36% -0.36%
2025-05-21 0.16% 0.01%
2025-05-20 0.08% 0.22%
2025-05-19 0.18% 0.10%
2025-05-16 0.00% -0.06%
2025-05-15 -0.70% -0.45%
2025-05-14 0.14% 0.25%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏永鑫六個(gè)月持有期混合A基金010971實(shí)時(shí)估值圖
華夏永鑫六個(gè)月持有期混合A基金010971實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%