華夏永鑫六個月持有期混合A(華夏永鑫六個月持有混合A)基金凈值查詢(010971)
今天最新凈值
1.0180
-0.0037 -0.3600%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0128
-0.0052 -0.5124%
- 累計(jì)凈值:1.0180
- 成立日期:2021-04-20
- 基金類型:混合型-偏債
- 成立份額:
- 最近份額:2.8799億
- 最近資產(chǎn):2.82億
- 基金公司:華夏基金
- 基金經(jīng)理:何家琪
近一周華夏永鑫六個月持有期混合A|華夏永鑫六個月持有混合A基金凈值查詢
近一周,華夏永鑫六個月持有期混合A(010971)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-23 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0041 |
-0.40% |
2025-05-22 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0037 |
-0.36% |
2025-05-21 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0016 |
0.16% |
2025-05-20 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0008 |
0.08% |
2025-05-19 |
010971 |
華夏永鑫六個月持有期混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0018 |
0.18% |