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華夏永鑫六個月持有期混合A(華夏永鑫六個月持有混合A)基金凈值查詢(010971)

今天最新凈值 1.0180 -0.0037 -0.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0128 -0.0052 -0.5124%
  • 累計(jì)凈值:1.0180
  • 成立日期:2021-04-20
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.8799億
  • 最近資產(chǎn):2.82億
  • 基金公司:華夏基金
  • 基金經(jīng)理:何家琪
近一周華夏永鑫六個月持有期混合A|華夏永鑫六個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏永鑫六個月持有期混合A(010971)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010971 華夏永鑫六個月持有期混合A 1.0139 1.0139 1.0180 1.0180 -0.0041 -0.40%
2025-05-22 010971 華夏永鑫六個月持有期混合A 1.0180 1.0180 1.0217 1.0217 -0.0037 -0.36%
2025-05-21 010971 華夏永鑫六個月持有期混合A 1.0217 1.0217 1.0201 1.0201 0.0016 0.16%
2025-05-20 010971 華夏永鑫六個月持有期混合A 1.0201 1.0201 1.0193 1.0193 0.0008 0.08%
2025-05-19 010971 華夏永鑫六個月持有期混合A 1.0193 1.0193 1.0175 1.0175 0.0018 0.18%