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華夏安陽6個月持有期混合A基金凈值查詢(010969)

今天最新凈值 0.7552 0.0055 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7621 0.0049 0.6453%
  • 累計凈值：0.7552
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1654億
  • 最近資產(chǎn)：11.54億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭煜 孫軼佳 蔡向陽 林青澤
近一季華夏安陽6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏安陽6個月持有期混合A(010969)基金累計收益率9.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7572 0.7572 0.7552 0.7552 0.0020 0.26%
2025-05-20 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7552 0.7552 0.7497 0.7497 0.0055 0.73%
2025-05-19 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7497 0.7497 0.7508 0.7508 -0.0011 -0.15%
2025-05-16 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7508 0.7508 0.7532 0.7532 -0.0024 -0.32%
2025-05-15 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7532 0.7532 0.7541 0.7541 -0.0009 -0.12%
2025-05-14 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7541 0.7541 0.7513 0.7513 0.0028 0.37%
2025-05-13 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7513 0.7513 0.7541 0.7541 -0.0028 -0.37%
2025-05-12 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7541 0.7541 0.7438 0.7438 0.0103 1.38%
2025-05-09 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7438 0.7438 0.7405 0.7405 0.0033 0.45%
2025-05-08 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7405 0.7405 0.7391 0.7391 0.0014 0.19%
2025-05-07 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7391 0.7391 0.7356 0.7356 0.0035 0.48%
2025-05-06 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7356 0.7356 0.7264 0.7264 0.0092 1.27%
2025-04-30 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7264 0.7264 0.7303 0.7303 -0.0039 -0.53%
2025-04-29 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7303 0.7303 0.7277 0.7277 0.0026 0.36%
2025-04-28 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7277 0.7277 0.7276 0.7276 0.0001 0.01%
2025-04-25 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7276 0.7276 0.7256 0.7256 0.0020 0.28%
2025-04-24 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7256 0.7256 0.7255 0.7255 0.0001 0.01%
2025-04-23 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7255 0.7255 0.7142 0.7142 0.0113 1.58%
2025-04-22 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7142 0.7142 0.7068 0.7068 0.0074 1.05%
2025-04-21 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7068 0.7068 0.7017 0.7017 0.0051 0.73%
2025-04-18 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7017 0.7017 0.7014 0.7014 0.0003 0.04%
2025-04-17 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7014 0.7014 0.6959 0.6959 0.0055 0.79%
2025-04-16 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6959 0.6959 0.7057 0.7057 -0.0098 -1.39%
2025-04-15 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7057 0.7057 0.7025 0.7025 0.0032 0.46%
2025-04-14 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7025 0.7025 0.6908 0.6908 0.0117 1.69%
2025-04-11 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6908 0.6908 0.6861 0.6861 0.0047 0.69%
2025-04-10 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6861 0.6861 0.6757 0.6757 0.0104 1.54%
2025-04-09 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6757 0.6757 0.6737 0.6737 0.0020 0.30%
2025-04-08 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6737 0.6737 0.6622 0.6622 0.0115 1.74%
2025-04-07 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6622 0.6622 0.7164 0.7164 -0.0542 -7.57%
2025-04-03 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7164 0.7164 0.7194 0.7194 -0.0030 -0.42%
2025-04-02 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7194 0.7194 0.7168 0.7168 0.0026 0.36%
2025-04-01 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7168 0.7168 0.7155 0.7155 0.0013 0.18%
2025-03-31 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7155 0.7155 0.7180 0.7180 -0.0025 -0.35%
2025-03-28 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7180 0.7180 0.7234 0.7234 -0.0054 -0.75%
2025-03-27 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7234 0.7234 0.7167 0.7167 0.0067 0.93%
2025-03-26 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7167 0.7167 0.7178 0.7178 -0.0011 -0.15%
2025-03-25 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7178 0.7178 0.7251 0.7251 -0.0073 -1.01%
2025-03-24 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7251 0.7251 0.7181 0.7181 0.0070 0.97%
2025-03-21 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7181 0.7181 0.7302 0.7302 -0.0121 -1.66%
2025-03-20 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7302 0.7302 0.7371 0.7371 -0.0069 -0.94%
2025-03-19 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7371 0.7371 0.7368 0.7368 0.0003 0.04%
2025-03-18 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7368 0.7368 0.7322 0.7322 0.0046 0.63%
2025-03-17 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7322 0.7322 0.7319 0.7319 0.0003 0.04%
2025-03-14 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7319 0.7319 0.7119 0.7119 0.0200 2.81%
2025-03-13 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7119 0.7119 0.7129 0.7129 -0.0010 -0.14%
2025-03-12 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7129 0.7129 0.7166 0.7166 -0.0037 -0.52%
2025-03-11 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7166 0.7166 0.7133 0.7133 0.0033 0.46%
2025-03-10 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7133 0.7133 0.7172 0.7172 -0.0039 -0.54%
2025-03-07 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7172 0.7172 0.7141 0.7141 0.0031 0.43%
2025-03-06 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7141 0.7141 0.7061 0.7061 0.0080 1.13%
2025-03-05 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7061 0.7061 0.6980 0.6980 0.0081 1.16%
2025-03-04 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6980 0.6980 0.6952 0.6952 0.0028 0.40%
2025-03-03 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6952 0.6952 0.6984 0.6984 -0.0032 -0.46%
2025-02-28 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6984 0.6984 0.7078 0.7078 -0.0094 -1.33%
2025-02-27 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7078 0.7078 0.7015 0.7015 0.0063 0.90%
2025-02-26 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7015 0.7015 0.6918 0.6918 0.0097 1.40%
2025-02-25 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6918 0.6918 0.7012 0.7012 -0.0094 -1.34%
2025-02-24 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7012 0.7012 0.7044 0.7044 -0.0032 -0.45%