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華夏安陽6個月持有期混合A基金凈值查詢(010969)

今天最新凈值 0.7620 0.0048 0.6300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7567 -0.0053 -0.6990%
  • 累計凈值：0.7620
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1654億
  • 最近資產(chǎn)：11.54億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭煜 孫軼佳 蔡向陽 林青澤
今年以來華夏安陽6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏安陽6個月持有期混合A(010969)基金累計收益率10.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7568 0.7568 0.7620 0.7620 -0.0052 -0.68%
2025-05-22 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7620 0.7620 0.7572 0.7572 0.0048 0.63%
2025-05-21 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7572 0.7572 0.7552 0.7552 0.0020 0.26%
2025-05-20 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7552 0.7552 0.7497 0.7497 0.0055 0.73%
2025-05-19 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7497 0.7497 0.7508 0.7508 -0.0011 -0.15%
2025-05-16 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7508 0.7508 0.7532 0.7532 -0.0024 -0.32%
2025-05-15 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7532 0.7532 0.7541 0.7541 -0.0009 -0.12%
2025-05-14 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7541 0.7541 0.7513 0.7513 0.0028 0.37%
2025-05-13 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7513 0.7513 0.7541 0.7541 -0.0028 -0.37%
2025-05-12 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7541 0.7541 0.7438 0.7438 0.0103 1.38%
2025-05-09 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7438 0.7438 0.7405 0.7405 0.0033 0.45%
2025-05-08 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7405 0.7405 0.7391 0.7391 0.0014 0.19%
2025-05-07 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7391 0.7391 0.7356 0.7356 0.0035 0.48%
2025-05-06 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7356 0.7356 0.7264 0.7264 0.0092 1.27%
2025-04-30 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7264 0.7264 0.7303 0.7303 -0.0039 -0.53%
2025-04-29 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7303 0.7303 0.7277 0.7277 0.0026 0.36%
2025-04-28 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7277 0.7277 0.7276 0.7276 0.0001 0.01%
2025-04-25 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7276 0.7276 0.7256 0.7256 0.0020 0.28%
2025-04-24 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7256 0.7256 0.7255 0.7255 0.0001 0.01%
2025-04-23 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7255 0.7255 0.7142 0.7142 0.0113 1.58%
2025-04-22 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7142 0.7142 0.7068 0.7068 0.0074 1.05%
2025-04-21 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7068 0.7068 0.7017 0.7017 0.0051 0.73%
2025-04-18 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7017 0.7017 0.7014 0.7014 0.0003 0.04%
2025-04-17 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7014 0.7014 0.6959 0.6959 0.0055 0.79%
2025-04-16 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6959 0.6959 0.7057 0.7057 -0.0098 -1.39%
2025-04-15 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7057 0.7057 0.7025 0.7025 0.0032 0.46%
2025-04-14 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7025 0.7025 0.6908 0.6908 0.0117 1.69%
2025-04-11 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6908 0.6908 0.6861 0.6861 0.0047 0.69%
2025-04-10 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6861 0.6861 0.6757 0.6757 0.0104 1.54%
2025-04-09 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6757 0.6757 0.6737 0.6737 0.0020 0.30%
2025-04-08 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6737 0.6737 0.6622 0.6622 0.0115 1.74%
2025-04-07 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6622 0.6622 0.7164 0.7164 -0.0542 -7.57%
2025-04-03 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7164 0.7164 0.7194 0.7194 -0.0030 -0.42%
2025-04-02 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7194 0.7194 0.7168 0.7168 0.0026 0.36%
2025-04-01 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7168 0.7168 0.7155 0.7155 0.0013 0.18%
2025-03-31 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7155 0.7155 0.7180 0.7180 -0.0025 -0.35%
2025-03-28 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7180 0.7180 0.7234 0.7234 -0.0054 -0.75%
2025-03-27 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7234 0.7234 0.7167 0.7167 0.0067 0.93%
2025-03-26 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7167 0.7167 0.7178 0.7178 -0.0011 -0.15%
2025-03-25 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7178 0.7178 0.7251 0.7251 -0.0073 -1.01%
2025-03-24 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7251 0.7251 0.7181 0.7181 0.0070 0.97%
2025-03-21 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7181 0.7181 0.7302 0.7302 -0.0121 -1.66%
2025-03-20 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7302 0.7302 0.7371 0.7371 -0.0069 -0.94%
2025-03-19 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7371 0.7371 0.7368 0.7368 0.0003 0.04%
2025-03-18 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7368 0.7368 0.7322 0.7322 0.0046 0.63%
2025-03-17 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7322 0.7322 0.7319 0.7319 0.0003 0.04%
2025-03-14 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7319 0.7319 0.7119 0.7119 0.0200 2.81%
2025-03-13 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7119 0.7119 0.7129 0.7129 -0.0010 -0.14%
2025-03-12 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7129 0.7129 0.7166 0.7166 -0.0037 -0.52%
2025-03-11 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7166 0.7166 0.7133 0.7133 0.0033 0.46%
2025-03-10 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7133 0.7133 0.7172 0.7172 -0.0039 -0.54%
2025-03-07 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7172 0.7172 0.7141 0.7141 0.0031 0.43%
2025-03-06 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7141 0.7141 0.7061 0.7061 0.0080 1.13%
2025-03-05 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7061 0.7061 0.6980 0.6980 0.0081 1.16%
2025-03-04 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6980 0.6980 0.6952 0.6952 0.0028 0.40%
2025-03-03 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6952 0.6952 0.6984 0.6984 -0.0032 -0.46%
2025-02-28 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6984 0.6984 0.7078 0.7078 -0.0094 -1.33%
2025-02-27 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7078 0.7078 0.7015 0.7015 0.0063 0.90%
2025-02-26 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7015 0.7015 0.6918 0.6918 0.0097 1.40%
2025-02-25 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6918 0.6918 0.7012 0.7012 -0.0094 -1.34%
2025-02-24 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7012 0.7012 0.7044 0.7044 -0.0032 -0.45%
2025-02-21 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7044 0.7044 0.6903 0.6903 0.0141 2.04%
2025-02-20 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6903 0.6903 0.6943 0.6943 -0.0040 -0.58%
2025-02-19 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6943 0.6943 0.6905 0.6905 0.0038 0.55%
2025-02-18 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6905 0.6905 0.6937 0.6937 -0.0032 -0.46%
2025-02-17 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6937 0.6937 0.6914 0.6914 0.0023 0.33%
2025-02-14 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6914 0.6914 0.6863 0.6863 0.0051 0.74%
2025-02-13 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6863 0.6863 0.6851 0.6851 0.0012 0.18%
2025-02-12 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6851 0.6851 0.6785 0.6785 0.0066 0.97%
2025-02-11 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6785 0.6785 0.6807 0.6807 -0.0022 -0.32%
2025-02-10 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6807 0.6807 0.6761 0.6761 0.0046 0.68%
2025-02-07 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6761 0.6761 0.6719 0.6719 0.0042 0.63%
2025-02-06 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6719 0.6719 0.6638 0.6638 0.0081 1.22%
2025-02-05 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6638 0.6638 0.6737 0.6737 -0.0099 -1.47%
2025-01-27 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6737 0.6737 0.6785 0.6785 -0.0048 -0.71%
2025-01-22 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6730 0.6730 0.6775 0.6775 -0.0045 -0.66%
2025-01-14 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6683 0.6683 0.6526 0.6526 0.0157 2.41%
2025-01-13 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6526 0.6526 0.6557 0.6557 -0.0031 -0.47%
2025-01-10 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6557 0.6557 0.6694 0.6694 -0.0137 -2.05%
2025-01-09 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6694 0.6694 0.6754 0.6754 -0.0060 -0.89%
2025-01-08 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6754 0.6754 0.6730 0.6730 0.0024 0.36%
2025-01-07 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6730 0.6730 0.6704 0.6704 0.0026 0.39%
2025-01-06 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6704 0.6704 0.6734 0.6734 -0.0030 -0.45%
2025-01-03 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6734 0.6734 0.6817 0.6817 -0.0083 -1.22%
2025-01-02 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6817 0.6817 0.6867 0.6867 -0.0050 -0.73%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%