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華夏安陽6個月持有期混合A基金凈值查詢(010969)

今天最新凈值 0.7572 0.0020 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7567 -0.0053 -0.6990%
  • 累計凈值：0.7572
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1654億
  • 最近資產(chǎn)：14.14億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭煜 孫軼佳 蔡向陽 林青澤
近一年華夏安陽6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏安陽6個月持有期混合A(010969)基金累計收益率5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7572 0.7572 0.7552 0.7552 0.0020 0.26%
2025-05-20 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7552 0.7552 0.7497 0.7497 0.0055 0.73%
2025-05-19 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7497 0.7497 0.7508 0.7508 -0.0011 -0.15%
2025-05-16 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7508 0.7508 0.7532 0.7532 -0.0024 -0.32%
2025-05-15 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7532 0.7532 0.7541 0.7541 -0.0009 -0.12%
2025-05-14 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7541 0.7541 0.7513 0.7513 0.0028 0.37%
2025-05-13 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7513 0.7513 0.7541 0.7541 -0.0028 -0.37%
2025-05-12 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7541 0.7541 0.7438 0.7438 0.0103 1.38%
2025-05-09 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7438 0.7438 0.7405 0.7405 0.0033 0.45%
2025-05-08 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7405 0.7405 0.7391 0.7391 0.0014 0.19%
2025-05-07 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7391 0.7391 0.7356 0.7356 0.0035 0.48%
2025-05-06 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7356 0.7356 0.7264 0.7264 0.0092 1.27%
2025-04-30 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7264 0.7264 0.7303 0.7303 -0.0039 -0.53%
2025-04-29 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7303 0.7303 0.7277 0.7277 0.0026 0.36%
2025-04-28 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7277 0.7277 0.7276 0.7276 0.0001 0.01%
2025-04-25 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7276 0.7276 0.7256 0.7256 0.0020 0.28%
2025-04-24 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7256 0.7256 0.7255 0.7255 0.0001 0.01%
2025-04-23 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7255 0.7255 0.7142 0.7142 0.0113 1.58%
2025-04-22 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7142 0.7142 0.7068 0.7068 0.0074 1.05%
2025-04-21 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7068 0.7068 0.7017 0.7017 0.0051 0.73%
2025-04-18 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7017 0.7017 0.7014 0.7014 0.0003 0.04%
2025-04-17 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7014 0.7014 0.6959 0.6959 0.0055 0.79%
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2025-04-15 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7057 0.7057 0.7025 0.7025 0.0032 0.46%
2025-04-14 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7025 0.7025 0.6908 0.6908 0.0117 1.69%
2025-04-11 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6908 0.6908 0.6861 0.6861 0.0047 0.69%
2025-04-10 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6861 0.6861 0.6757 0.6757 0.0104 1.54%
2025-04-09 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6757 0.6757 0.6737 0.6737 0.0020 0.30%
2025-04-08 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6737 0.6737 0.6622 0.6622 0.0115 1.74%
2025-04-07 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6622 0.6622 0.7164 0.7164 -0.0542 -7.57%
2025-04-03 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7164 0.7164 0.7194 0.7194 -0.0030 -0.42%
2025-04-02 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7194 0.7194 0.7168 0.7168 0.0026 0.36%
2025-04-01 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7168 0.7168 0.7155 0.7155 0.0013 0.18%
2025-03-31 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7155 0.7155 0.7180 0.7180 -0.0025 -0.35%
2025-03-28 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7180 0.7180 0.7234 0.7234 -0.0054 -0.75%
2025-03-27 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7234 0.7234 0.7167 0.7167 0.0067 0.93%
2025-03-26 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7167 0.7167 0.7178 0.7178 -0.0011 -0.15%
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2025-03-24 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7251 0.7251 0.7181 0.7181 0.0070 0.97%
2025-03-21 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7181 0.7181 0.7302 0.7302 -0.0121 -1.66%
2025-03-20 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7302 0.7302 0.7371 0.7371 -0.0069 -0.94%
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2025-03-17 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7322 0.7322 0.7319 0.7319 0.0003 0.04%
2025-03-14 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7319 0.7319 0.7119 0.7119 0.0200 2.81%
2025-03-13 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7119 0.7119 0.7129 0.7129 -0.0010 -0.14%
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2025-03-11 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7166 0.7166 0.7133 0.7133 0.0033 0.46%
2025-03-10 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7133 0.7133 0.7172 0.7172 -0.0039 -0.54%
2025-03-07 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7172 0.7172 0.7141 0.7141 0.0031 0.43%
2025-03-06 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7141 0.7141 0.7061 0.7061 0.0080 1.13%
2025-03-05 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7061 0.7061 0.6980 0.6980 0.0081 1.16%
2025-03-04 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6980 0.6980 0.6952 0.6952 0.0028 0.40%
2025-03-03 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6952 0.6952 0.6984 0.6984 -0.0032 -0.46%
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2025-02-21 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7044 0.7044 0.6903 0.6903 0.0141 2.04%
2025-02-20 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6903 0.6903 0.6943 0.6943 -0.0040 -0.58%
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2025-02-18 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6905 0.6905 0.6937 0.6937 -0.0032 -0.46%
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2025-02-13 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6863 0.6863 0.6851 0.6851 0.0012 0.18%
2025-02-12 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6851 0.6851 0.6785 0.6785 0.0066 0.97%
2025-02-11 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6785 0.6785 0.6807 0.6807 -0.0022 -0.32%
2025-02-10 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6807 0.6807 0.6761 0.6761 0.0046 0.68%
2025-02-07 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6761 0.6761 0.6719 0.6719 0.0042 0.63%
2025-02-06 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6719 0.6719 0.6638 0.6638 0.0081 1.22%
2025-02-05 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6638 0.6638 0.6737 0.6737 -0.0099 -1.47%
2025-01-27 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6737 0.6737 0.6785 0.6785 -0.0048 -0.71%
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2025-01-10 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6557 0.6557 0.6694 0.6694 -0.0137 -2.05%
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2025-01-07 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6730 0.6730 0.6704 0.6704 0.0026 0.39%
2025-01-06 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6704 0.6704 0.6734 0.6734 -0.0030 -0.45%
2025-01-03 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6734 0.6734 0.6817 0.6817 -0.0083 -1.22%
2025-01-02 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6817 0.6817 0.6867 0.6867 -0.0050 -0.73%
2024-12-31 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6867 0.6867 0.6878 0.6878 -0.0011 -0.16%
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2024-12-25 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6855 0.6855 0.6860 0.6860 -0.0005 -0.07%
2024-12-24 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6860 0.6860 0.6779 0.6779 0.0081 1.19%
2024-12-23 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6779 0.6779 0.6810 0.6810 -0.0031 -0.46%
2024-12-20 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6810 0.6810 0.6815 0.6815 -0.0005 -0.07%
2024-12-19 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6815 0.6815 0.6829 0.6829 -0.0014 -0.21%
2024-12-18 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6829 0.6829 0.6814 0.6814 0.0015 0.22%
2024-12-17 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6814 0.6814 0.6821 0.6821 -0.0007 -0.10%
2024-12-16 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6821 0.6821 0.6833 0.6833 -0.0012 -0.18%
2024-12-13 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6833 0.6833 0.6960 0.6960 -0.0127 -1.82%
2024-12-12 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6960 0.6960 0.6840 0.6840 0.0120 1.75%
2024-12-11 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6840 0.6840 0.6817 0.6817 0.0023 0.34%
2024-12-10 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6817 0.6817 0.6791 0.6791 0.0026 0.38%
2024-12-09 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6791 0.6791 0.6717 0.6717 0.0074 1.10%
2024-12-06 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6717 0.6717 0.6619 0.6619 0.0098 1.48%
2024-12-05 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6619 0.6619 0.6661 0.6661 -0.0042 -0.63%
2024-12-04 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6661 0.6661 0.6635 0.6635 0.0026 0.39%
2024-12-03 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6635 0.6635 0.6611 0.6611 0.0024 0.36%
2024-12-02 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6611 0.6611 0.6554 0.6554 0.0057 0.87%
2024-11-29 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6554 0.6554 0.6468 0.6468 0.0086 1.33%
2024-11-28 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6468 0.6468 0.6532 0.6532 -0.0064 -0.98%
2024-11-27 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6532 0.6532 0.6409 0.6409 0.0123 1.92%
2024-11-26 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6409 0.6409 0.6415 0.6415 -0.0006 -0.09%
2024-11-25 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6415 0.6415 0.6454 0.6454 -0.0039 -0.60%
2024-11-22 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6454 0.6454 0.6631 0.6631 -0.0177 -2.67%
2024-11-21 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6631 0.6631 0.6667 0.6667 -0.0036 -0.54%
2024-11-20 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6667 0.6667 0.6638 0.6638 0.0029 0.44%
2024-11-19 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6638 0.6638 0.6579 0.6579 0.0059 0.90%
2024-11-18 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6579 0.6579 0.6601 0.6601 -0.0022 -0.33%
2024-11-15 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6601 0.6601 0.6666 0.6666 -0.0065 -0.98%
2024-11-14 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6666 0.6666 0.6785 0.6785 -0.0119 -1.75%
2024-11-13 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6785 0.6785 0.6759 0.6759 0.0026 0.38%
2024-11-12 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6759 0.6759 0.6856 0.6856 -0.0097 -1.41%
2024-11-11 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6856 0.6856 0.6895 0.6895 -0.0039 -0.57%
2024-11-08 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6895 0.6895 0.7032 0.7032 -0.0137 -1.95%
2024-11-07 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7032 0.7032 0.6780 0.6780 0.0252 3.72%
2024-11-06 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6780 0.6780 0.6852 0.6852 -0.0072 -1.05%
2024-11-05 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6852 0.6852 0.6720 0.6720 0.0132 1.96%
2024-11-04 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6720 0.6720 0.6678 0.6678 0.0042 0.63%
2024-11-01 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6678 0.6678 0.6650 0.6650 0.0028 0.42%
2024-10-31 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6650 0.6650 0.6679 0.6679 -0.0029 -0.43%
2024-10-30 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6679 0.6679 0.6756 0.6756 -0.0077 -1.14%
2024-10-29 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6756 0.6756 0.6820 0.6820 -0.0064 -0.94%
2024-10-28 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6820 0.6820 0.6765 0.6765 0.0055 0.81%
2024-10-25 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6765 0.6765 0.6750 0.6750 0.0015 0.22%
2024-10-24 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6750 0.6750 0.6792 0.6792 -0.0042 -0.62%
2024-10-23 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6792 0.6792 0.6754 0.6754 0.0038 0.56%
2024-10-22 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6754 0.6754 0.6698 0.6698 0.0056 0.84%
2024-10-21 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6698 0.6698 0.6763 0.6763 -0.0065 -0.96%
2024-10-18 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6763 0.6763 0.6556 0.6556 0.0207 3.16%
2024-10-17 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6556 0.6556 0.6642 0.6642 -0.0086 -1.29%
2024-10-16 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6642 0.6642 0.6678 0.6678 -0.0036 -0.54%
2024-10-15 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6678 0.6678 0.6894 0.6894 -0.0216 -3.13%
2024-10-14 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6894 0.6894 0.6838 0.6838 0.0056 0.82%
2024-10-11 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6838 0.6838 0.6930 0.6930 -0.0092 -1.33%
2024-10-10 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6930 0.6930 0.6766 0.6766 0.0164 2.42%
2024-10-09 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6766 0.6766 0.7120 0.7120 -0.0354 -4.97%
2024-10-08 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7120 0.7120 0.7012 0.7012 0.0108 1.54%
2024-09-30 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7012 0.7012 0.6696 0.6696 0.0316 4.72%
2024-09-27 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6696 0.6696 0.6556 0.6556 0.0140 2.14%
2024-09-26 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6556 0.6556 0.6299 0.6299 0.0257 4.08%
2024-09-25 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6299 0.6299 0.6249 0.6249 0.0050 0.80%
2024-09-24 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6249 0.6249 0.6002 0.6002 0.0247 4.12%
2024-09-23 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6002 0.6002 0.5961 0.5961 0.0041 0.69%
2024-09-20 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.5961 0.5961 0.5955 0.5955 0.0006 0.10%
2024-09-19 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.5955 0.5955 0.5917 0.5917 0.0038 0.64%
2024-09-18 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.5917 0.5917 0.5862 0.5862 0.0055 0.94%
2024-09-13 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.5862 0.5862 0.5880 0.5880 -0.0018 -0.31%
2024-09-12 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.5880 0.5880 0.5878 0.5878 0.0002 0.03%
2024-09-11 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.5878 0.5878 0.5927 0.5927 -0.0049 -0.83%
2024-09-10 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.5927 0.5927 0.5910 0.5910 0.0017 0.29%
2024-09-09 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.5910 0.5910 0.5996 0.5996 -0.0086 -1.43%
2024-09-06 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.5996 0.5996 0.6018 0.6018 -0.0022 -0.37%
2024-09-05 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6018 0.6018 0.6042 0.6042 -0.0024 -0.40%
2024-09-04 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6042 0.6042 0.6095 0.6095 -0.0053 -0.87%
2024-09-03 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6095 0.6095 0.6110 0.6110 -0.0015 -0.25%
2024-09-02 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6110 0.6110 0.6172 0.6172 -0.0062 -1.00%
2024-08-30 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6172 0.6172 0.6151 0.6151 0.0021 0.34%
2024-08-29 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6151 0.6151 0.6164 0.6164 -0.0013 -0.21%
2024-08-28 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6164 0.6164 0.6220 0.6220 -0.0056 -0.90%
2024-08-27 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6220 0.6220 0.6177 0.6177 0.0043 0.70%
2024-08-26 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6177 0.6177 0.6173 0.6173 0.0004 0.06%
2024-08-23 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6173 0.6173 0.6170 0.6170 0.0003 0.05%
2024-08-22 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6170 0.6170 0.6163 0.6163 0.0007 0.11%
2024-08-21 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6163 0.6163 0.6165 0.6165 -0.0002 -0.03%
2024-08-20 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6165 0.6165 0.6204 0.6204 -0.0039 -0.63%
2024-08-19 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6204 0.6204 0.6202 0.6202 0.0002 0.03%
2024-08-16 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6202 0.6202 0.6186 0.6186 0.0016 0.26%
2024-08-15 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6186 0.6186 0.6166 0.6166 0.0020 0.32%
2024-08-14 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6166 0.6166 0.6189 0.6189 -0.0023 -0.37%
2024-08-13 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6189 0.6189 0.6179 0.6179 0.0010 0.16%
2024-08-12 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6179 0.6179 0.6169 0.6169 0.0010 0.16%
2024-08-09 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6169 0.6169 0.6172 0.6172 -0.0003 -0.05%
2024-08-08 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6172 0.6172 0.6139 0.6139 0.0033 0.54%
2024-08-07 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6139 0.6139 0.6070 0.6070 0.0069 1.14%
2024-08-06 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6070 0.6070 0.6058 0.6058 0.0012 0.20%
2024-08-05 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6058 0.6058 0.6117 0.6117 -0.0059 -0.96%
2024-08-02 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6117 0.6117 0.6176 0.6176 -0.0059 -0.96%
2024-07-31 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6212 0.6212 0.6096 0.6096 0.0116 1.90%
2024-07-30 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6096 0.6096 0.6164 0.6164 -0.0068 -1.10%
2024-07-29 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6164 0.6164 0.6163 0.6163 0.0001 0.02%
2024-07-26 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6163 0.6163 0.6117 0.6117 0.0046 0.75%
2024-07-25 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6117 0.6117 0.6173 0.6173 -0.0056 -0.91%
2024-07-24 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6173 0.6173 0.6217 0.6217 -0.0044 -0.71%
2024-07-23 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6217 0.6217 0.6321 0.6321 -0.0104 -1.65%
2024-07-22 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6321 0.6321 0.6340 0.6340 -0.0019 -0.30%
2024-07-19 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6340 0.6340 0.6383 0.6383 -0.0043 -0.67%
2024-07-18 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6383 0.6383 0.6353 0.6353 0.0030 0.47%
2024-07-17 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6353 0.6353 0.6378 0.6378 -0.0025 -0.39%
2024-07-16 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6378 0.6378 0.6424 0.6424 -0.0046 -0.72%
2024-07-15 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6424 0.6424 0.6466 0.6466 -0.0042 -0.65%
2024-07-12 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6466 0.6466 0.6428 0.6428 0.0038 0.59%
2024-07-11 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6428 0.6428 0.6339 0.6339 0.0089 1.40%
2024-07-10 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6339 0.6339 0.6398 0.6398 -0.0059 -0.92%
2024-07-09 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6398 0.6398 0.6360 0.6360 0.0038 0.60%
2024-07-08 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6360 0.6360 0.6437 0.6437 -0.0077 -1.20%
2024-07-05 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6437 0.6437 0.6493 0.6493 -0.0056 -0.86%
2024-07-04 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6493 0.6493 0.6507 0.6507 -0.0014 -0.22%
2024-07-03 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6507 0.6507 0.6518 0.6518 -0.0011 -0.17%
2024-07-02 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6518 0.6518 0.6507 0.6507 0.0011 0.17%
2024-07-01 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6507 0.6507 0.6512 0.6512 -0.0005 -0.08%
2024-06-28 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6512 0.6512 0.6538 0.6538 -0.0026 -0.40%
2024-06-27 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6538 0.6538 0.6618 0.6618 -0.0080 -1.21%
2024-06-26 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6618 0.6618 0.6628 0.6628 -0.0010 -0.15%
2024-06-25 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6628 0.6628 0.6613 0.6613 0.0015 0.23%
2024-06-24 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6613 0.6613 0.6636 0.6636 -0.0023 -0.35%
2024-06-21 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6636 0.6636 0.6728 0.6728 -0.0092 -1.37%
2024-06-20 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6728 0.6728 0.6732 0.6732 -0.0004 -0.06%
2024-06-19 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6732 0.6732 0.6674 0.6674 0.0058 0.87%
2024-06-18 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6674 0.6674 0.6675 0.6675 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6675 0.6675 0.6677 0.6677 -0.0002 -0.03%
2024-06-14 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6677 0.6677 0.6687 0.6687 -0.0010 -0.15%
2024-06-13 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6687 0.6687 0.6702 0.6702 -0.0015 -0.22%
2024-06-12 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6702 0.6702 0.6710 0.6710 -0.0008 -0.12%
2024-06-11 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6710 0.6710 0.6824 0.6824 -0.0114 -1.67%
2024-06-07 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6824 0.6824 0.6823 0.6823 0.0001 0.01%
2024-06-06 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6823 0.6823 0.6831 0.6831 -0.0008 -0.12%
2024-06-05 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6831 0.6831 0.6887 0.6887 -0.0056 -0.81%
2024-06-04 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6887 0.6887 0.6876 0.6876 0.0011 0.16%
2024-06-03 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6876 0.6876 0.6842 0.6842 0.0034 0.50%
2024-05-31 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6842 0.6842 0.6855 0.6855 -0.0013 -0.19%
2024-05-30 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6855 0.6855 0.6930 0.6930 -0.0075 -1.08%
2024-05-29 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6930 0.6930 0.6986 0.6986 -0.0056 -0.80%
2024-05-28 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6986 0.6986 0.7002 0.7002 -0.0016 -0.23%
2024-05-27 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.7002 0.7002 0.6931 0.6931 0.0071 1.02%
2024-05-24 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6931 0.6931 0.6973 0.6973 -0.0042 -0.60%
2024-05-23 010969 華夏安陽6個月持有期混合A 0.6973 0.6973 0.7050 0.7050 -0.0077 -1.09%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%