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中歐嘉選混合A基金凈值查詢(010947)

今天最新凈值 0.6795 -0.0040 -0.5900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6735 -0.0060 -0.8834%
  • 累計凈值：0.6795
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1353億
  • 最近資產(chǎn)：9.06億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近一月中歐嘉選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐嘉選混合A(010947)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010947 中歐嘉選混合A 0.6733 0.6733 0.6795 0.6795 -0.0062 -0.91%
2025-05-22 010947 中歐嘉選混合A 0.6795 0.6795 0.6835 0.6835 -0.0040 -0.59%
2025-05-21 010947 中歐嘉選混合A 0.6835 0.6835 0.6850 0.6850 -0.0015 -0.22%
2025-05-20 010947 中歐嘉選混合A 0.6850 0.6850 0.6797 0.6797 0.0053 0.78%
2025-05-19 010947 中歐嘉選混合A 0.6797 0.6797 0.6788 0.6788 0.0009 0.13%
2025-05-16 010947 中歐嘉選混合A 0.6788 0.6788 0.6781 0.6781 0.0007 0.10%
2025-05-15 010947 中歐嘉選混合A 0.6781 0.6781 0.6868 0.6868 -0.0087 -1.27%
2025-05-14 010947 中歐嘉選混合A 0.6868 0.6868 0.6894 0.6894 -0.0026 -0.38%
2025-05-13 010947 中歐嘉選混合A 0.6894 0.6894 0.6910 0.6910 -0.0016 -0.23%
2025-05-12 010947 中歐嘉選混合A 0.6910 0.6910 0.6799 0.6799 0.0111 1.63%
2025-05-09 010947 中歐嘉選混合A 0.6799 0.6799 0.6862 0.6862 -0.0063 -0.92%
2025-05-08 010947 中歐嘉選混合A 0.6862 0.6862 0.6855 0.6855 0.0007 0.10%
2025-05-07 010947 中歐嘉選混合A 0.6855 0.6855 0.6864 0.6864 -0.0009 -0.13%
2025-05-06 010947 中歐嘉選混合A 0.6864 0.6864 0.6718 0.6718 0.0146 2.17%
2025-04-30 010947 中歐嘉選混合A 0.6718 0.6718 0.6700 0.6700 0.0018 0.27%
2025-04-29 010947 中歐嘉選混合A 0.6700 0.6700 0.6677 0.6677 0.0023 0.34%
2025-04-28 010947 中歐嘉選混合A 0.6677 0.6677 0.6732 0.6732 -0.0055 -0.82%
2025-04-25 010947 中歐嘉選混合A 0.6732 0.6732 0.6724 0.6724 0.0008 0.12%
2025-04-24 010947 中歐嘉選混合A 0.6724 0.6724 0.6738 0.6738 -0.0014 -0.21%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%