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招商商業(yè)模式優(yōu)選A基金凈值查詢(010944)

今天最新凈值 0.6915 0.0079 1.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6831 -0.0084 -1.2198%
  • 累計凈值：0.6915
  • 成立日期：2021-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9142億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王奇瑋
近一周招商商業(yè)模式優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商商業(yè)模式優(yōu)選A(010944)基金累計收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6813 0.6813 0.6915 0.6915 -0.0102 -1.48%
2025-05-21 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6915 0.6915 0.6836 0.6836 0.0079 1.16%
2025-05-20 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6836 0.6836 0.6747 0.6747 0.0089 1.32%
2025-05-19 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6747 0.6747 0.6789 0.6789 -0.0042 -0.62%
2025-05-16 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6789 0.6789 0.6764 0.6764 0.0025 0.37%