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招商商業(yè)模式優(yōu)選A基金凈值查詢(010944)

今天最新凈值 0.6915 0.0079 1.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6826 -0.0089 -1.2926%
  • 累計(jì)凈值：0.6915
  • 成立日期：2021-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9142億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王奇瑋
近一季招商商業(yè)模式優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商商業(yè)模式優(yōu)選A(010944)基金累計(jì)收益率-18.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6813 0.6813 0.6915 0.6915 -0.0102 -1.48%
2025-05-21 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6915 0.6915 0.6836 0.6836 0.0079 1.16%
2025-05-20 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6836 0.6836 0.6747 0.6747 0.0089 1.32%
2025-05-19 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6747 0.6747 0.6789 0.6789 -0.0042 -0.62%
2025-05-16 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6789 0.6789 0.6764 0.6764 0.0025 0.37%
2025-05-15 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6764 0.6764 0.6828 0.6828 -0.0064 -0.94%
2025-05-14 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6828 0.6828 0.6774 0.6774 0.0054 0.80%
2025-05-13 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6774 0.6774 0.6806 0.6806 -0.0032 -0.47%
2025-05-12 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6806 0.6806 0.6779 0.6779 0.0027 0.40%
2025-05-09 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6779 0.6779 0.6818 0.6818 -0.0039 -0.57%
2025-05-08 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6818 0.6818 0.6857 0.6857 -0.0039 -0.57%
2025-05-07 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6857 0.6857 0.6943 0.6943 -0.0086 -1.24%
2025-05-06 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6943 0.6943 0.6854 0.6854 0.0089 1.30%
2025-04-30 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6854 0.6854 0.6719 0.6719 0.0135 2.01%
2025-04-29 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6719 0.6719 0.6660 0.6660 0.0059 0.89%
2025-04-28 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6660 0.6660 0.6656 0.6656 0.0004 0.06%
2025-04-25 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6656 0.6656 0.6666 0.6666 -0.0010 -0.15%
2025-04-24 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6666 0.6666 0.6616 0.6616 0.0050 0.76%
2025-04-23 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6616 0.6616 0.6482 0.6482 0.0134 2.07%
2025-04-22 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6482 0.6482 0.6395 0.6395 0.0087 1.36%
2025-04-21 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6395 0.6395 0.6239 0.6239 0.0156 2.50%
2025-04-18 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6239 0.6239 0.6239 0.6239 0.0000 0.00%
2025-04-17 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6239 0.6239 0.6208 0.6208 0.0031 0.50%
2025-04-16 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6208 0.6208 0.6365 0.6365 -0.0157 -2.47%
2025-04-15 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6365 0.6365 0.6386 0.6386 -0.0021 -0.33%
2025-04-14 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6386 0.6386 0.6261 0.6261 0.0125 2.00%
2025-04-11 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6261 0.6261 0.6139 0.6139 0.0122 1.99%
2025-04-10 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6139 0.6139 0.6003 0.6003 0.0136 2.27%
2025-04-09 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6003 0.6003 0.5870 0.5870 0.0133 2.27%
2025-04-08 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.5870 0.5870 0.5862 0.5862 0.0008 0.14%
2025-04-07 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.5862 0.5862 0.6845 0.6845 -0.0983 -14.36%
2025-04-03 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.6845 0.6845 0.7082 0.7082 -0.0237 -3.35%
2025-04-02 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7082 0.7082 0.7062 0.7062 0.0020 0.28%
2025-04-01 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7062 0.7062 0.7039 0.7039 0.0023 0.33%
2025-03-31 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7039 0.7039 0.7119 0.7119 -0.0080 -1.12%
2025-03-28 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7119 0.7119 0.7204 0.7204 -0.0085 -1.18%
2025-03-27 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7204 0.7204 0.7152 0.7152 0.0052 0.73%
2025-03-26 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7152 0.7152 0.7121 0.7121 0.0031 0.44%
2025-03-25 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7121 0.7121 0.7347 0.7347 -0.0226 -3.08%
2025-03-24 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7347 0.7347 0.7260 0.7260 0.0087 1.20%
2025-03-21 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7260 0.7260 0.7530 0.7530 -0.0270 -3.59%
2025-03-20 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7530 0.7530 0.7653 0.7653 -0.0123 -1.61%
2025-03-19 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7653 0.7653 0.7735 0.7735 -0.0082 -1.06%
2025-03-18 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7735 0.7735 0.7604 0.7604 0.0131 1.72%
2025-03-17 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7604 0.7604 0.7614 0.7614 -0.0010 -0.13%
2025-03-14 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7614 0.7614 0.7421 0.7421 0.0193 2.60%
2025-03-13 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7421 0.7421 0.7656 0.7656 -0.0235 -3.07%
2025-03-12 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7656 0.7656 0.7694 0.7694 -0.0038 -0.49%
2025-03-11 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7694 0.7694 0.7715 0.7715 -0.0021 -0.27%
2025-03-10 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7715 0.7715 0.7754 0.7754 -0.0039 -0.50%
2025-03-07 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7754 0.7754 0.7858 0.7858 -0.0104 -1.32%
2025-03-06 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7858 0.7858 0.7638 0.7638 0.0220 2.88%
2025-03-05 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7638 0.7638 0.7471 0.7471 0.0167 2.24%
2025-03-04 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7471 0.7471 0.7497 0.7497 -0.0026 -0.35%
2025-03-03 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7497 0.7497 0.7601 0.7601 -0.0104 -1.37%
2025-02-28 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.7601 0.7601 0.8145 0.8145 -0.0544 -6.68%
2025-02-27 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.8145 0.8145 0.8342 0.8342 -0.0197 -2.36%
2025-02-26 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.8342 0.8342 0.8290 0.8290 0.0052 0.63%
2025-02-25 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.8290 0.8290 0.8327 0.8327 -0.0037 -0.44%
2025-02-24 010944 招商商業(yè)模式優(yōu)選A 0.8327 0.8327 0.8509 0.8509 -0.0182 -2.14%