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交銀均衡成長一年混合A基金凈值查詢(010936)

今天最新凈值 0.8620 0.0034 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8732 0.0023 0.2641%
  • 累計凈值：0.9250
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.4050億
  • 最近資產(chǎn)：26.43億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉鵬
近一月交銀均衡成長一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀均衡成長一年混合A(010936)基金累計收益率5.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8709 0.9339 0.8620 0.9250 0.0089 1.03%
2025-05-20 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8620 0.9250 0.8586 0.9216 0.0034 0.40%
2025-05-19 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8586 0.9216 0.8571 0.9201 0.0015 0.18%
2025-05-16 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8571 0.9201 0.8537 0.9167 0.0034 0.40%
2025-05-15 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8537 0.9167 0.8619 0.9249 -0.0082 -0.95%
2025-05-14 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8619 0.9249 0.8644 0.9274 -0.0025 -0.29%
2025-05-13 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8644 0.9274 0.8750 0.9380 -0.0106 -1.21%
2025-05-12 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8750 0.9380 0.8530 0.9160 0.0220 2.58%
2025-05-09 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8530 0.9160 0.8649 0.9279 -0.0119 -1.38%
2025-05-08 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8649 0.9279 0.8532 0.9162 0.0117 1.37%
2025-05-07 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8532 0.9162 0.8440 0.9070 0.0092 1.09%
2025-05-06 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8440 0.9070 0.8351 0.8981 0.0089 1.07%
2025-04-30 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8351 0.8981 0.8328 0.8958 0.0023 0.28%
2025-04-29 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8328 0.8958 0.8324 0.8954 0.0004 0.05%
2025-04-28 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8324 0.8954 0.8348 0.8978 -0.0024 -0.29%
2025-04-25 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8348 0.8978 0.8363 0.8993 -0.0015 -0.18%
2025-04-24 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8363 0.8993 0.8378 0.9008 -0.0015 -0.18%
2025-04-23 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8378 0.9008 0.8363 0.8993 0.0015 0.18%
2025-04-22 010936 交銀均衡成長一年混合A 0.8363 0.8993 0.8323 0.8953 0.0040 0.48%