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交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A基金凈值查詢(010936)

今天最新凈值 0.8620 0.0034 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8734 0.0025 0.2880%
  • 累計(jì)凈值：0.9250
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.4050億
  • 最近資產(chǎn)：26.43億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉鵬
近一周交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A(010936)基金累計(jì)收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010936 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A 0.8709 0.9339 0.8620 0.9250 0.0089 1.03%
2025-05-20 010936 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A 0.8620 0.9250 0.8586 0.9216 0.0034 0.40%
2025-05-19 010936 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A 0.8586 0.9216 0.8571 0.9201 0.0015 0.18%
2025-05-16 010936 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A 0.8571 0.9201 0.8537 0.9167 0.0034 0.40%
2025-05-15 010936 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A 0.8537 0.9167 0.8619 0.9249 -0.0082 -0.95%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
大成至誠(chéng)鑫選混合C 1.1202 0.76%
大成至誠(chéng)鑫選混合A 1.1290 0.75%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長(zhǎng)30 2.4130 0.71%