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中銀穩(wěn)匯短債債券E基金凈值查詢(010933)

今天最新凈值 1.2239 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2908
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4592億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白潔 陳瑋 陳鵠飛 蔡靜 朱水媚
近一月中銀穩(wěn)匯短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀穩(wěn)匯短債債券E(010933)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2240 1.2909 1.2239 1.2908 0.0001 0.01%
2025-05-21 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2239 1.2908 1.2239 1.2908 0.0000 0.00%
2025-05-20 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2239 1.2908 1.2237 1.2906 0.0002 0.02%
2025-05-19 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2237 1.2906 1.2234 1.2903 0.0003 0.02%
2025-05-16 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2234 1.2903 1.2236 1.2905 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2236 1.2905 1.2235 1.2904 0.0001 0.01%
2025-05-14 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2235 1.2904 1.2234 1.2903 0.0001 0.01%
2025-05-13 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2234 1.2903 1.2231 1.2900 0.0003 0.02%
2025-05-12 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2231 1.2900 1.2232 1.2901 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2232 1.2901 1.2229 1.2898 0.0003 0.02%
2025-05-08 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2229 1.2898 1.2223 1.2892 0.0006 0.05%
2025-05-07 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2223 1.2892 1.2223 1.2892 0.0000 0.00%
2025-05-06 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2223 1.2892 1.2220 1.2889 0.0003 0.02%
2025-04-30 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2220 1.2889 1.2218 1.2887 0.0002 0.02%
2025-04-29 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2218 1.2887 1.2214 1.2883 0.0004 0.03%
2025-04-28 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2214 1.2883 1.2211 1.2880 0.0003 0.02%
2025-04-25 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2211 1.2880 1.2211 1.2880 0.0000 0.00%
2025-04-24 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2211 1.2880 1.2212 1.2881 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2212 1.2881 1.2213 1.2882 -0.0001 -0.01%