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大成元吉增利債券C基金凈值查詢(xún)(010928)

今天最新凈值 1.0533 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0514 -0.0019 -0.1803%
  • 累計(jì)凈值：1.0533
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0231億
  • 最近資產(chǎn)：4.47億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王立
近半年大成元吉增利債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,大成元吉增利債券C(010928)基金累計(jì)收益率3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010928 大成元吉增利債券C 1.0514 1.0514 1.0533 1.0533 -0.0019 -0.18%
2025-05-22 010928 大成元吉增利債券C 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2025-05-21 010928 大成元吉增利債券C 1.0531 1.0531 1.0520 1.0520 0.0011 0.10%
2025-05-20 010928 大成元吉增利債券C 1.0520 1.0520 1.0503 1.0503 0.0017 0.16%
2025-05-19 010928 大成元吉增利債券C 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2025-05-16 010928 大成元吉增利債券C 1.0502 1.0502 1.0505 1.0505 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010928 大成元吉增利債券C 1.0505 1.0505 1.0524 1.0524 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 010928 大成元吉增利債券C 1.0524 1.0524 1.0507 1.0507 0.0017 0.16%
2025-05-13 010928 大成元吉增利債券C 1.0507 1.0507 1.0494 1.0494 0.0013 0.12%
2025-05-12 010928 大成元吉增利債券C 1.0494 1.0494 1.0471 1.0471 0.0023 0.22%
2025-05-09 010928 大成元吉增利債券C 1.0471 1.0471 1.0463 1.0463 0.0008 0.08%
2025-05-08 010928 大成元吉增利債券C 1.0463 1.0463 1.0442 1.0442 0.0021 0.20%
2025-05-07 010928 大成元吉增利債券C 1.0442 1.0442 1.0433 1.0433 0.0009 0.09%
2025-05-06 010928 大成元吉增利債券C 1.0433 1.0433 1.0419 1.0419 0.0014 0.13%
2025-04-30 010928 大成元吉增利債券C 1.0419 1.0419 1.0433 1.0433 -0.0014 -0.13%
2025-04-29 010928 大成元吉增利債券C 1.0433 1.0433 1.0429 1.0429 0.0004 0.04%
2025-04-28 010928 大成元吉增利債券C 1.0429 1.0429 1.0435 1.0435 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 010928 大成元吉增利債券C 1.0435 1.0435 1.0430 1.0430 0.0005 0.05%
2025-04-24 010928 大成元吉增利債券C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10%
2025-04-23 010928 大成元吉增利債券C 1.0420 1.0420 1.0424 1.0424 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 010928 大成元吉增利債券C 1.0424 1.0424 1.0411 1.0411 0.0013 0.12%
2025-04-21 010928 大成元吉增利債券C 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-04-18 010928 大成元吉增利債券C 1.0411 1.0411 1.0403 1.0403 0.0008 0.08%
2025-04-17 010928 大成元吉增利債券C 1.0403 1.0403 1.0405 1.0405 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 010928 大成元吉增利債券C 1.0405 1.0405 1.0407 1.0407 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 010928 大成元吉增利債券C 1.0407 1.0407 1.0400 1.0400 0.0007 0.07%
2025-04-14 010928 大成元吉增利債券C 1.0400 1.0400 1.0379 1.0379 0.0021 0.20%
2025-04-11 010928 大成元吉增利債券C 1.0379 1.0379 1.0355 1.0355 0.0024 0.23%
2025-04-10 010928 大成元吉增利債券C 1.0355 1.0355 1.0314 1.0314 0.0041 0.40%
2025-04-09 010928 大成元吉增利債券C 1.0314 1.0314 1.0300 1.0300 0.0014 0.14%
2025-04-08 010928 大成元吉增利債券C 1.0300 1.0300 1.0278 1.0278 0.0022 0.21%
2025-04-07 010928 大成元吉增利債券C 1.0278 1.0278 1.0448 1.0448 -0.0170 -1.63%
2025-04-03 010928 大成元吉增利債券C 1.0448 1.0448 1.0451 1.0451 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 010928 大成元吉增利債券C 1.0451 1.0451 1.0430 1.0430 0.0021 0.20%
2025-04-01 010928 大成元吉增利債券C 1.0430 1.0430 1.0424 1.0424 0.0006 0.06%
2025-03-31 010928 大成元吉增利債券C 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-03-28 010928 大成元吉增利債券C 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2025-03-27 010928 大成元吉增利債券C 1.0423 1.0423 1.0437 1.0437 -0.0014 -0.13%
2025-03-26 010928 大成元吉增利債券C 1.0437 1.0437 1.0442 1.0442 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 010928 大成元吉增利債券C 1.0442 1.0442 1.0446 1.0446 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 010928 大成元吉增利債券C 1.0446 1.0446 1.0430 1.0430 0.0016 0.15%
2025-03-21 010928 大成元吉增利債券C 1.0430 1.0430 1.0453 1.0453 -0.0023 -0.22%
2025-03-20 010928 大成元吉增利債券C 1.0453 1.0453 1.0455 1.0455 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 010928 大成元吉增利債券C 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11%
2025-03-18 010928 大成元吉增利債券C 1.0444 1.0444 1.0426 1.0426 0.0018 0.17%
2025-03-17 010928 大成元吉增利債券C 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2025-03-14 010928 大成元吉增利債券C 1.0426 1.0426 1.0397 1.0397 0.0029 0.28%
2025-03-13 010928 大成元吉增利債券C 1.0397 1.0397 1.0404 1.0404 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 010928 大成元吉增利債券C 1.0404 1.0404 1.0414 1.0414 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 010928 大成元吉增利債券C 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2025-03-10 010928 大成元吉增利債券C 1.0410 1.0410 1.0427 1.0427 -0.0017 -0.16%
2025-03-07 010928 大成元吉增利債券C 1.0427 1.0427 1.0438 1.0438 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 010928 大成元吉增利債券C 1.0438 1.0438 1.0426 1.0426 0.0012 0.12%
2025-03-05 010928 大成元吉增利債券C 1.0426 1.0426 1.0400 1.0400 0.0026 0.25%
2025-03-04 010928 大成元吉增利債券C 1.0400 1.0400 1.0387 1.0387 0.0013 0.13%
2025-03-03 010928 大成元吉增利債券C 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2025-02-28 010928 大成元吉增利債券C 1.0386 1.0386 1.0425 1.0425 -0.0039 -0.37%
2025-02-27 010928 大成元吉增利債券C 1.0425 1.0425 1.0428 1.0428 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010928 大成元吉增利債券C 1.0428 1.0428 1.0400 1.0400 0.0028 0.27%
2025-02-25 010928 大成元吉增利債券C 1.0400 1.0400 1.0420 1.0420 -0.0020 -0.19%
2025-02-24 010928 大成元吉增利債券C 1.0420 1.0420 1.0443 1.0443 -0.0023 -0.22%
2025-02-21 010928 大成元吉增利債券C 1.0443 1.0443 1.0455 1.0455 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 010928 大成元吉增利債券C 1.0455 1.0455 1.0443 1.0443 0.0012 0.11%
2025-02-19 010928 大成元吉增利債券C 1.0443 1.0443 1.0444 1.0444 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 010928 大成元吉增利債券C 1.0444 1.0444 1.0452 1.0452 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 010928 大成元吉增利債券C 1.0452 1.0452 1.0464 1.0464 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 010928 大成元吉增利債券C 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2025-02-13 010928 大成元吉增利債券C 1.0461 1.0461 1.0475 1.0475 -0.0014 -0.13%
2025-02-12 010928 大成元吉增利債券C 1.0475 1.0475 1.0464 1.0464 0.0011 0.11%
2025-02-11 010928 大成元吉增利債券C 1.0464 1.0464 1.0453 1.0453 0.0011 0.11%
2025-02-10 010928 大成元吉增利債券C 1.0453 1.0453 1.0462 1.0462 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 010928 大成元吉增利債券C 1.0462 1.0462 1.0452 1.0452 0.0010 0.10%
2025-02-06 010928 大成元吉增利債券C 1.0452 1.0452 1.0434 1.0434 0.0018 0.17%
2025-02-05 010928 大成元吉增利債券C 1.0434 1.0434 1.0444 1.0444 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 010928 大成元吉增利債券C 1.0444 1.0444 1.0419 1.0419 0.0025 0.24%
2025-01-22 010928 大成元吉增利債券C 1.0394 1.0394 1.0418 1.0418 -0.0024 -0.23%
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2025-01-13 010928 大成元吉增利債券C 1.0323 1.0323 1.0328 1.0328 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 010928 大成元吉增利債券C 1.0328 1.0328 1.0356 1.0356 -0.0028 -0.27%
2025-01-09 010928 大成元吉增利債券C 1.0356 1.0356 1.0380 1.0380 -0.0024 -0.23%
2025-01-08 010928 大成元吉增利債券C 1.0380 1.0380 1.0356 1.0356 0.0024 0.23%
2025-01-07 010928 大成元吉增利債券C 1.0356 1.0356 1.0346 1.0346 0.0010 0.10%
2025-01-06 010928 大成元吉增利債券C 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2025-01-03 010928 大成元吉增利債券C 1.0343 1.0343 1.0360 1.0360 -0.0017 -0.16%
2025-01-02 010928 大成元吉增利債券C 1.0360 1.0360 1.0396 1.0396 -0.0036 -0.35%
2024-12-31 010928 大成元吉增利債券C 1.0396 1.0396 1.0413 1.0413 -0.0017 -0.16%
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2024-12-25 010928 大成元吉增利債券C 1.0392 1.0392 1.0385 1.0385 0.0007 0.07%
2024-12-24 010928 大成元吉增利債券C 1.0385 1.0385 1.0355 1.0355 0.0030 0.29%
2024-12-23 010928 大成元吉增利債券C 1.0355 1.0355 1.0333 1.0333 0.0022 0.21%
2024-12-20 010928 大成元吉增利債券C 1.0333 1.0333 1.0342 1.0342 -0.0009 -0.09%
2024-12-19 010928 大成元吉增利債券C 1.0342 1.0342 1.0353 1.0353 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 010928 大成元吉增利債券C 1.0353 1.0353 1.0331 1.0331 0.0022 0.21%
2024-12-17 010928 大成元吉增利債券C 1.0331 1.0331 1.0350 1.0350 -0.0019 -0.18%
2024-12-16 010928 大成元吉增利債券C 1.0350 1.0350 1.0343 1.0343 0.0007 0.07%
2024-12-13 010928 大成元吉增利債券C 1.0343 1.0343 1.0373 1.0373 -0.0030 -0.29%
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2024-12-11 010928 大成元吉增利債券C 1.0348 1.0348 1.0325 1.0325 0.0023 0.22%
2024-12-10 010928 大成元吉增利債券C 1.0325 1.0325 1.0304 1.0304 0.0021 0.20%
2024-12-09 010928 大成元吉增利債券C 1.0304 1.0304 1.0293 1.0293 0.0011 0.11%
2024-12-06 010928 大成元吉增利債券C 1.0293 1.0293 1.0266 1.0266 0.0027 0.26%
2024-12-05 010928 大成元吉增利債券C 1.0266 1.0266 1.0261 1.0261 0.0005 0.05%
2024-12-04 010928 大成元吉增利債券C 1.0261 1.0261 1.0246 1.0246 0.0015 0.15%
2024-12-03 010928 大成元吉增利債券C 1.0246 1.0246 1.0222 1.0222 0.0024 0.23%
2024-12-02 010928 大成元吉增利債券C 1.0222 1.0222 1.0207 1.0207 0.0015 0.15%
2024-11-29 010928 大成元吉增利債券C 1.0207 1.0207 1.0192 1.0192 0.0015 0.15%
2024-11-28 010928 大成元吉增利債券C 1.0192 1.0192 1.0197 1.0197 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 010928 大成元吉增利債券C 1.0197 1.0197 1.0166 1.0166 0.0031 0.30%
2024-11-26 010928 大成元吉增利債券C 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2024-11-25 010928 大成元吉增利債券C 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%