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大成元吉增利債券C基金凈值查詢(010928)

今天最新凈值 1.0531 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0536 0.0005 0.0458%
  • 累計(jì)凈值：1.0531
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0231億
  • 最近資產(chǎn)：8.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王立
近一月大成元吉增利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成元吉增利債券C(010928)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010928 大成元吉增利債券C 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2025-05-21 010928 大成元吉增利債券C 1.0531 1.0531 1.0520 1.0520 0.0011 0.10%
2025-05-20 010928 大成元吉增利債券C 1.0520 1.0520 1.0503 1.0503 0.0017 0.16%
2025-05-19 010928 大成元吉增利債券C 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2025-05-16 010928 大成元吉增利債券C 1.0502 1.0502 1.0505 1.0505 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010928 大成元吉增利債券C 1.0505 1.0505 1.0524 1.0524 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 010928 大成元吉增利債券C 1.0524 1.0524 1.0507 1.0507 0.0017 0.16%
2025-05-13 010928 大成元吉增利債券C 1.0507 1.0507 1.0494 1.0494 0.0013 0.12%
2025-05-12 010928 大成元吉增利債券C 1.0494 1.0494 1.0471 1.0471 0.0023 0.22%
2025-05-09 010928 大成元吉增利債券C 1.0471 1.0471 1.0463 1.0463 0.0008 0.08%
2025-05-08 010928 大成元吉增利債券C 1.0463 1.0463 1.0442 1.0442 0.0021 0.20%
2025-05-07 010928 大成元吉增利債券C 1.0442 1.0442 1.0433 1.0433 0.0009 0.09%
2025-05-06 010928 大成元吉增利債券C 1.0433 1.0433 1.0419 1.0419 0.0014 0.13%
2025-04-30 010928 大成元吉增利債券C 1.0419 1.0419 1.0433 1.0433 -0.0014 -0.13%
2025-04-29 010928 大成元吉增利債券C 1.0433 1.0433 1.0429 1.0429 0.0004 0.04%
2025-04-28 010928 大成元吉增利債券C 1.0429 1.0429 1.0435 1.0435 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 010928 大成元吉增利債券C 1.0435 1.0435 1.0430 1.0430 0.0005 0.05%
2025-04-24 010928 大成元吉增利債券C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10%
2025-04-23 010928 大成元吉增利債券C 1.0420 1.0420 1.0424 1.0424 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%