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大成元吉增利債券C基金凈值查詢(010928)

今天最新凈值 1.0531 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0536 0.0005 0.0458%
  • 累計凈值：1.0531
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0231億
  • 最近資產(chǎn)：8.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王立
近一周大成元吉增利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成元吉增利債券C(010928)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010928 大成元吉增利債券C 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2025-05-21 010928 大成元吉增利債券C 1.0531 1.0531 1.0520 1.0520 0.0011 0.10%
2025-05-20 010928 大成元吉增利債券C 1.0520 1.0520 1.0503 1.0503 0.0017 0.16%
2025-05-19 010928 大成元吉增利債券C 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2025-05-16 010928 大成元吉增利債券C 1.0502 1.0502 1.0505 1.0505 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%