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大成元吉增利債券C - 基金主頁(代碼:010928)

今天最新凈值 1.0531 0.0011 0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0518 -0.0015 -0.1448%
  • 累計(jì)凈值：1.0531
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0231億
  • 最近資產(chǎn)：8.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王立
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.02% 0.30% 0.93% 0.36% 4.18% 5.51% 5.24% 5.02%
同類排名 466/1276 113/1353 389/1344 444/1293 415/1158 439/968 454/781 -
大成元吉增利債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601665 齊魯銀行 0.0000 1.74% -1.65%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.67% -1.31%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 1.44% 0.86%
603995 甬金股份 0.0000 1.31% -0.48%
300373 揚(yáng)杰科技 0.0000 1.21% -1.83%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.14% -1.29%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 1.00% -0.20%
601872 招商輪船 0.0000 0.91% -1.31%
00425 敏實(shí)集團(tuán) 0.0000 0.61% 0.93%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 0.58% -1.62%
大成元吉增利債券C(010928)基金檔案
基金代碼 010928 基金簡(jiǎn)稱 大成元吉增利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 王立 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 8.21億 最近份額 8.0231億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%