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博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C(博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(010905)

今天最新凈值 1.0304 -0.0017 -0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0285 -0.0019 -0.1839%
  • 累計(jì)凈值：1.0304
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5553億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過(guò)鈞 張鹿
近半年博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C|博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C(010905)基金累計(jì)收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0304 1.0304 1.0321 1.0321 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0321 1.0321 1.0262 1.0262 0.0059 0.57%
2025-05-20 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0262 1.0262 1.0254 1.0254 0.0008 0.08%
2025-05-19 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0254 1.0254 1.0249 1.0249 0.0005 0.05%
2025-05-16 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0249 1.0249 1.0264 1.0264 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0264 1.0264 1.0341 1.0341 -0.0077 -0.74%
2025-05-14 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0341 1.0341 1.0308 1.0308 0.0033 0.32%
2025-05-13 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0308 1.0308 1.0322 1.0322 -0.0014 -0.14%
2025-05-12 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0322 1.0322 1.0246 1.0246 0.0076 0.74%
2025-05-09 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0246 1.0246 1.0297 1.0297 -0.0051 -0.50%
2025-05-08 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0297 1.0297 1.0308 1.0308 -0.0011 -0.11%
2025-05-07 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0308 1.0308 1.0253 1.0253 0.0055 0.54%
2025-05-06 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0253 1.0253 1.0198 1.0198 0.0055 0.54%
2025-04-30 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0198 1.0198 1.0211 1.0211 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0211 1.0211 1.0206 1.0206 0.0005 0.05%
2025-04-28 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0206 1.0206 1.0232 1.0232 -0.0026 -0.25%
2025-04-25 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0232 1.0232 1.0187 1.0187 0.0045 0.44%
2025-04-24 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0187 1.0187 1.0225 1.0225 -0.0038 -0.37%
2025-04-23 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0225 1.0225 1.0272 1.0272 -0.0047 -0.46%
2025-04-22 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0272 1.0272 1.0240 1.0240 0.0032 0.31%
2025-04-21 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0240 1.0240 1.0167 1.0167 0.0073 0.72%
2025-04-18 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0167 1.0167 1.0187 1.0187 -0.0020 -0.20%
2025-04-17 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0187 1.0187 1.0165 1.0165 0.0022 0.22%
2025-04-16 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
2025-04-15 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0162 1.0162 1.0194 1.0194 -0.0032 -0.31%
2025-04-14 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0194 1.0194 1.0097 1.0097 0.0097 0.96%
2025-04-11 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0097 1.0097 1.0046 1.0046 0.0051 0.51%
2025-04-10 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0046 1.0046 0.9941 0.9941 0.0105 1.06%
2025-04-09 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 0.9941 0.9941 0.9876 0.9876 0.0065 0.66%
2025-04-08 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 0.9876 0.9876 0.9814 0.9814 0.0062 0.63%
2025-04-07 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 0.9814 0.9814 1.0172 1.0172 -0.0358 -3.52%
2025-04-03 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0172 1.0172 1.0226 1.0226 -0.0054 -0.53%
2025-04-02 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0226 1.0226 1.0247 1.0247 -0.0021 -0.20%
2025-04-01 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0247 1.0247 1.0264 1.0264 -0.0017 -0.17%
2025-03-31 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0264 1.0264 1.0316 1.0316 -0.0052 -0.50%
2025-03-28 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0316 1.0316 1.0303 1.0303 0.0013 0.13%
2025-03-27 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0303 1.0303 1.0287 1.0287 0.0016 0.16%
2025-03-26 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0287 1.0287 1.0314 1.0314 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0314 1.0314 1.0290 1.0290 0.0024 0.23%
2025-03-24 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0290 1.0290 1.0239 1.0239 0.0051 0.50%
2025-03-21 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0239 1.0239 1.0310 1.0310 -0.0071 -0.69%
2025-03-20 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0310 1.0310 1.0293 1.0293 0.0017 0.17%
2025-03-19 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0293 1.0293 1.0283 1.0283 0.0010 0.10%
2025-03-18 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0283 1.0283 1.0238 1.0238 0.0045 0.44%
2025-03-17 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0238 1.0238 1.0261 1.0261 -0.0023 -0.22%
2025-03-14 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0261 1.0261 1.0198 1.0198 0.0063 0.62%
2025-03-13 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0198 1.0198 1.0176 1.0176 0.0022 0.22%
2025-03-12 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0176 1.0176 1.0164 1.0164 0.0012 0.12%
2025-03-11 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0164 1.0164 1.0206 1.0206 -0.0042 -0.41%
2025-03-10 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0206 1.0206 1.0134 1.0134 0.0072 0.71%
2025-03-07 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0134 1.0134 1.0102 1.0102 0.0032 0.32%
2025-03-06 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0102 1.0102 1.0023 1.0023 0.0079 0.79%
2025-03-05 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0023 1.0023 1.0007 1.0007 0.0016 0.16%
2025-03-04 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0007 1.0007 0.9971 0.9971 0.0036 0.36%
2025-03-03 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 0.9971 0.9971 0.9945 0.9945 0.0026 0.26%
2025-02-28 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 0.9945 0.9945 1.0023 1.0023 -0.0078 -0.78%
2025-02-27 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0023 1.0023 1.0047 1.0047 -0.0024 -0.24%
2025-02-26 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0047 1.0047 1.0003 1.0003 0.0044 0.44%
2025-02-25 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0003 1.0003 1.0036 1.0036 -0.0033 -0.33%
2025-02-24 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0036 1.0036 1.0042 1.0042 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0044 1.0044 1.0054 1.0054 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0054 1.0054 1.0042 1.0042 0.0012 0.12%
2025-02-18 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0042 1.0042 1.0078 1.0078 -0.0036 -0.36%
2025-02-17 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0148 1.0148 -0.0070 -0.69%
2025-02-14 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0148 1.0148 1.0125 1.0125 0.0023 0.23%
2025-02-13 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0125 1.0125 1.0139 1.0139 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0139 1.0139 1.0163 1.0163 -0.0024 -0.24%
2025-02-11 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0163 1.0163 1.0157 1.0157 0.0006 0.06%
2025-02-10 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0157 1.0157 1.0124 1.0124 0.0033 0.33%
2025-02-07 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0124 1.0124 1.0060 1.0060 0.0064 0.64%
2025-02-06 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0060 1.0060 1.0036 1.0036 0.0024 0.24%
2025-02-05 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0036 1.0036 1.0016 1.0016 0.0020 0.20%
2025-01-27 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0016 1.0016 1.0031 1.0031 -0.0015 -0.15%
2025-01-22 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0021 1.0021 1.0031 1.0031 -0.0010 -0.10%
2025-01-14 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0043 1.0043 0.9972 0.9972 0.0071 0.71%
2025-01-13 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 0.9972 0.9972 0.9949 0.9949 0.0023 0.23%
2025-01-10 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 0.9949 0.9949 0.9956 0.9956 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 0.9956 0.9956 0.9956 0.9956 0.0000 0.00%
2025-01-08 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 0.9956 0.9956 0.9979 0.9979 -0.0023 -0.23%
2025-01-07 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 0.9979 0.9979 0.9906 0.9906 0.0073 0.74%
2025-01-06 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 0.9906 0.9906 0.9914 0.9914 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 0.9914 0.9914 0.9891 0.9891 0.0023 0.23%
2025-01-02 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9955 0.9955 -0.0064 -0.64%
2024-12-31 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 0.9955 0.9955 1.0038 1.0038 -0.0083 -0.83%
2024-12-26 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0043 1.0043 1.0032 1.0032 0.0011 0.11%
2024-12-25 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0032 1.0032 1.0062 1.0062 -0.0030 -0.30%
2024-12-24 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0062 1.0062 1.0020 1.0020 0.0042 0.42%
2024-12-23 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0020 1.0020 1.0011 1.0011 0.0009 0.09%
2024-12-20 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0011 1.0011 1.0034 1.0034 -0.0023 -0.23%
2024-12-19 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0034 1.0034 1.0040 1.0040 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0040 1.0040 1.0035 1.0035 0.0005 0.05%
2024-12-17 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0035 1.0035 1.0047 1.0047 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0047 1.0047 1.0097 1.0097 -0.0050 -0.50%
2024-12-13 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0097 1.0097 1.0211 1.0211 -0.0114 -1.12%
2024-12-12 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0211 1.0211 1.0184 1.0184 0.0027 0.27%
2024-12-11 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0184 1.0184 1.0145 1.0145 0.0039 0.38%
2024-12-10 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0145 1.0145 1.0118 1.0118 0.0027 0.27%
2024-12-09 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0118 1.0118 1.0125 1.0125 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0125 1.0125 1.0092 1.0092 0.0033 0.33%
2024-12-05 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0092 1.0092 1.0122 1.0122 -0.0030 -0.30%
2024-12-04 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2024-12-03 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2024-12-02 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0117 1.0117 1.0074 1.0074 0.0043 0.43%
2024-11-29 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0074 1.0074 1.0014 1.0014 0.0060 0.60%
2024-11-28 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0014 1.0014 1.0044 1.0044 -0.0030 -0.30%
2024-11-27 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0044 1.0044 1.0001 1.0001 0.0043 0.43%
2024-11-26 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0001 1.0001 1.0025 1.0025 -0.0024 -0.24%
2024-11-25 010905 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合C 1.0025 1.0025 1.0041 1.0041 -0.0016 -0.16%