博時雙季鑫6個月持有混合C(博時雙季鑫6個月持有期混合C)基金凈值查詢(010905)
今天最新凈值
1.0304
-0.0017 -0.1600%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0285
-0.0019 -0.1839%
- 累計(jì)凈值：1.0304
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5553億
- 最近資產(chǎn)：0.57億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：過鈞 張鹿
近一季博時雙季鑫6個月持有混合C|博時雙季鑫6個月持有期混合C基金凈值查詢
近一季,博時雙季鑫6個月持有混合C(010905)基金累計(jì)收益率1.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0051 |
-0.50% |
|
|
| 2025-05-08 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-04-22 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-21 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-04-18 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0032 |
-0.31% |
|
|
| 2025-04-14 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0097 |
0.96% |
| 2025-04-11 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-04-10 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0105 |
1.06% |
| 2025-04-09 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0065 |
0.66% |
| 2025-04-08 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-04-07 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
0.9814 |
0.9814 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0358 |
-3.52% |
| 2025-04-03 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-04-02 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-27 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-24 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-03-21 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2025-03-20 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-19 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-03-17 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-03-13 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-03-12 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-03-10 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-03-07 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-03-06 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0079 |
0.79% |
| 2025-03-05 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-03-03 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
0.9945 |
0.9945 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2025-02-27 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-02-26 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-02-25 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-02-24 |
010905 |
博時雙季鑫6個月持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0006 |
-0.06% |
