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太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C基金凈值查詢(010897)

今天最新凈值 0.7958 -0.0091 -1.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7895 -0.0063 -0.7904%
  • 累計(jì)凈值：0.7958
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2835億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：梁鵬 趙超
近半年太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C(010897)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7958 0.7958 0.8049 0.8049 -0.0091 -1.13%
2025-05-21 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8049 0.8049 0.8001 0.8001 0.0048 0.60%
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2025-05-19 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7894 0.7894 0.7827 0.7827 0.0067 0.86%
2025-05-16 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7827 0.7827 0.7842 0.7842 -0.0015 -0.19%
2025-05-15 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7842 0.7842 0.7840 0.7840 0.0002 0.03%
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2025-04-14 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7908 0.7908 0.7869 0.7869 0.0039 0.50%
2025-04-11 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7869 0.7869 0.7931 0.7931 -0.0062 -0.78%
2025-04-10 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7931 0.7931 0.7755 0.7755 0.0176 2.27%
2025-04-09 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7755 0.7755 0.7596 0.7596 0.0159 2.09%
2025-04-08 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7596 0.7596 0.7377 0.7377 0.0219 2.97%
2025-04-07 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7377 0.7377 0.7886 0.7886 -0.0509 -6.45%
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2025-03-28 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7872 0.7872 0.7952 0.7952 -0.0080 -1.01%
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2025-03-24 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7931 0.7931 0.7899 0.7899 0.0032 0.41%
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2025-03-19 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8053 0.8053 0.8082 0.8082 -0.0029 -0.36%
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2025-03-12 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7834 0.7834 0.7862 0.7862 -0.0028 -0.36%
2025-03-11 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7862 0.7862 0.7831 0.7831 0.0031 0.40%
2025-03-10 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7831 0.7831 0.7785 0.7785 0.0046 0.59%
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2025-02-07 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7571 0.7571 0.7508 0.7508 0.0063 0.84%
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2024-12-25 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8098 0.8098 0.8153 0.8153 -0.0055 -0.67%
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2024-12-16 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8275 0.8275 0.8446 0.8446 -0.0171 -2.02%
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2024-12-12 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8630 0.8630 0.8472 0.8472 0.0158 1.86%
2024-12-11 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8472 0.8472 0.8363 0.8363 0.0109 1.30%
2024-12-10 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8363 0.8363 0.8219 0.8219 0.0144 1.75%
2024-12-09 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8219 0.8219 0.8268 0.8268 -0.0049 -0.59%
2024-12-06 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8268 0.8268 0.8193 0.8193 0.0075 0.92%
2024-12-05 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8193 0.8193 0.8252 0.8252 -0.0059 -0.71%
2024-12-04 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8252 0.8252 0.8332 0.8332 -0.0080 -0.96%
2024-12-03 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8332 0.8332 0.8368 0.8368 -0.0036 -0.43%
2024-12-02 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8368 0.8368 0.8265 0.8265 0.0103 1.25%
2024-11-29 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8265 0.8265 0.8149 0.8149 0.0116 1.42%
2024-11-28 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8149 0.8149 0.8196 0.8196 -0.0047 -0.57%
2024-11-27 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8196 0.8196 0.8043 0.8043 0.0153 1.90%
2024-11-26 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.8043 0.8043 0.7955 0.7955 0.0088 1.11%
2024-11-25 010897 太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 0.7955 0.7955 0.7948 0.7948 0.0007 0.09%